Givaudan SA

XTRA:GIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €39.1b

Givaudan Valutazione

GIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.25k
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GIN ( €4298 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €4248.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GIN?

Metrica chiave: Poiché GIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GIN su PE?
Rapporto PE33.7x
GuadagniCHF 1.09b
Cap. di mercatoCHF 36.69b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
SY1 Symrise
29.6x9.74%€14.1b
EVK Evonik Industries
41.3x12.63%€9.2b
WCH Wacker Chemie
17.3x22.89%€3.3b
ACT AlzChem Group
21.5x16.31%€1.2b
GIN Givaudan
33.7x6.20%€36.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Chemicals settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GIN 33.7xMedia del settore 17.7xNo. of Companies11PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.7 x) rispetto alla media del settore German Chemicals ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GIN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€4,298.00
€4,435.01
+3.19%
10.14%€5,380.95€3,662.04n/a21
May ’26n/a
€4,435.01
0%
10.14%€5,380.95€3,662.04n/a21
Apr ’26n/a
€4,419.99
0%
11.40%€5,329.43€3,479.80n/a21
Mar ’26n/a
€4,440.22
0%
11.04%€5,402.37€3,527.43n/a20
Feb ’26n/a
€4,391.21
0%
10.92%€5,397.47€3,524.23n/a20
Jan ’26n/a
€4,470.23
0%
10.76%€5,464.31€3,567.87n/a20
Dec ’25n/a
€4,481.36
0%
10.77%€5,472.60€3,573.29n/a20
Nov ’25n/a
€4,499.16
0%
10.16%€5,458.63€3,564.16n/a21
Oct ’25n/a
€4,400.23
0%
9.90%€5,220.19€3,385.61n/a22
Sep ’25n/a
€4,285.03
0%
10.93%€5,077.38€3,139.35n/a22
Aug ’25n/a
€4,285.03
0%
10.93%€5,077.38€3,139.35n/a22
Jul ’25n/a
€4,101.36
0%
11.50%€4,950.16€3,093.85n/a21
Jun ’25n/a
€3,872.23
0%
12.07%€4,738.33€2,822.84n/a21
May ’25n/a
€3,917.67
0%
11.80%€4,839.17€2,882.91n/a21
Apr ’25n/a
€3,719.29
0%
13.08%€4,734.67€2,881.97n/a21
Mar ’25n/a
€3,569.91
0%
11.08%€4,362.72€2,936.45n/a21
Feb ’25n/a
€3,579.47
0%
10.07%€4,290.49€2,949.71n/a21
Jan ’25n/a
€3,398.41
0%
10.73%€4,245.66€2,759.68n/a20
Dec ’24n/a
€3,294.10
0%
11.26%€4,171.36€2,607.10n/a20
Nov ’24n/a
€3,344.63
0%
12.36%€4,328.82€2,639.53n/a21
Oct ’24n/a
€3,269.83
0%
12.46%€4,236.65€2,583.33n/a21
Sep ’24n/a
€3,272.83
0%
13.35%€4,299.49€2,516.78n/a22
Aug ’24n/a
€3,280.20
0%
13.35%€4,265.08€2,496.63n/a23
Jul ’24n/a
€3,210.19
0%
13.19%€4,188.79€2,451.97n/a24
Jun ’24n/a
€3,207.21
0%
13.37%€4,189.90€2,452.63n/a23
May ’24n/a
€3,207.21
0%
13.37%€4,189.90€2,452.63n/a23
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
€4.49k
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 16:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Givaudan SA è coperta da 51 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research