Aya Gold & Silver Valutazione
0HE1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HE1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HE1 ( €7.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HE1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HE1?
Metrica chiave: Poiché 0HE1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HE1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 128.9x |
| Guadagni | US$7.83m |
| Cap. di mercato | US$1.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 25.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -573.2x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HE1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.3x | ||
STO3 Sto SE KGaA | 10.7x | 3.5% | €706.9m |
ACT AlzChem Group | 12.2x | 12.8% | €610.6m |
NDA Aurubis | 7.9x | -5.3% | €3.3b |
SDF K+S | 74.5x | 57.3% | €1.9b |
0HE1 Aya Gold & Silver | 128.9x | 96.7% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.9 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HE1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.9 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 11.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HE1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 128.9x |
| Rapporto equo PE | 73.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HE1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 128.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 73.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €7.58 | €14.90 +96.5% | 13.7% | €17.84 | €9.60 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €8.84 | €14.86 +68.2% | 13.8% | €17.53 | €9.44 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €11.75 | €15.43 +31.3% | 9.2% | €17.67 | €13.35 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €11.82 | €14.09 +19.2% | 13.8% | €17.16 | €11.52 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €9.91 | €13.82 +39.4% | 14.1% | €16.97 | €11.63 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €10.53 | €14.11 +34.0% | 14.5% | €17.44 | €11.67 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €9.27 | €13.35 +44.0% | 12.3% | €15.11 | €10.99 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €10.10 | €12.73 +26.0% | 13.2% | €14.89 | €10.83 | n/a | 7 |
| May ’25 | €9.26 | €12.19 +31.7% | 10.2% | €14.91 | €10.74 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €8.16 | €9.82 +20.3% | 9.3% | €11.70 | €8.57 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €6.63 | €10.07 +51.8% | 10.3% | €11.70 | €8.55 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €7.06 | €10.10 +43.1% | 10.1% | €11.72 | €8.59 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €6.61 | €9.28 +40.4% | 14.9% | €11.47 | €7.05 | €7.19 | 7 |
| Dec ’24 | €6.73 | €9.28 +37.9% | 14.9% | €11.47 | €7.05 | €8.84 | 7 |
| Nov ’24 | €5.07 | €9.55 +88.4% | 13.2% | €11.77 | €8.21 | €11.75 | 7 |
| Oct ’24 | €4.98 | €9.84 +97.9% | 11.6% | €11.80 | €8.15 | €11.82 | 7 |
| Sep ’24 | €5.60 | €9.62 +71.7% | 11.6% | €11.55 | €7.99 | €9.91 | 7 |
| Aug ’24 | €5.74 | €9.57 +66.7% | 11.7% | €11.64 | €7.84 | €10.53 | 7 |
| Jul ’24 | €5.85 | €9.57 +63.6% | 12.2% | €11.76 | €7.84 | €9.27 | 7 |
| Jun ’24 | €6.53 | €9.50 +45.4% | 12.8% | €11.71 | €7.56 | €10.10 | 7 |
| May ’24 | €7.18 | €9.25 +28.9% | 13.2% | €11.44 | €7.32 | €9.26 | 7 |
| Apr ’24 | €7.57 | €9.11 +20.3% | 14.3% | €11.52 | €7.56 | €8.16 | 7 |
| Mar ’24 | €5.62 | €9.15 +62.8% | 15.4% | €11.76 | €7.67 | €6.63 | 8 |
| Feb ’24 | €5.85 | €8.51 +45.4% | 16.9% | €11.75 | €7.20 | €7.06 | 7 |
| Jan ’24 | €6.40 | €8.51 +32.9% | 19.8% | €11.74 | €6.53 | €6.61 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 15:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aya Gold & Silver Inc. è coperta da 18 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Ryan Thompson | BMO Capital Markets Equity Research |