Vienna Insurance Group AG

DB:WSV2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €5.7b

Vienna Insurance Group Valutazione

WSV2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WSV2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€126.47
Fair Value
64.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WSV2 ( €44.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WSV2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSV2?

Metrica chiave: Poiché WSV2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WSV2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WSV2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WSV2 su PE?
Rapporto PE9x
Guadagni€637.61m
Cap. di mercato€5.72b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WSV2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WSV2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
TLX Talanx
13.6x4.22%€26.9b
ALV Allianz
14.2x6.24%€139.4b
RLV RheinLand Holding
17.3xn/a€106.0m
WUW Wüstenrot & Württembergische
41.8x20.63%€1.4b
WSV2 Vienna Insurance Group
9x6.45%€5.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSV2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WSV2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
WSV2 9.0xMedia del settore 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WSV2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 14.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WSV2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WSV2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 15x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WSV2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WSV2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€44.40
€38.20
-13.96%
20.25%€47.00€24.50n/a5
May ’26€41.50
€38.20
-7.95%
20.25%€47.00€24.50n/a5
Apr ’26€40.80
€38.20
-6.37%
20.25%€47.00€24.50n/a5
Mar ’26€36.10
€34.80
-3.60%
15.70%€39.00€24.50n/a5
Feb ’26€32.45
€35.00
+7.86%
17.41%€39.00€24.50n/a4
Jan ’26€30.40
€35.00
+15.13%
17.41%€39.00€24.50n/a4
Dec ’25€29.25
€34.75
+18.80%
17.10%€39.00€24.50n/a4
Nov ’25€29.25
€34.50
+17.95%
16.93%€39.00€24.50n/a4
Oct ’25€29.50
€34.50
+16.95%
16.93%€39.00€24.50n/a4
Sep ’25€30.55
€34.58
+13.18%
17.03%€39.00€24.50n/a4
Aug ’25€29.65
€32.83
+10.74%
18.62%€39.00€24.50n/a3
Jul ’25€30.45
€32.50
+6.73%
18.50%€39.00€24.50n/a3
Jun ’25€29.50
€29.00
-1.69%
13.43%€34.00€24.50n/a3
May ’25€29.35
€29.00
-1.19%
13.43%€34.00€24.50€41.503
Apr ’25€28.95
€29.00
+0.17%
13.43%€34.00€24.50€40.803
Mar ’25€27.15
€29.75
+9.58%
4.20%€31.00€28.50€36.102
Feb ’25€26.50
€29.75
+12.26%
4.20%€31.00€28.50€32.452
Jan ’25€26.15
€29.75
+13.77%
4.20%€31.00€28.50€30.402
Nov ’24€25.20
€27.17
+7.80%
6.94%€28.50€24.50€29.253
Oct ’24€25.30
€27.17
+7.38%
6.94%€28.50€24.50€29.503
Sep ’24€24.75
€27.17
+9.76%
6.94%€28.50€24.50€30.553
Aug ’24€24.40
€27.17
+11.34%
6.94%€28.50€24.50€29.653
Jul ’24€23.90
€27.17
+13.67%
6.94%€28.50€24.50€30.453
Jun ’24€24.20
€27.17
+12.26%
6.94%€28.50€24.50€29.503
May ’24€26.70
€27.17
+1.75%
6.94%€28.50€24.50€29.353
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€37.99
Fair Value
16.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/12 17:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/09 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vienna Insurance Group AG è coperta da 30 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Andrew BroadfieldBarclays
Claudia GaspariBarclays