Trupanion, Inc.

DB:TPW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

Trupanion Valutazione

TPW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TPW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TPW ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di TPW ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TPW?

Metrica chiave: Poiché TPW non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per TPW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TPW per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di TPW su PS?
Rapporto PS1.8x
VenditeUS$1.24b
Cap. di mercatoUS$2.23b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TPW di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di TPW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.7x
WUW Wüstenrot & Württembergische
0.2xn/a€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
0.1xn/a€587.5m
FIHL Fidelis Insurance Holdings
1x12.8%US$2.3b
LRE Lancashire Holdings
1.4x14.4%UK£1.5b
TPW Trupanion
1.8x5.0%€2.2b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: TPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TPW's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
TPW 1.8xMedia del settore 1.0xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: TPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 0.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TPW's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TPW PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.8x
Rapporto equo PS 0.4x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: TPW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TPW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€49.42
€52.33
+5.9%
16.2%€62.01€40.07n/a7
Nov ’25€49.97
€50.44
+0.9%
16.2%€59.76€38.61n/a7
Oct ’25€37.32
€41.33
+10.8%
12.6%€50.16€34.04n/a7
Sep ’25€43.15
€36.98
-14.3%
17.1%€44.83€26.90n/a8
Aug ’25€33.94
€32.98
-2.8%
27.3%€45.97€20.22n/a8
Jul ’25€27.11
€32.41
+19.5%
28.6%€46.68€20.54n/a7
Jun ’25€27.37
€30.89
+12.9%
32.2%€46.01€20.24n/a7
May ’25€22.21
€32.64
+47.0%
21.5%€46.64€26.12n/a7
Apr ’25€25.30
€33.01
+30.5%
20.0%€46.41€25.99n/a7
Mar ’25€24.60
€33.01
+34.2%
20.0%€46.41€25.99n/a7
Feb ’25€25.05
€32.89
+31.3%
20.6%€45.87€22.93n/a7
Jan ’25€27.40
€32.89
+20.0%
20.6%€45.87€22.93n/a7
Dec ’24€23.30
€32.77
+40.7%
22.4%€46.63€23.32n/a7
Nov ’24€19.22
€33.50
+74.3%
19.2%€44.27€23.55€49.977
Oct ’24€25.80
€33.62
+30.3%
22.8%€45.44€22.72€37.327
Sep ’24€27.20
€33.62
+23.6%
22.8%€45.44€22.72€43.157
Aug ’24€27.90
€31.85
+14.1%
27.3%€46.06€23.03€33.947
Jul ’24€18.66
€33.12
+77.5%
28.2%€46.01€23.00€27.117
Jun ’24€20.95
€35.27
+68.4%
25.2%€46.27€22.68€27.378
May ’24€30.40
€55.87
+83.8%
26.4%€81.02€33.68€22.218
Apr ’24€37.35
€60.38
+61.7%
18.6%€82.05€46.10€25.308
Mar ’24€55.54
€66.64
+20.0%
26.7%€107.74€46.85€24.608
Feb ’24€53.14
€63.69
+19.9%
30.2%€108.31€42.38€25.058
Jan ’24€45.18
€63.69
+41.0%
30.2%€108.31€42.38€27.408
Dec ’23€49.50
€67.00
+35.3%
31.7%€115.43€45.17€23.308
Nov ’23€50.60
€83.89
+65.8%
23.2%€116.40€62.76€19.228

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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