Vienna Insurance Group Valutazione
WSV2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WSV2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WSV2 ( €29.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €101.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WSV2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WSV2?
Metrica chiave: Poiché WSV2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WSV2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.6x |
| Guadagni | €559.63m |
| Cap. di mercato | €3.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.1x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WSV2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.2x | ||
TLX Talanx | 10.7x | 4.9% | €20.3b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.1x | 38.4% | €587.5m |
RLV RheinLand Holding | 12.3x | n/a | €119.0m |
ALV Allianz | 11.8x | 6.0% | €111.3b |
WSV2 Vienna Insurance Group | 6.6x | 8.6% | €3.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WSV2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WSV2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: WSV2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WSV2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.6x |
| Rapporto equo PE | 11.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WSV2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €29.15 | €34.50 +18.4% | 16.9% | €39.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €29.25 | €34.50 +17.9% | 16.9% | €39.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.50 | €34.50 +16.9% | 16.9% | €39.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €30.55 | €34.58 +13.2% | 17.0% | €39.00 | €24.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €29.65 | €32.83 +10.7% | 18.6% | €39.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €30.45 | €32.50 +6.7% | 18.5% | €39.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €29.50 | €29.00 -1.7% | 13.4% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €29.35 | €29.00 -1.2% | 13.4% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €28.95 | €29.00 +0.2% | 13.4% | €34.00 | €24.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €27.15 | €29.75 +9.6% | 4.2% | €31.00 | €28.50 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €26.50 | €29.75 +12.3% | 4.2% | €31.00 | €28.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €26.15 | €29.75 +13.8% | 4.2% | €31.00 | €28.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €25.20 | €27.17 +7.8% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €29.25 | 3 |
| Oct ’24 | €25.30 | €27.17 +7.4% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €29.50 | 3 |
| Sep ’24 | €24.75 | €27.17 +9.8% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €30.55 | 3 |
| Aug ’24 | €24.40 | €27.17 +11.3% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €29.65 | 3 |
| Jul ’24 | €23.90 | €27.17 +13.7% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €30.45 | 3 |
| Jun ’24 | €24.20 | €27.17 +12.3% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €29.50 | 3 |
| May ’24 | €26.70 | €27.17 +1.7% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €29.35 | 3 |
| Apr ’24 | €24.60 | €27.17 +10.4% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €28.95 | 3 |
| Mar ’24 | €26.70 | €27.17 +1.7% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €27.15 | 3 |
| Feb ’24 | €25.05 | €27.17 +8.4% | 6.9% | €28.50 | €24.50 | €26.50 | 3 |
| Jan ’24 | €22.20 | €26.80 +20.7% | 6.3% | €28.50 | €24.50 | €26.15 | 3 |
| Dec ’23 | €22.50 | €26.80 +19.1% | 6.3% | €28.50 | €24.50 | €26.15 | 3 |
| Nov ’23 | €22.60 | €26.80 +18.6% | 6.3% | €28.50 | €24.50 | €25.20 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
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