Marshalls plc

Report azionario DB:1QG

Capitalizzazione di mercato: €783.7m

Marshalls Valutazione

1QG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1QG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.43
Fair Value
30.9% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1QG ( €3.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €4.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1QG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1QG?

Metrica chiave: Poiché 1QG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1QG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1QG per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 1QG su PE?
Rapporto PE21.9x
UtiliUK£31.00m
Cap. di mercatoUK£679.90m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1QG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1QG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
STO3 Sto SE KGaA
21.4x20.19%€799.4m
HEI Heidelberg Materials
20.2x10.35%€35.2b
SIM0 SIMONA
16xn/a€375.0m
ACT AlzChem Group
28.7x16.31%€1.6b
1QG Marshalls
21.9x17.72%€679.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1QG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1QG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
1QG 21.9xMedia del settore 14.4xNo. of Companies9PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1QG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1QG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1QG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1QG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1QG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.06
€4.12
+34.62%
15.14%€4.85€2.88n/a7
Jul ’26€3.10
€4.17
+34.43%
15.14%€4.90€2.92n/a7
Jun ’26€3.28
€4.24
+29.23%
15.14%€4.99€2.97n/a7
May ’26€3.26
€4.15
+27.27%
15.14%€4.88€2.91n/a7
Apr ’26€2.94
€5.03
+71.17%
38.39%€9.50€2.97n/a7
Mar ’26€2.94
€5.04
+71.52%
37.68%€9.48€3.14n/a7
Feb ’26€3.08
€5.04
+63.73%
37.68%€9.48€3.14n/a7
Jan ’26€3.44
€5.36
+55.95%
33.60%€9.71€4.13n/a7
Dec ’25€3.78
€5.19
+37.40%
35.81%€9.60€3.60n/a7
Nov ’25€4.04
€5.18
+28.11%
35.81%€9.57€3.59n/a7
Oct ’25€3.96
€5.12
+29.35%
36.13%€9.50€3.56n/a7
Sep ’25€4.02
€5.17
+28.70%
37.82%€9.39€3.52n/a6
Aug ’25€4.06
€5.01
+23.44%
42.02%€9.49€3.38n/a6
Jul ’25€3.46
€4.97
+43.78%
42.02%€9.42€3.36€3.106
Jun ’25€3.74
€4.92
+31.67%
42.02%€9.32€3.32€3.286
May ’25€3.12
€5.08
+62.87%
41.26%€9.33€3.32€3.266
Apr ’25€3.18
€5.10
+60.35%
41.26%€9.36€3.33€2.946
Mar ’25€3.54
€4.74
+33.98%
45.42%€9.38€2.47€2.947
Feb ’25€3.38
€4.74
+40.33%
45.42%€9.38€2.47€3.087
Jan ’25€3.20
€4.53
+41.71%
48.16%€9.33€2.46€3.447
Dec ’24€2.82
€4.45
+57.97%
49.06%€9.24€2.44€3.787
Nov ’24€2.40
€4.45
+85.61%
49.06%€9.24€2.44€4.047
Oct ’24€2.88
€4.45
+54.61%
46.41%€9.32€2.46€3.968
Sep ’24€3.18
€4.45
+40.02%
46.41%€9.32€2.46€4.028
Aug ’24€3.08
€4.76
+54.61%
43.10%€9.34€2.80€4.067
Jul ’24€2.76
€4.86
+76.08%
40.89%€9.29€2.84€3.467
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€4.06
Fair Value
24.7% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/22 10:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Marshalls plc è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert ChantryBerenberg
Mark HakeBofA Global Research
Aynsley LamminCanaccord Genuity