Voestalpine AG

XTRA:VAS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.1b

Voestalpine Valutazione

VAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VAS ( €18.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VAS?

Metrica chiave: Poiché VAS è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VAS per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VAS su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€16.21b
Cap. di mercato€3.14b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VAS di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.2x
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€887.0m
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
VAS Voestalpine
0.2x0.4%€3.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VAS's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

36 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.7x1.9%
VAS Voestalpine
 0.2x0.4%US$3.31b
VAS 0.2xMedia del settore 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.7x28.5%
VAS Voestalpine
 0.2x61.2%US$3.31b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VAS's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VAS PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.3x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€18.50
€25.54
+38.1%
18.7%€36.00€19.10n/a12
Nov ’25€19.07
€28.03
+47.0%
18.5%€37.00€19.10n/a12
Oct ’25€23.02
€29.48
+28.1%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Sep ’25€22.06
€29.48
+33.7%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Aug ’25€23.76
€30.48
+28.3%
12.9%€39.00€25.80n/a12
Jul ’25€25.28
€30.14
+19.2%
14.6%€39.00€22.20n/a12
Jun ’25€26.62
€29.45
+10.6%
14.3%€38.00€22.20n/a12
May ’25€25.02
€29.45
+17.7%
14.3%€38.00€22.20n/a12
Apr ’25€25.90
€29.89
+15.4%
13.7%€39.00€24.80n/a12
Mar ’25€25.50
€30.18
+18.4%
13.1%€39.00€25.80n/a12
Feb ’25€27.50
€30.40
+10.5%
12.4%€39.00€25.80n/a12
Jan ’25€28.46
€30.69
+7.8%
15.1%€40.00€25.80n/a11
Dec ’24€26.56
€30.17
+13.6%
16.7%€40.00€24.80n/a11
Nov ’24€23.76
€30.79
+29.6%
17.9%€40.00€23.60€19.0711
Oct ’24€25.84
€32.50
+25.8%
15.6%€40.00€24.20€23.0212
Sep ’24€27.66
€32.63
+18.0%
15.2%€40.00€24.20€22.0612
Aug ’24€29.48
€34.23
+16.1%
13.8%€41.00€25.40€23.7612
Jul ’24€33.02
€34.83
+5.5%
14.0%€41.00€25.10€25.2812
Jun ’24€29.02
€35.83
+23.5%
13.7%€42.00€25.10€26.6211
May ’24€31.06
€36.05
+16.1%
14.8%€44.00€25.10€25.0210
Apr ’24€31.28
€35.40
+13.2%
17.7%€44.00€22.40€25.9012
Mar ’24€34.82
€35.13
+0.9%
18.2%€44.00€23.40€25.5011
Feb ’24€30.94
€32.05
+3.6%
15.9%€40.00€21.50€27.5011
Jan ’24€24.76
€27.52
+11.1%
20.4%€40.00€20.00€28.4613
Dec ’23€25.94
€27.15
+4.7%
21.0%€40.00€19.60€26.5613
Nov ’23€21.82
€25.55
+17.1%
20.7%€40.00€18.90€23.7613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Central Asia Metals

UK£282.5m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

1.6%

1Y

1.1%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-2.9%

1Y

-10.3%