Prudential plc

DB:PRU Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €19.6b

Prudential Valutazione

PRU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.39
Fair Value
68.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRU ( €7.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.39 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRU?

Metrica chiave: Poiché PRU è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRU. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRU per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRU su PE?
Rapporto PE23.1x
GuadagniUS$877.00m
Cap. di mercatoUS$20.23b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRU di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRU rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.6x25.4%€1.1b
TLX Talanx
11.6x5.3%€21.9b
HNR1 Hannover Rück
13.7x5.6%€30.7b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.6%€65.2b
PRU Prudential
23.1x23.6%€16.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PRU 23.1xMedia del settore 12.3xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRU's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRU PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.1x
Rapporto equo PE 11.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRU e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.45
€13.52
+81.5%
18.7%€19.29€10.43n/a15
Jan ’26€7.60
€13.82
+81.9%
18.2%€19.40€10.48n/a15
Dec ’25€7.85
€13.97
+78.0%
17.5%€19.39€10.36n/a15
Nov ’25€7.65
€13.96
+82.5%
17.8%€19.37€10.40n/a15
Oct ’25€8.55
€13.76
+61.0%
17.9%€19.21€10.32n/a15
Sep ’25€7.80
€13.80
+77.0%
18.4%€19.13€10.28n/a15
Aug ’25€8.30
€14.31
+72.4%
16.4%€19.11€10.45n/a16
Jul ’25€8.50
€14.36
+68.9%
16.9%€18.96€10.48n/a16
Jun ’25€8.75
€14.45
+65.2%
16.9%€18.86€10.07n/a16
May ’25€8.30
€14.77
+77.9%
19.4%€20.49€9.72n/a16
Apr ’25€8.55
€15.15
+77.2%
21.2%€20.63€9.69n/a16
Mar ’25€9.30
€15.83
+70.2%
19.7%€21.04€10.52n/a18
Feb ’25€9.70
€15.93
+64.3%
20.2%€22.17€10.55n/a18
Jan ’25€10.00
€16.71
+67.1%
15.0%€22.09€13.20€7.6018
Dec ’24€10.00
€16.71
+67.1%
15.0%€22.09€13.20€7.8518
Nov ’24€9.85
€16.71
+69.6%
14.8%€22.36€12.96€7.6518
Oct ’24€10.10
€17.32
+71.5%
13.8%€22.56€13.04€8.5518
Sep ’24€11.20
€17.76
+58.6%
13.2%€22.83€12.61€7.8019
Aug ’24€12.60
€17.98
+42.7%
13.6%€22.74€11.86€8.3019
Jul ’24€12.50
€18.38
+47.0%
13.4%€23.51€11.87€8.5019
Jun ’24€12.20
€18.30
+50.0%
12.8%€22.11€11.75€8.7519
May ’24€13.20
€17.91
+35.7%
12.9%€21.67€11.52€8.3019
Apr ’24€12.60
€17.73
+40.7%
13.1%€21.58€11.59€8.5519
Mar ’24€14.60
€17.86
+22.3%
12.6%€21.60€11.60€9.3019
Feb ’24€15.30
€17.31
+13.1%
13.7%€21.55€11.57€9.7019
Jan ’24€13.00
€16.00
+23.1%
11.7%€18.88€12.43€10.0019
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€13.54
Fair Value
45.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/09 03:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/09 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Prudential plc è coperta da 49 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ishan MajumdarBaptista Research
Larissa Van DeventerBarclays