Wagners Holding Valutazione
0W7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0W7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0W7 ( €0.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0W7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0W7?
Metrica chiave: Poiché 0W7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0W7 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25x |
| Guadagni | AU$10.28m |
| Cap. di mercato | AU$257.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.1x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0W7 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 11.1x | 3.5% | €730.0m |
2HRA H&R GmbH KGaA | 23.2x | 52.9% | €128.4m |
EIS Eisen- und Hüttenwerke | 18.5x | n/a | €202.4m |
NTG Nabaltec | 8.7x | 4.3% | €122.3m |
0W7 Wagners Holding | 25x | 18.5% | €257.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0W7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0W7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Basic Materials settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0W7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto alla media del settore European Basic Materials ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0W7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25x |
| Rapporto equo PE | 15.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0W7 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €0.83 | €0.78 -6.2% | 22.0% | €0.96 | €0.61 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.77 | €0.68 -11.1% | 11.6% | €0.76 | €0.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.52 | €0.68 +30.8% | 11.6% | €0.76 | €0.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.53 | €0.68 +28.3% | 11.6% | €0.76 | €0.60 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.56 | €0.68 +21.9% | 11.6% | €0.75 | €0.60 | n/a | 2 |
| May ’24 | €0.47 | €0.69 +49.0% | 43.5% | €1.00 | €0.39 | €0.57 | 2 |
| Apr ’24 | €0.34 | €0.69 +103.0% | 43.5% | €1.00 | €0.39 | €0.57 | 2 |
| Mar ’24 | €0.35 | €0.61 +75.9% | 46.8% | €1.02 | €0.40 | €0.53 | 3 |
| Feb ’24 | €0.47 | €0.72 +52.0% | 31.7% | €1.04 | €0.53 | €0.54 | 3 |
| Jan ’24 | €0.51 | €0.72 +42.1% | 31.7% | €1.04 | €0.53 | €0.59 | 3 |
| Dec ’23 | €0.51 | €0.72 +40.7% | 31.7% | €1.04 | €0.53 | €0.49 | 3 |
| Nov ’23 | €0.49 | €0.72 +47.0% | 31.7% | €1.04 | €0.53 | €0.54 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.88
7D
0.5%
1Y
-16.8%
Tokuyama
JP¥197.6b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥16.70
7D
5.0%
1Y
16.0%
Mitsubishi Chemical Group
JP¥1.2t
Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.
M3C
JP¥5.27
7D
2.9%
1Y
-8.1%