Fidelis Insurance Holdings Limited

DB:U0K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.0b

Fidelis Insurance Holdings Valutazione

U0K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di U0K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: U0K ( €17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €103.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: U0K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di U0K?

Metrica chiave: Poiché U0K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per U0K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di U0K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di U0K su PE?
Rapporto PE4.3x
GuadagniUS$463.80m
Cap. di mercatoUS$2.03b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto U0K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di U0K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.3x34.6%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.5x38.8%€562.2m
SNT Santam
14.7x6.8%R43.7b
COFA COFACE
8x-1.9%€2.1b
U0K Fidelis Insurance Holdings
4.3x3.2%€2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: U0K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il U0K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
U0K 4.3xMedia del settore 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: U0K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il U0K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

U0K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.3x
Rapporto equo PE 7.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: U0K ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti U0K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€17.00
€21.28
+25.2%
9.0%€24.77€19.06n/a9
Dec ’25€19.10
€21.28
+11.4%
9.0%€24.77€19.06n/a9
Nov ’25€15.50
€19.52
+26.0%
10.3%€23.12€17.57n/a9
Oct ’25€15.80
€18.72
+18.5%
9.1%€21.60€16.65n/a10
Sep ’25€16.20
€19.06
+17.6%
9.2%€21.72€17.19n/a8
Aug ’25€16.30
€19.43
+19.2%
9.0%€21.95€17.37n/a8
Jul ’25€14.80
€19.72
+33.3%
9.8%€22.16€17.08n/a7
Jun ’25€14.70
€19.72
+34.2%
9.8%€22.16€17.08n/a7
May ’25€18.30
€19.71
+7.7%
11.5%€22.37€16.31n/a7
Apr ’25€17.20
€18.31
+6.5%
13.1%€22.21€14.81n/a7
Mar ’25€15.30
€17.01
+11.1%
16.6%€22.15€13.84n/a7
Feb ’25€11.80
€15.75
+33.5%
15.7%€20.05€12.76n/a7
Jan ’25€11.30
€15.88
+40.5%
13.8%€20.37€12.97n/a7
Dec ’24€10.90
€15.52
+42.4%
16.1%€20.23€11.95€19.108
Nov ’24€13.10
€16.70
+27.5%
11.4%€20.77€14.16€15.508
Oct ’24€13.80
€16.30
+18.1%
12.6%€20.56€14.02€15.808
Sep ’24n/a
€15.90
0%
12.3%€20.21€13.78€16.208
Aug ’24n/a
€15.56
0%
13.0%€20.06€13.68€16.308

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/18 09:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/18 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fidelis Insurance Holdings Limited è coperta da 12 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Alex ScottBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays