Suncorp Group Valutazione
SU4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SU4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SU4 ( €11.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €17.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SU4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SU4?
Metrica chiave: Poiché SU4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SU4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.5x |
| Guadagni | AU$939.00m |
| Cap. di mercato | AU$24.87b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.3x |
| Rapporto PEG | 5.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SU4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 12.1x | ||
TLX Talanx | 11.3x | 5.3% | €21.4b |
HNR1 Hannover Rück | 13.4x | 5.6% | €30.2b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.6% | €65.1b |
ALV Allianz | 12.1x | 6.3% | €114.6b |
SU4 Suncorp Group | 26.5x | 4.5% | €24.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SU4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SU4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SU4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SU4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.5x |
| Rapporto equo PE | 9.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SU4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.60 | €11.43 -1.5% | 10.0% | €13.78 | €8.76 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €11.90 | €11.56 -2.8% | 9.9% | €13.98 | €8.89 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €10.60 | €11.19 +5.5% | 8.5% | €12.43 | €8.79 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €10.80 | €11.36 +5.2% | 7.8% | €12.75 | €9.02 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €10.70 | €10.94 +2.3% | 7.4% | €12.10 | €8.79 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €10.40 | €10.76 +3.5% | 8.1% | €12.18 | €8.74 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €10.40 | €10.55 +1.4% | 6.1% | €11.78 | €8.99 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €9.55 | €10.35 +8.4% | 5.3% | €11.18 | €8.88 | n/a | 13 |
| May ’25 | €9.85 | €10.27 +4.3% | 6.6% | €11.15 | €8.25 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €9.75 | €9.90 +1.6% | 5.4% | €10.28 | €8.14 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €9.15 | €9.88 +8.0% | 5.5% | €10.29 | €8.14 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €8.50 | €9.28 +9.2% | 5.4% | €10.32 | €8.20 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €8.40 | €9.22 +9.7% | 5.5% | €10.51 | €8.25 | €11.40 | 12 |
| Dec ’24 | €8.30 | €8.99 +8.3% | 5.3% | €10.24 | €8.04 | €11.90 | 13 |
| Nov ’24 | €8.15 | €9.04 +11.0% | 5.3% | €10.31 | €8.09 | €10.60 | 13 |
| Oct ’24 | €8.35 | €9.02 +8.0% | 5.3% | €10.30 | €8.08 | €10.80 | 13 |
| Sep ’24 | €8.00 | €8.93 +11.7% | 5.3% | €10.20 | €8.01 | €10.70 | 13 |
| Aug ’24 | €8.25 | €8.92 +8.1% | 5.9% | €9.99 | €7.83 | €10.40 | 13 |
| Jul ’24 | €8.15 | €8.73 +7.2% | 5.4% | €9.86 | €7.86 | €10.40 | 13 |
| Jun ’24 | €8.05 | €8.84 +9.9% | 5.4% | €10.02 | €7.99 | €9.55 | 14 |
| May ’24 | €7.40 | €8.75 +18.2% | 5.6% | €10.00 | €7.97 | €9.85 | 12 |
| Apr ’24 | €7.40 | €9.23 +24.7% | 5.6% | €10.54 | €8.40 | €9.75 | 12 |
| Mar ’24 | €8.05 | €9.23 +14.6% | 5.6% | €10.54 | €8.40 | €9.15 | 12 |
| Feb ’24 | €8.10 | €8.92 +10.1% | 6.1% | €10.23 | €8.41 | €8.50 | 12 |
| Jan ’24 | €7.55 | €8.53 +13.0% | 7.7% | €9.71 | €7.13 | €8.40 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 10:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Suncorp Group Limited è coperta da 25 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Le Mesurier | Axiome Equities |
| Andrew Adams | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| T.S. Lim | Bell Potter |