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Mayr-Melnhof Karton Valutazione
MYM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MYM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MYM ( €80.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €296.99 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MYM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MYM?
Metrica chiave: Poiché MYM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MYM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.5x |
| Utili | €235.09m |
| Cap. di mercato | €1.52b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.8x |
| Rapporto PEG | -0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MYM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 49.4x | ||
ACT AlzChem Group | 21.9x | 17.75% | €1.4b |
STO3 Sto SE KGaA | 21.8x | 27.26% | €731.3m |
WCH Wacker Chemie | 146.1x | 58.91% | €3.2b |
NDA Aurubis | 7.8x | -25.28% | €4.8b |
MYM Mayr-Melnhof Karton | 6.5x | -9.27% | €1.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 19.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MYM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Packaging settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore European Packaging ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MYM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.5x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MYM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €93.90 0% | 15.92% | €115.00 | €82.20 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | n/a | €93.90 0% | 15.92% | €115.00 | €82.20 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | n/a | €93.90 0% | 15.92% | €115.00 | €82.20 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | €80.50 | €93.90 +16.65% | 15.92% | €115.00 | €82.20 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | €73.20 | €93.90 +28.28% | 15.92% | €115.00 | €82.20 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | €76.00 | €93.90 +23.55% | 15.92% | €115.00 | €82.20 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | €74.80 | €93.90 +25.53% | 15.92% | €115.00 | €82.20 | n/a | 3 |
| May ’26 | €76.50 | €99.00 +29.41% | 12.62% | €115.00 | €84.50 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | €79.60 | €101.83 +27.93% | 9.32% | €115.00 | €93.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | €84.20 | €101.83 +20.94% | 9.32% | €115.00 | €93.00 | n/a | 3 |
| Feb ’26 | €77.70 | €106.25 +36.74% | 8.24% | €115.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | €79.30 | €106.25 +33.98% | 8.24% | €115.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | €71.10 | €106.25 +49.44% | 8.24% | €115.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €81.50 | €116.75 +43.25% | 16.49% | €136.00 | €97.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €89.60 | €131.60 +46.88% | 3.34% | €136.00 | €127.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €97.30 | €131.60 +35.25% | 3.34% | €136.00 | €127.20 | €80.50 | 2 |
| Aug ’25 | €106.00 | €137.60 +29.81% | 7.56% | €148.00 | €127.20 | €73.20 | 2 |
| Jul ’25 | €114.60 | €137.60 +20.07% | 7.56% | €148.00 | €127.20 | €76.00 | 2 |
| Jun ’25 | €114.40 | €137.60 +20.28% | 7.56% | €148.00 | €127.20 | €74.80 | 2 |
| May ’25 | €112.20 | €137.60 +22.64% | 7.56% | €148.00 | €127.20 | €76.50 | 2 |
| Apr ’25 | €115.40 | €140.10 +21.40% | 9.21% | €153.00 | €127.20 | €79.60 | 2 |
| Mar ’25 | €118.00 | €151.90 +28.73% | 5.33% | €160.00 | €143.80 | €84.20 | 2 |
| Feb ’25 | €121.80 | €151.90 +24.71% | 5.33% | €160.00 | €143.80 | €77.70 | 2 |
| Jan ’25 | €125.40 | €151.90 +21.13% | 5.33% | €160.00 | €143.80 | €79.30 | 2 |
| Dec ’24 | €112.80 | €151.90 +34.66% | 5.33% | €160.00 | €143.80 | €71.10 | 2 |
| Nov ’24 | €109.40 | €156.90 +43.42% | 8.35% | €170.00 | €143.80 | €81.50 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/09/20 03:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/09/15 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mayr-Melnhof Karton AG è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Virginia Nordback | Berenberg |
| Matthias Pfeifenberger | Deutsche Bank |
| Michael Marschallinger | Erste Group Bank AG |