ProAssurance Corporation

DB:PRK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.0b

ProAssurance Valutazione

PRK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.34
Fair Value
5.5% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PRK ( €20.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €19.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRK?

Metrica chiave: Poiché PRK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRK su PE?
Rapporto PE28.1x
GuadagniUS$42.30m
Cap. di mercatoUS$1.19b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
WUW Wüstenrot & Württembergische
38.7x20.63%€1.3b
BOW Bowhead Specialty Holdings
28.3x27.18%US$1.2b
RLV RheinLand Holding
17.5xn/a€106.8m
A001450 Hyundai Marine & Fire Insurance
2.2x8.67%₩1.8t
PRK ProAssurance
28.1x18.70%€1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
PRK 28.1xMedia del settore 13.6xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.1x
Rapporto equo PE 18x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PRK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€20.40
€20.19
-1.02%
14.56%€22.27€16.03n/a3
May ’26€20.20
€18.45
-8.66%
16.23%€22.69€16.33n/a3
Apr ’26€21.40
€18.83
-12.00%
14.13%€23.25€16.74n/a4
Mar ’26€14.90
€17.35
+16.47%
5.97%€19.02€16.17n/a4
Feb ’26€14.40
€17.22
+19.61%
5.97%€18.88€16.04n/a4
Jan ’26€14.90
€17.22
+15.60%
5.97%€18.88€16.04n/a4
Dec ’25€15.80
€17.22
+9.01%
5.97%€18.88€16.04n/a4
Nov ’25€13.60
€15.31
+12.59%
14.24%€18.28€12.80n/a4
Oct ’25€13.30
€15.34
+15.35%
14.24%€18.32€12.82n/a4
Sep ’25€12.10
€15.34
+26.79%
14.24%€18.32€12.82n/a4
Aug ’25€11.80
€15.54
+31.74%
11.00%€18.29€13.72n/a4
Jul ’25€11.30
€16.08
+42.32%
15.39%€20.22€13.79n/a4
Jun ’25€13.40
€16.08
+20.02%
15.39%€20.22€13.79n/a4
May ’25€12.30
€15.30
+24.39%
20.58%€20.71€13.18€20.204
Apr ’25€11.70
€15.00
+28.17%
20.58%€20.30€12.92€21.404
Mar ’25€11.50
€15.23
+32.40%
19.87%€20.30€12.92€14.904
Feb ’25€12.20
€15.87
+30.11%
22.96%€22.08€12.88€14.404
Jan ’25€12.60
€16.04
+27.33%
25.07%€22.92€12.84€14.904
Dec ’24€11.30
€16.04
+41.98%
25.07%€22.92€12.84€15.804
Nov ’24€16.20
€19.26
+18.88%
14.56%€23.78€16.17€13.604
Oct ’24€17.60
€18.85
+7.10%
14.01%€22.99€15.63€13.304
Sep ’24€16.20
€18.85
+16.36%
14.01%€22.99€15.63€12.104
Aug ’24€15.20
€16.17
+6.40%
22.57%€22.46€13.48€11.804
Jul ’24€14.00
€17.71
+26.50%
33.49%€27.96€13.98€11.304
Jun ’24€11.20
€17.71
+58.12%
33.49%€27.96€13.98€13.404
May ’24€16.20
€21.90
+35.21%
15.59%€27.38€18.25€12.304
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€19.97
Fair Value
2.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/26 04:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ProAssurance Corporation è coperta da 13 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert FarnamBoenning & Scattergood, Inc.
Amit KumarBuckingham Research Group Inc.
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC