RenaissanceRe Holdings Ltd.

DB:RRJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.8b

RenaissanceRe Holdings Valutazione

RRJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RRJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€838.20
Fair Value
73.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RRJ ( €222 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €838.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RRJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RRJ?

Metrica chiave: Poiché RRJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RRJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RRJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RRJ su PE?
Rapporto PE6.3x
GuadagniUS$1.81b
Cap. di mercatoUS$11.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RRJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RRJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
HNR1 Hannover Rück
13.4x6.9%€30.2b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12x3.2%€68.4b
TLX Talanx
11.5x5.2%€21.7b
BNT Brookfield Wealth Solutions
8.6xn/aUS$10.5b
RRJ RenaissanceRe Holdings
6.3x4.9%€11.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RRJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
RRJ 6.3xMedia del settore 12.0xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RRJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RRJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.3x
Rapporto equo PE 10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RRJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RRJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€222.00
€265.71
+19.7%
16.1%€386.76€225.13n/a11
Feb ’26€226.00
€272.40
+20.5%
15.7%€387.81€225.74n/a11
Jan ’26€238.00
€283.86
+19.3%
13.6%€395.61€237.37n/a11
Dec ’25€270.00
€281.02
+4.1%
13.5%€389.01€233.40n/a11
Nov ’25€240.00
€271.81
+13.3%
13.4%€361.60€211.78n/a11
Oct ’25€242.00
€246.95
+2.0%
13.0%€327.56€196.18n/a12
Sep ’25€232.00
€243.57
+5.0%
13.5%€328.36€196.66n/a11
Aug ’25€214.00
€248.61
+16.2%
12.5%€324.35€202.02n/a11
Jul ’25€206.00
€248.06
+20.4%
11.4%€310.52€202.67n/a11
Jun ’25€210.00
€248.06
+18.1%
11.4%€310.52€202.67n/a11
May ’25€206.00
€249.81
+21.3%
11.6%€312.39€203.90n/a11
Apr ’25€216.00
€238.37
+10.4%
12.6%€286.81€188.74n/a11
Mar ’25€208.00
€238.37
+14.6%
12.6%€286.81€188.74n/a11
Feb ’25€212.00
€226.93
+7.0%
12.9%€287.96€187.68€226.0012
Jan ’25€176.00
€222.65
+26.5%
10.0%€261.14€181.98€238.0010
Dec ’24€196.00
€228.92
+16.8%
8.2%€263.15€198.05€270.009
Nov ’24€206.00
€235.31
+14.2%
8.9%€272.30€203.52€240.008
Oct ’24€192.00
€229.47
+19.5%
7.6%€252.37€201.90€242.008
Sep ’24€173.00
€225.78
+30.5%
8.1%€247.81€198.24€232.007
Aug ’24€169.00
€226.26
+33.9%
9.8%€263.06€195.93€214.007
Jul ’24€170.00
€221.26
+30.2%
10.4%€244.63€181.41€206.006
Jun ’24€176.00
€224.88
+27.8%
11.4%€249.83€174.98€210.006
May ’24€191.00
€210.20
+10.1%
16.5%€268.36€159.74€206.007
Apr ’24€182.00
€205.85
+13.1%
13.6%€241.54€161.33€216.007
Mar ’24€202.00
€217.07
+7.5%
18.2%€291.01€161.14€208.007
Feb ’24€179.00
€190.51
+6.4%
18.7%€262.17€152.93€212.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€265.50
Fair Value
16.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/17 12:56
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

RenaissanceRe Holdings Ltd. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jay GelbBarclays
Alex ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research