ArcelorMittal S.A.

Report azionario XTRA:ARRD

Capitalizzazione di mercato: €29.2b

ArcelorMittal Valutazione

ARRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARRD ( €38.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €35.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARRD è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARRD?

Metrica chiave: Poiché ARRD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARRD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARRD per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ARRD su PE?
Rapporto PE13.3x
UtiliUS$2.59b
Cap. di mercatoUS$34.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARRD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARRD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.7x
TKA thyssenkrupp
12.2x21.51%€5.7b
EIS Eisen- und Hüttenwerke
40.5xn/a€330.9m
BAS BASF
125.1x30.05%€38.7b
HEI Heidelberg Materials
21x10.99%€39.1b
ARRD ArcelorMittal
13.3x12.49%€29.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Metals and Mining settore?

18 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ARRD 13.3xMedia del settore 16.2xNo. of Companies18PE01020304050+
18 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto alla media del settore European Metals and Mining ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARRD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARRD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.3x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARRD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.21
€36.88
-3.48%
13.67%€44.51€27.31n/a13
Dec ’26€37.46
€37.35
-0.30%
12.89%€45.12€27.85n/a13
Nov ’26€33.20
€34.48
+3.86%
13.80%€45.35€27.09n/a12
Oct ’26€32.15
€30.42
-5.37%
10.89%€39.05€26.34n/a13
Sep ’26€28.49
€30.80
+8.12%
10.89%€39.91€26.92n/a13
Aug ’26€26.79
€30.91
+15.36%
11.12%€40.33€27.22n/a13
Jul ’26€26.37
€29.92
+13.46%
9.94%€38.04€26.01n/a13
Jun ’26€26.72
€30.74
+15.04%
10.94%€39.36€26.91n/a13
May ’26€25.90
€30.72
+18.61%
11.97%€40.09€26.13n/a13
Apr ’26€26.96
€30.55
+13.31%
12.93%€39.08€25.10n/a13
Mar ’26€27.45
€29.91
+8.98%
14.47%€40.22€23.26n/a13
Feb ’26€24.16
€29.65
+22.73%
16.18%€40.15€23.06n/a13
Jan ’26€22.22
€29.91
+34.60%
16.02%€40.47€23.44n/a13
Dec ’25€23.85
€29.82
+25.05%
15.71%€40.28€23.55€37.4613
Nov ’25€22.71
€28.94
+27.44%
16.23%€38.39€21.22€33.2013
Oct ’25€23.52
€29.47
+25.31%
13.65%€38.13€23.48€32.1513
Sep ’25€21.12
€29.01
+37.37%
14.12%€37.97€23.39€28.4913
Aug ’25€19.92
€29.77
+49.45%
13.95%€38.40€24.09€26.7913
Jul ’25€21.33
€31.44
+47.41%
13.11%€40.54€26.15€26.3713
Jun ’25€24.17
€31.54
+30.49%
13.54%€39.99€25.79€26.7213
May ’25€23.35
€31.96
+36.86%
13.27%€39.89€25.92€25.9012
Apr ’25€25.53
€31.92
+25.04%
13.40%€40.38€27.20€26.9613
Mar ’25€24.03
€31.78
+32.26%
13.10%€39.94€27.22€27.4513
Feb ’25€25.58
€31.41
+22.80%
13.26%€40.00€25.18€24.1613
Jan ’25€25.91
€31.02
+19.74%
14.05%€40.26€24.62€22.2213
Dec ’24€23.48
€29.41
+25.28%
18.49%€40.01€19.50€23.8512
€36.68
Fair Value
4.2% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/25 13:50
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/23 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ArcelorMittal S.A. è coperta da 43 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Robert JacksonBanco Santander
Vincent LepineBarclays