DSM-Firmenich AG

Report azionario XTRA:ZX6

Capitalizzazione di mercato: €18.4b

DSM-Firmenich Valutazione

ZX6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ZX6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€138.44
Fair Value
47.3% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ZX6 ( €72.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €138.44 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ZX6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ZX6?

Metrica chiave: Poiché ZX6 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ZX6. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ZX6 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ZX6 su PE?
Rapporto PE25.7x
Utili€718.00m
Cap. di mercato€18.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ZX6 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ZX6 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.9x
SY1 Symrise
20.9x8.24%€10.5b
EVK Evonik Industries
16x13.12%€6.8b
WCH Wacker Chemie
23.8x26.14%€3.2b
ACT AlzChem Group
27x17.38%€1.6b
ZX6 DSM-Firmenich
25.7x14.02%€18.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ZX6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ZX6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ZX6 25.7xMedia del settore 17.3xNo. of Companies11PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ZX6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 20.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ZX6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ZX6 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ZX6 Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ZX6 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€72.96
€108.45
+48.64%
12.18%€127.00€70.00n/a20
Oct ’26€72.66
€108.95
+49.94%
12.84%€135.00€70.00n/a20
Sep ’26n/a
€117.75
0%
12.81%€146.00€77.00n/a20
Aug ’26n/a
€120.70
0%
10.40%€146.00€88.00n/a20
Jul ’26n/a
€122.55
0%
10.91%€146.00€88.00n/a20
Jun ’26n/a
€122.48
0%
10.15%€146.00€88.00n/a21
May ’26n/a
€122.72
0%
10.05%€146.00€88.00n/a21
Apr ’26n/a
€126.82
0%
9.02%€146.00€88.00n/a21
Mar ’26n/a
€127.53
0%
9.21%€146.00€88.00n/a21
Feb ’26n/a
€127.34
0%
10.54%€146.00€78.00n/a21
Jan ’26n/a
€127.91
0%
11.06%€146.00€78.00n/a21
Dec ’25n/a
€128.63
0%
10.94%€146.00€78.00n/a21
Nov ’25n/a
€129.69
0%
11.38%€158.00€78.00n/a22
Oct ’25n/a
€127.46
0%
12.06%€158.00€78.00€72.6622
Sep ’25n/a
€126.78
0%
12.00%€158.00€78.00n/a22
Aug ’25n/a
€124.96
0%
11.98%€158.00€78.00n/a22
Jul ’25n/a
€122.92
0%
12.65%€158.00€75.00n/a22
Jun ’25n/a
€121.87
0%
12.72%€158.00€75.00n/a22
May ’25n/a
€119.49
0%
13.34%€158.00€75.00n/a22
Apr ’25n/a
€118.08
0%
14.67%€158.00€70.00n/a22
Mar ’25n/a
€118.26
0%
14.95%€158.00€70.00n/a22
Feb ’25n/a
€111.55
0%
17.48%€158.00€70.00n/a22
Jan ’25n/a
€112.78
0%
18.26%€158.00€70.00n/a22
Dec ’24n/a
€114.69
0%
20.49%€182.00€70.00n/a22
Nov ’24n/a
€116.42
0%
19.90%€182.00€70.00n/a22
Oct ’24n/a
€123.35
0%
18.68%€182.00€80.00n/a22
€109.14
Fair Value
33.1% sottovalutato sconto intrinseco
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/15 11:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/15 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

DSM-Firmenich AG è coperta da 45 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Alexander SloaneBarclays
Jennifer BarkerBarclays
Sebastian BrayBerenberg