Wagners Holding Company Limited

DB:0W7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €172.7m

Wagners Holding Valutazione

0W7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0W7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.05
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0W7 ( €0.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0W7 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0W7?

Metrica chiave: Poiché 0W7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0W7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0W7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0W7 su PE?
Rapporto PE27.9x
GuadagniAU$10.28m
Cap. di mercatoAU$287.06m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0W7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0W7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.4x
STO3 Sto SE KGaA
10.5x3.5%€691.4m
2HRA H&R GmbH KGaA
25.4x52.9%€140.3m
NTG Nabaltec
9x4.7%€126.7m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
20.9xn/a€228.8m
0W7 Wagners Holding
27.9x18.5%€287.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0W7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 16.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0W7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0W7 27.9xMedia del settore 13.4xNo. of Companies10PE01632486480+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0W7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0W7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0W7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.9x
Rapporto equo PE 17.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0W7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0W7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€0.91
€0.78
-13.5%
22.0%€0.96€0.61n/a2
Jan ’26€0.81
€0.78
-3.4%
22.0%€0.96€0.61n/a2
Dec ’25€0.82
€0.78
-5.1%
22.0%€0.96€0.61n/a2
Nov ’25€0.77
€0.68
-11.1%
11.6%€0.76€0.60n/a2
Oct ’25€0.52
€0.68
+30.8%
11.6%€0.76€0.60n/a2
Sep ’25€0.53
€0.68
+28.3%
11.6%€0.76€0.60n/a2
Aug ’25€0.56
€0.68
+21.9%
11.6%€0.75€0.60n/a2
May ’24€0.47
€0.69
+49.0%
43.5%€1.00€0.39€0.572
Apr ’24€0.34
€0.69
+103.0%
43.5%€1.00€0.39€0.572
Mar ’24€0.35
€0.61
+75.9%
46.8%€1.02€0.40€0.533
Feb ’24€0.47
€0.72
+52.0%
31.7%€1.04€0.53€0.543
Jan ’24€0.51
€0.72
+42.1%
31.7%€1.04€0.53€0.593
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€0.75
Fair Value
20.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/27 04:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Wagners Holding Company Limited è coperta da 4 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Peter WilsonCredit Suisse
Peter SteynMacquarie Research
Russell WrightMaqro Capital