RLI Valutazione
RL1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RL1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RL1 ( €160 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €186.52 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RL1 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RL1?
Metrica chiave: Poiché RL1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RL1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18x |
| Guadagni | US$419.53m |
| Cap. di mercato | US$7.63b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.5x |
| Rapporto PEG | -3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RL1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.2x | ||
TLX Talanx | 11.1x | 5.7% | €21.1b |
HNR1 Hannover Rück | 13.1x | 5.7% | €29.5b |
WUW Wüstenrot & Württembergische | 25.2x | 34.6% | €1.1b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.5x | 2.9% | €65.5b |
RL1 RLI | 18.2x | -10.5% | €7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RL1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RL1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18x |
| Rapporto equo PE | 8.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RL1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €160.00 | €178.84 +11.8% | 4.7% | €192.64 | €167.72 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €167.00 | €164.77 -1.3% | 3.9% | €170.87 | €152.39 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €143.00 | €164.77 +15.2% | 3.9% | €170.87 | €152.39 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €139.00 | €153.12 +10.2% | 4.4% | €161.18 | €142.76 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €138.00 | €153.12 +11.0% | 4.4% | €161.18 | €142.76 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €139.00 | €153.12 +10.2% | 4.4% | €161.18 | €142.76 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €130.00 | €154.86 +19.1% | 4.3% | €163.50 | €144.82 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €132.00 | €156.01 +18.2% | 4.4% | €163.49 | €144.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | €132.00 | €156.01 +18.2% | 4.4% | €163.49 | €144.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €137.00 | €143.80 +5.0% | 3.0% | €147.73 | €136.65 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €135.00 | €143.80 +6.5% | 3.0% | €147.73 | €136.65 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €126.00 | €143.80 +14.1% | 3.0% | €147.73 | €136.65 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €119.00 | €145.48 +22.3% | 2.8% | €151.39 | €140.04 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €124.00 | €145.48 +17.3% | 2.8% | €151.39 | €140.04 | €167.00 | 4 |
| Nov ’24 | €125.00 | €145.48 +16.4% | 2.8% | €151.39 | €140.04 | €143.00 | 4 |
| Oct ’24 | €130.00 | €145.38 +11.8% | 2.3% | €150.52 | €141.17 | €139.00 | 4 |
| Sep ’24 | €121.00 | €144.04 +19.0% | 2.6% | €148.97 | €139.72 | €138.00 | 3 |
| Aug ’24 | €121.00 | €144.82 +19.7% | 4.8% | €153.24 | €136.11 | €139.00 | 3 |
| Jul ’24 | €125.00 | €146.11 +16.9% | 3.8% | €151.31 | €138.47 | €130.00 | 3 |
| Jun ’24 | €116.00 | €140.49 +21.1% | 8.4% | €150.20 | €123.80 | €132.00 | 3 |
| May ’24 | €128.00 | €140.49 +9.8% | 8.4% | €150.20 | €123.80 | €132.00 | 3 |
| Apr ’24 | €122.00 | €135.28 +10.9% | 5.5% | €142.65 | €125.16 | €137.00 | 3 |
| Mar ’24 | €130.00 | €135.28 +4.1% | 5.5% | €142.65 | €125.16 | €135.00 | 3 |
| Feb ’24 | €119.00 | €135.28 +13.7% | 5.5% | €142.65 | €125.16 | €126.00 | 3 |
| Jan ’24 | €125.00 | €134.51 +7.6% | 8.4% | €144.81 | €118.74 | €119.00 | 3 |
| Dec ’23 | €124.00 | €134.51 +8.5% | 8.4% | €144.81 | €118.74 | €124.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 23:43 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
RLI Corp. è coperta da 19 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Cullen Johnson | B. Riley Securities, Inc. |
| Casey Alexander | Compass Point Research & Trading, LLC |
| Randolph Binner | FBR Capital Markets & Co. |