Old Republic International Corporation

DB:ORJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €8.4b

Old Republic International Valutazione

ORJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ORJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€98.56
Fair Value
66.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ORJ ( €33.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €98.56 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ORJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ORJ?

Metrica chiave: Poiché ORJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ORJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ORJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ORJ su PE?
Rapporto PE9x
GuadagniUS$938.20m
Cap. di mercatoUS$8.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ORJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ORJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.5x
TLX Talanx
11.3x5.3%€21.3b
HNR1 Hannover Rück
13.4x7.3%€30.3b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.6%€63.9b
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.2x25.4%€1.1b
ORJ Old Republic International
9x-6.2%€8.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ORJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media dei peer ( 15.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ORJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ORJ 9.0xMedia del settore 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ORJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ORJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ORJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ORJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ORJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.22
€35.59
+7.1%
1.3%€36.06€35.13n/a2
Jan ’26€34.97
€35.59
+1.8%
1.3%€36.06€35.13n/a2
Dec ’25€36.71
€35.59
-3.0%
1.3%€36.06€35.13n/a2
Nov ’25€31.95
€35.59
+11.4%
1.3%€36.06€35.13n/a2
Oct ’25€32.04
€33.72
+5.3%
4.1%€35.11€32.34n/a2
Sep ’25€32.07
€33.72
+5.2%
4.1%€35.11€32.34n/a2
Aug ’25€31.89
€33.72
+5.7%
4.1%€35.11€32.34n/a2
Jul ’25€28.62
€31.66
+10.6%
2.9%€32.60€30.73n/a2
Jun ’25€28.91
€31.85
+10.2%
2.9%€32.79€30.91n/a2
May ’25€27.69
€31.85
+15.0%
2.9%€32.79€30.91n/a2
Apr ’25€28.09
€31.65
+12.7%
11.8%€35.38€27.93n/a2
Mar ’25€27.00
€28.62
+6.0%
3.2%€29.55€27.70n/a2
Feb ’25€25.86
€28.62
+10.7%
3.2%€29.55€27.70n/a2
Oct ’24€25.86
€27.28
+5.5%
3.3%€28.19€26.37€32.042
Sep ’24€25.03
€27.28
+9.0%
3.3%€28.19€26.37€32.072
Aug ’24€24.94
€27.28
+9.4%
3.3%€28.19€26.37€31.892
Jul ’24€23.08
€25.83
+11.9%
3.6%€26.75€24.91€28.622
Jun ’24€22.82
€25.83
+13.2%
3.6%€26.75€24.91€28.912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€38.22
Fair Value
13.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 11:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Old Republic International Corporation è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew CarlettiJMP Securities
Vincent DeAugustinoKeefe, Bruyette, & Woods
Jasper BurchMacquarie Research