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Fidelis Insurance Holdings Valutazione
U0K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di U0K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: U0K ( €16.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: U0K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U0K?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di U0K su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto U0K di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.5x | ||
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 14.1x | 38.4% | €587.5m |
TLX Talanx | 10.7x | 4.7% | €19.7b |
LRE Lancashire Holdings | 5.7x | -10.5% | UK£1.6b |
RAYSG Ray Sigorta Anonim Sirketi | 39.4x | n/a | ₺64.0b |
U0K Fidelis Insurance Holdings | 4.6x | 2.5% | €2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: U0K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il U0K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: U0K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il U0K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.6x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: U0K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €16.20 | €19.38 +19.6% | 9.8% | €22.96 | €17.45 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €15.80 | €18.71 +18.4% | 9.1% | €21.59 | €16.64 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €16.20 | €19.06 +17.6% | 9.2% | €21.72 | €17.19 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €16.30 | €19.43 +19.2% | 9.0% | €21.95 | €17.37 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €14.80 | €19.72 +33.3% | 9.8% | €22.16 | €17.08 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €14.70 | €19.72 +34.2% | 9.8% | €22.16 | €17.08 | n/a | 7 |
| May ’25 | €18.30 | €19.71 +7.7% | 11.5% | €22.37 | €16.31 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €17.20 | €18.31 +6.5% | 13.1% | €22.21 | €14.81 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €15.30 | €17.01 +11.1% | 16.6% | €22.15 | €13.84 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €11.80 | €15.75 +33.5% | 15.7% | €20.05 | €12.76 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €11.30 | €15.88 +40.5% | 13.8% | €20.37 | €12.97 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €10.90 | €15.52 +42.4% | 16.1% | €20.23 | €11.95 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €13.10 | €16.70 +27.5% | 11.4% | €20.77 | €14.16 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | €13.80 | €16.30 +18.1% | 12.6% | €20.56 | €14.02 | €15.80 | 8 |
| Sep ’24 | n/a | €15.90 0% | 12.3% | €20.21 | €13.78 | €16.20 | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €15.56 0% | 13.0% | €20.06 | €13.68 | €16.30 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.