Air Water Inc.

DB:0AW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.8b

Air Water Valutazione

0AW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0AW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.24
Fair Value
6.7% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0AW ( €12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €11.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0AW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0AW?

Metrica chiave: Poiché 0AW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0AW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0AW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0AW su PE?
Rapporto PE9.3x
GuadagniJP¥47.22b
Cap. di mercatoJP¥438.55b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0AW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0AW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36x
SDF K+S
88.7x44.5%€2.3b
WCH Wacker Chemie
27.5x37.0%€3.4b
FPE3 Fuchs
19.4x8.6%€5.1b
NDA Aurubis
8.4x-2.6%€3.5b
0AW Air Water
9.3x7.7%€438.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0AW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media dei peer ( 36 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0AW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0AW 9.3xMedia del settore 18.0xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0AW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 25.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0AW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0AW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.3x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0AW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0AW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€12.00
€16.29
+35.8%
12.6%€20.64€14.39n/a7
Jan ’26€11.30
€16.64
+47.2%
13.1%€20.85€14.53n/a6
Dec ’25€11.30
€16.19
+43.2%
12.9%€20.16€14.05n/a6
Nov ’25€11.30
€17.11
+51.4%
12.5%€21.04€14.66n/a6
Oct ’25€12.00
€17.11
+42.6%
12.5%€21.04€14.66n/a6
Sep ’25€12.50
€16.80
+34.4%
11.2%€20.40€14.53n/a6
Aug ’25€13.10
€16.09
+22.8%
10.0%€19.03€14.42n/a5
Jul ’25€13.00
€16.09
+23.8%
10.0%€19.03€14.42n/a5
Jun ’25€13.20
€14.81
+12.2%
15.7%€19.38€11.57n/a6
May ’25€13.80
€15.49
+12.3%
15.7%€20.27€12.10n/a6
Apr ’25€14.30
€15.49
+8.3%
15.7%€20.27€12.10n/a6
Mar ’25€13.30
€15.02
+12.9%
18.5%€20.28€12.11n/a5
Feb ’25€12.10
€14.92
+23.3%
9.5%€17.09€12.70€11.705
Jan ’25€12.00
€14.92
+24.4%
9.5%€17.09€12.70€11.305
Dec ’24€11.90
€14.41
+21.1%
9.5%€16.37€12.17€11.305
Nov ’24€11.90
€14.55
+22.3%
10.8%€16.79€12.55€11.305
Oct ’24€11.60
€14.55
+25.4%
10.8%€16.79€12.55€12.005
Sep ’24€11.40
€14.55
+27.6%
10.8%€16.79€12.55€12.505
Aug ’24€12.60
€14.68
+16.5%
10.3%€17.00€12.70€13.106
Jul ’24€12.60
€14.48
+14.9%
10.2%€16.90€12.62€13.006
Jun ’24€12.00
€14.98
+24.9%
10.0%€17.74€13.25€13.206
May ’24€11.20
€14.54
+29.8%
7.1%€15.58€13.41€13.806
Apr ’24€11.20
€15.50
+38.4%
6.7%€16.35€14.22€14.305
Mar ’24€11.70
€14.67
+25.4%
16.4%€16.33€10.16€13.305
Feb ’24€11.20
€14.64
+30.7%
16.4%€16.30€10.13€12.105
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€16.29
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/06 17:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Air Water Inc. è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
null nullCompany Forecast