Bioceres Crop Solutions Corp.

DB:0G4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €417.6m

Bioceres Crop Solutions Valutazione

0G4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0G4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0G4 ( €6.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €3.49 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0G4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0G4?

Metrica chiave: Poiché 0G4 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 0G4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0G4 per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 0G4 su PS?
Rapporto PS1x
VenditeUS$441.23m
Cap. di mercatoUS$441.20m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0G4 di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 0G4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
ACT AlzChem Group
1x7.5%€586.2m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€251.2m
0G4 Bioceres Crop Solutions
1x9.6%€441.2m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 0G4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0G4's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

27 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
0G4 1.0xMedia del settore 1.0xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 0G4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0G4's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0G4 PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 0G4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0G4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.50
€11.44
+76.1%
12.5%€12.27€8.97n/a4
Nov ’25€6.00
€11.47
+91.1%
9.7%€12.02€9.25n/a5
Oct ’25€6.95
€12.25
+76.3%
9.4%€14.52€11.35n/a5
Sep ’25€9.65
€17.47
+81.0%
18.8%€22.98€13.79n/a5
Aug ’25€10.10
€17.47
+72.9%
18.8%€22.98€13.79n/a5
Jul ’25€10.20
€18.61
+82.4%
15.4%€22.98€15.62n/a4
Jun ’25€10.30
€18.61
+80.7%
15.4%€22.98€15.62n/a4
May ’25€11.00
€18.58
+68.9%
15.4%€22.94€15.60n/a4
Apr ’25€11.30
€18.58
+64.5%
15.4%€22.94€15.60n/a4
Mar ’25€11.90
€18.91
+58.9%
13.7%€23.18€15.76n/a5
Feb ’25€12.10
€19.49
+61.1%
22.2%€25.74€13.79n/a5
Jan ’25€11.90
€19.49
+63.8%
22.2%€25.74€13.79n/a5
Dec ’24€10.70
€19.49
+82.1%
22.2%€25.74€13.79n/a5
Nov ’24€10.20
€20.91
+105.0%
20.1%€26.50€14.19€6.005
Oct ’24€10.40
€22.65
+117.8%
22.4%€28.89€13.98€6.955
Sep ’24€11.10
€23.06
+107.8%
23.4%€28.26€13.67€9.655
Aug ’24€11.20
€23.06
+105.9%
23.4%€28.26€13.67€10.105
Jul ’24€12.00
€23.06
+92.2%
23.4%€28.26€13.67€10.205
Jun ’24€10.70
€23.06
+115.5%
23.4%€28.26€13.67€10.305
May ’24€9.50
€23.06
+142.7%
23.4%€28.26€13.67€11.005
Apr ’24€10.20
€25.20
+147.0%
12.5%€28.88€20.96€11.305
Mar ’24€10.40
€25.20
+142.3%
12.5%€28.88€20.96€11.905
Feb ’24€11.00
€25.95
+135.9%
10.7%€29.43€22.07€12.105
Jan ’24€11.00
€25.95
+135.9%
10.7%€29.43€22.07€11.905
Dec ’23€12.70
€25.95
+104.3%
10.7%€29.43€22.07€10.705
Nov ’23€13.90
€25.97
+86.8%
8.8%€28.57€22.96€10.205

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%