ArcelorMittal S.A.

XTRA:ARRD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €21.2b

ArcelorMittal Valutazione

ARRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€72.62
Fair Value
62.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARRD ( €27.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARRD?

Metrica chiave: Poiché ARRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARRD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARRD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARRD su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$1.34b
Cap. di mercatoUS$22.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARRD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARRD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari40.6x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
26.2xn/a€218.2m
HEI Heidelberg Materials
13.3x9.2%€24.7b
BAS BASF
87.8x37.0%€43.7b
SY1 Symrise
34.9x14.4%€13.7b
ARRD ArcelorMittal
16.6x27.9%€21.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

15 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ARRD 16.6xMedia del settore 12.3xNo. of Companies15PE0816243240+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARRD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 32.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARRD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.06
€29.92
+10.6%
14.5%€40.22€23.26n/a13
Feb ’26€24.16
€29.64
+22.7%
16.2%€40.15€23.06n/a13
Jan ’26€22.22
€29.91
+34.6%
16.0%€40.47€23.44n/a13
Dec ’25€23.85
€29.82
+25.1%
15.7%€40.28€23.55n/a13
Nov ’25€22.71
€28.94
+27.4%
16.2%€38.39€21.22n/a13
Oct ’25€23.52
€29.47
+25.3%
13.7%€38.13€23.48n/a13
Sep ’25€21.12
€29.01
+37.4%
14.1%€37.97€23.39n/a13
Aug ’25€19.92
€29.77
+49.4%
13.9%€38.40€24.09n/a13
Jul ’25€21.33
€31.44
+47.4%
13.1%€40.54€26.15n/a13
Jun ’25€24.17
€31.54
+30.5%
13.5%€39.99€25.79n/a13
May ’25€23.35
€31.96
+36.9%
13.3%€39.89€25.92n/a12
Apr ’25€25.53
€31.92
+25.0%
13.4%€40.38€27.20n/a13
Mar ’25€24.03
€31.78
+32.3%
13.1%€39.94€27.22n/a13
Feb ’25€25.58
€31.41
+22.8%
13.3%€40.00€25.18€24.1613
Jan ’25€25.91
€31.02
+19.7%
14.1%€40.26€24.62€22.2213
Dec ’24€23.48
€29.41
+25.3%
18.5%€40.01€19.50€23.8512
Nov ’24€20.77
€30.97
+49.1%
18.8%€40.33€20.05€22.7112
Oct ’24€23.71
€33.46
+41.2%
14.4%€41.45€23.84€23.5212
Sep ’24€25.13
€33.10
+31.7%
14.0%€40.09€23.53€21.1212
Aug ’24€25.85
€32.79
+26.9%
14.1%€39.98€23.55€19.9212
Jul ’24€24.99
€33.79
+35.3%
13.5%€39.91€25.24€21.3312
Jun ’24€23.79
€35.22
+48.1%
16.8%€49.56€25.58€24.1713
May ’24€25.69
€34.42
+34.0%
16.8%€48.57€24.92€23.3513
Apr ’24€27.84
€34.75
+24.8%
15.8%€47.71€25.00€25.5313
Mar ’24€29.05
€35.72
+23.0%
16.8%€48.80€26.06€24.0312
Feb ’24€28.30
€34.12
+20.6%
18.0%€48.20€24.28€25.5812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€29.93
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 12:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ArcelorMittal S.A. è coperta da 59 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
null nullBanco de Sabadell. S.A.