Marshalls plc

DB:1QG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €890.6m

Marshalls Valutazione

1QG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1QG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 1QG ( €3.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.88 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1QG viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1QG?

Metrica chiave: Poiché 1QG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1QG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1QG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1QG su PE?
Rapporto PE34.2x
GuadagniUK£21.60m
Cap. di mercatoUK£739.26m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1QG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1QG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.6x
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€690.2m
HEI Heidelberg Materials
11.6x8.7%€21.5b
ACT AlzChem Group
11.8x12.8%€590.2m
SDF K+S
72.7x57.3%€1.9b
1QG Marshalls
34.2x28.1%€739.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1QG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1QG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1QG 34.2xMedia del settore 12.7xNo. of Companies10PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1QG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1QG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1QG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 34.2x
Rapporto equo PE 19.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1QG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1QG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.42
€5.36
+56.9%
33.6%€9.71€4.13n/a7
Dec ’25€3.78
€5.18
+37.0%
35.8%€9.57€3.59n/a7
Nov ’25€4.04
€5.18
+28.1%
35.8%€9.57€3.59n/a7
Oct ’25€3.96
€5.12
+29.4%
36.1%€9.50€3.56n/a7
Sep ’25€4.02
€5.17
+28.7%
37.8%€9.39€3.52n/a6
Aug ’25€4.06
€5.01
+23.4%
42.0%€9.49€3.38n/a6
Jul ’25€3.46
€4.97
+43.8%
42.0%€9.42€3.36n/a6
Jun ’25€3.74
€4.92
+31.7%
42.0%€9.32€3.32n/a6
May ’25€3.12
€5.08
+62.9%
41.3%€9.33€3.32n/a6
Apr ’25€3.18
€5.10
+60.3%
41.3%€9.36€3.33n/a6
Mar ’25€3.54
€4.74
+34.0%
45.4%€9.38€2.47n/a7
Feb ’25€3.38
€4.74
+40.3%
45.4%€9.38€2.47n/a7
Jan ’25€3.20
€4.53
+41.7%
48.2%€9.33€2.46n/a7
Dec ’24€2.82
€4.45
+58.0%
49.1%€9.24€2.44€3.787
Nov ’24€2.40
€4.45
+85.6%
49.1%€9.24€2.44€4.047
Oct ’24€2.88
€4.45
+54.6%
46.4%€9.32€2.46€3.968
Sep ’24€3.18
€4.45
+40.0%
46.4%€9.32€2.46€4.028
Aug ’24€3.08
€4.76
+54.6%
43.1%€9.34€2.80€4.067
Jul ’24€2.76
€4.86
+76.1%
40.9%€9.29€2.84€3.467
Jun ’24€3.38
€4.87
+44.1%
39.3%€9.20€3.22€3.747
May ’24€3.38
€5.21
+54.3%
35.9%€9.08€3.41€3.126
Apr ’24€3.52
€5.42
+54.0%
33.7%€9.10€3.41€3.186
Mar ’24€3.70
€5.49
+48.3%
31.6%€9.10€3.24€3.547
Feb ’24€3.82
€5.39
+41.1%
34.5%€9.12€3.19€3.387
Jan ’24€3.04
€5.73
+88.5%
34.1%€9.17€3.21€3.207
Dec ’23€3.34
€5.67
+69.9%
35.3%€9.15€2.97€2.827

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 13:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Marshalls plc è coperta da 19 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Mark HakeBofA Global Research
Aynsley LamminCanaccord Genuity