Umicore SA

XTRA:NVJP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.5b

Umicore Valutazione

NVJP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NVJP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NVJP ( €10.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NVJP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NVJP?

Metrica chiave: Poiché NVJP non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per NVJP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NVJP per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di NVJP su PS?
Rapporto PS0.2x
Vendite€15.72b
Cap. di mercato€2.48b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NVJP di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di NVJP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.2b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.8b
NVJP Umicore
0.2x-37.0%€2.5b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NVJP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NVJP's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Chemicals settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$132.33m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.68k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
NVJP 0.2xMedia del settore 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: NVJP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NVJP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NVJP PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 0.06x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NVJP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NVJP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.30
€14.32
+39.1%
19.2%€20.00€10.00n/a17
Nov ’25€11.35
€14.79
+30.3%
17.3%€20.00€10.00n/a17
Oct ’25€11.73
€14.85
+26.6%
16.5%€20.00€11.00n/a17
Sep ’25€11.34
€15.16
+33.7%
17.3%€20.00€11.00n/a17
Aug ’25€12.59
€15.73
+24.9%
19.3%€22.00€11.00n/a17
Jul ’25€13.68
€17.46
+27.7%
24.9%€29.00€13.00n/a17
Jun ’25€18.22
€21.97
+20.6%
16.1%€29.00€16.50n/a17
May ’25€20.96
€24.39
+16.4%
22.0%€40.00€18.00n/a18
Apr ’25€20.01
€24.81
+24.0%
21.0%€40.00€18.00n/a18
Mar ’25€20.07
€26.18
+30.4%
25.6%€46.00€18.00n/a20
Feb ’25€21.08
€27.15
+28.8%
22.8%€46.00€20.00n/a20
Jan ’25€24.93
€29.54
+18.5%
22.2%€50.00€21.00n/a20
Dec ’24€24.25
€29.84
+23.0%
21.2%€50.00€22.00n/a20
Nov ’24€22.18
€30.44
+37.2%
21.2%€50.00€22.00€11.3520
Oct ’24€22.54
€30.89
+37.0%
19.0%€50.00€22.00€11.7320
Sep ’24€24.73
€31.04
+25.5%
19.2%€50.00€22.00€11.3419
Aug ’24€27.17
€30.78
+13.3%
19.9%€50.00€22.00€12.5918
Jul ’24€25.60
€32.63
+27.4%
21.9%€53.00€22.00€13.6816
Jun ’24€26.29
€33.25
+26.5%
21.8%€53.00€22.00€18.2216
May ’24€29.76
€34.13
+14.7%
20.7%€53.00€25.00€20.9615
Apr ’24€31.20
€34.06
+9.2%
20.2%€53.00€25.00€20.0116
Mar ’24€31.81
€34.12
+7.3%
19.5%€53.00€25.00€20.0717
Feb ’24€34.36
€34.65
+0.8%
19.4%€53.00€25.00€21.0817
Jan ’24€34.62
€35.78
+3.3%
21.8%€54.00€25.00€24.9318
Dec ’23€34.80
€35.83
+3.0%
21.8%€54.00€25.00€24.2518
Nov ’23€33.12
€35.78
+8.0%
21.8%€54.00€25.00€22.1818

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%