First American Financial Valutazione
Y1F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di Y1F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Y1F ( €53 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €37.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: Y1F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di Y1F?
Metrica chiave: Poiché Y1F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di Y1F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.8x |
| Guadagni | US$158.60m |
| Cap. di mercato | US$6.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.8x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto Y1F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.9x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 41.8x | 20.6% | €1.4b |
TLX Talanx | 13.6x | 4.2% | €26.9b |
HNR1 Hannover Rück | 14.6x | 6.6% | €33.9b |
THG Hanover Insurance Group | 13.7x | 16.1% | US$6.0b |
Y1F First American Financial | 38.8x | 41.7% | €6.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: Y1F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il Y1F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: Y1F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 14.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il Y1F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.8x |
| Rapporto equo PE | 31.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Y1F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.00 | €67.90 +28.1% | 6.4% | €75.64 | €63.32 | n/a | 5 |
| May ’26 | €53.00 | €67.90 +28.1% | 6.4% | €75.64 | €63.32 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €59.50 | €72.62 +22.0% | 7.5% | €81.96 | €65.76 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €61.00 | €72.62 +19.0% | 7.5% | €81.96 | €65.76 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €60.50 | €72.71 +20.2% | 7.7% | €83.37 | €66.89 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €59.00 | €70.78 +20.0% | 6.2% | €77.82 | €66.70 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €66.00 | €70.78 +7.2% | 6.2% | €77.82 | €66.70 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €58.00 | €70.78 +22.0% | 6.2% | €77.82 | €66.70 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €58.50 | €62.15 +6.2% | 8.6% | €71.37 | €55.11 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €56.00 | €61.16 +9.2% | 4.5% | €64.67 | €56.36 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €55.00 | €61.16 +11.2% | 4.5% | €64.67 | €56.36 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €49.60 | €61.28 +23.5% | 3.5% | €65.19 | €58.67 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €50.00 | €62.26 +24.5% | 2.8% | €65.44 | €60.76 | n/a | 5 |
| May ’25 | €50.00 | €62.26 +24.5% | 2.8% | €65.44 | €60.76 | €53.00 | 5 |
| Apr ’25 | €54.50 | €65.19 +19.6% | 7.0% | €73.25 | €59.51 | €59.50 | 5 |
| Mar ’25 | €53.00 | €65.45 +23.5% | 7.6% | €74.17 | €60.26 | €61.00 | 5 |
| Feb ’25 | €55.00 | €66.01 +20.0% | 6.9% | €73.75 | €59.92 | €60.50 | 5 |
| Jan ’25 | €57.50 | €60.44 +5.1% | 10.9% | €64.84 | €49.09 | €59.00 | 4 |
| Dec ’24 | €54.00 | €58.15 +7.7% | 10.5% | €64.35 | €48.72 | €66.00 | 4 |
| Nov ’24 | €48.00 | €63.09 +31.4% | 5.1% | €66.25 | €58.68 | €58.00 | 3 |
| Oct ’24 | €53.50 | €64.40 +20.4% | 7.5% | €69.85 | €58.05 | €58.50 | 3 |
| Sep ’24 | €56.50 | €64.40 +14.0% | 7.5% | €69.85 | €58.05 | €56.00 | 3 |
| Aug ’24 | €58.00 | €64.40 +11.0% | 7.5% | €69.85 | €58.05 | €55.00 | 3 |
| Jul ’24 | €52.50 | €60.22 +14.7% | 7.6% | €65.11 | €54.10 | €49.60 | 3 |
| Jun ’24 | €51.50 | €62.07 +20.5% | 6.2% | €66.43 | €57.08 | €50.00 | 3 |
| May ’24 | €52.50 | €56.08 +6.8% | 13.2% | €64.43 | €42.65 | €50.00 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/11 01:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/09 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
First American Financial Corporation è coperta da 11 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Bruce Harting | Barclays |
| Terry Ma | Barclays |
| Andrew Kligerman | Credit Suisse |