Swiss Life Holding AG

DB:SLW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €24.8b

Swiss Life Holding Valutazione

SLW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SLW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.16k
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SLW ( €874.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1157.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SLW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLW?

Metrica chiave: Poiché SLW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SLW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SLW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SLW su PE?
Rapporto PE19.2x
GuadagniCHF 1.21b
Cap. di mercatoCHF 23.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SLW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SLW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
WUW Wüstenrot & Württembergische
41.3x20.63%€1.4b
TLX Talanx
14.3x5.01%€28.6b
HNR1 Hannover Rück
14.9x7.36%€33.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
16.2x7.14%€75.4b
SLW Swiss Life Holding
19.2x1.74%€23.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SLW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
SLW 19.2xMedia del settore 14.0xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SLW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.2 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SLW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SLW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SLW Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SLW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€874.60
€794.82
-9.12%
8.21%€862.68€693.13n/a11
May ’26n/a
€788.47
0%
7.81%€858.36€693.09n/a11
Apr ’26n/a
€758.66
0%
8.58%€843.54€660.16n/a11
Mar ’26n/a
€761.62
0%
9.04%€860.55€673.47n/a11
Feb ’26n/a
€754.12
0%
8.98%€856.12€670.00n/a11
Jan ’26n/a
€759.98
0%
9.27%€866.10€677.82n/a11
Dec ’25n/a
€767.33
0%
8.68%€866.23€677.92n/a11
Nov ’25n/a
€723.40
0%
9.54%€836.78€586.28n/a11
Oct ’25n/a
€712.17
0%
8.69%€820.30€585.93n/a10
Sep ’25n/a
€662.04
0%
9.71%€790.65€564.75n/a8
Aug ’25n/a
€662.04
0%
9.71%€790.65€564.75n/a8
Jul ’25n/a
€652.03
0%
6.84%€717.09€569.12n/a8
Jun ’25n/a
€636.95
0%
6.87%€700.79€556.18n/a8
May ’25n/a
€639.55
0%
6.68%€702.13€559.67n/a8
Apr ’25n/a
€643.73
0%
6.79%€707.70€564.11n/a8
Mar ’25n/a
€654.85
0%
6.91%€724.18€577.25n/a8
Feb ’25n/a
€668.91
0%
6.78%€738.54€588.69n/a9
Jan ’25n/a
€639.40
0%
5.04%€690.73€581.78n/a9
Dec ’24n/a
€635.59
0%
5.30%€690.67€581.73n/a9
Nov ’24n/a
€629.20
0%
8.46%€685.40€500.46n/a9
Oct ’24n/a
€620.93
0%
8.60%€674.76€492.69n/a9
Sep ’24n/a
€622.41
0%
8.36%€684.21€499.59n/a9
Aug ’24n/a
€621.84
0%
8.08%€679.47€496.13n/a10
Jul ’24n/a
€606.53
0%
7.94%€646.71€487.13n/a9
Jun ’24n/a
€610.97
0%
7.94%€651.41€490.87n/a9
May ’24n/a
€607.35
0%
9.28%€712.91€485.10n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
€799.09
Fair Value
9.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/19 23:28
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/19 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swiss Life Holding AG è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG
Alessia MagniBarclays