Sun Life Financial Inc.

DB:LIE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €30.4b

Sun Life Financial Valutazione

LIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€112.41
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LIE ( €53 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €112.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIE?

Metrica chiave: Poiché LIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LIE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LIE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LIE su PE?
Rapporto PE14.8x
GuadagniCA$3.05b
Cap. di mercatoCA$45.15b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LIE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LIE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.7x25.4%€1.1b
HNR1 Hannover Rück
13.3x6.9%€31.0b
TLX Talanx
11.5x5.2%€22.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.9x3.2%€70.8b
LIE Sun Life Financial
14.8x9.5%€45.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LIE 14.8xMedia del settore 12.4xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LIE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.8x
Rapporto equo PE 13.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LIE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€53.00
€58.34
+10.1%
13.1%€64.77€34.41n/a13
Feb ’26€55.50
€59.09
+6.5%
9.5%€65.01€43.78n/a13
Jan ’26€56.50
€58.01
+2.7%
9.3%€63.96€43.97n/a13
Dec ’25€58.00
€58.39
+0.7%
9.1%€64.95€44.65n/a13
Nov ’25€51.00
€53.28
+4.5%
7.5%€59.62€43.72n/a14
Oct ’25€52.00
€50.27
-3.3%
5.1%€54.09€44.07n/a14
Sep ’25€49.00
€49.79
+1.6%
5.3%€53.61€43.68n/a13
Aug ’25€44.60
€49.79
+11.6%
4.8%€53.27€43.95n/a13
Jul ’25€45.60
€50.86
+11.5%
5.7%€56.29€44.76n/a13
Jun ’25€45.40
€50.86
+12.0%
5.7%€56.29€44.76n/a13
May ’25€47.60
€51.83
+8.9%
5.4%€56.66€45.06n/a13
Apr ’25€50.50
€51.23
+1.4%
5.3%€56.35€44.81n/a13
Mar ’25€49.00
€51.50
+5.1%
6.0%€56.20€43.18n/a13
Feb ’25€47.40
€50.33
+6.2%
6.2%€54.97€43.29€55.5012
Jan ’25€46.40
€47.65
+2.7%
8.2%€52.85€38.13€56.5013
Dec ’24€46.40
€47.65
+2.7%
8.2%€52.85€38.13€58.0013
Nov ’24€43.40
€49.27
+13.5%
9.2%€54.94€39.64€51.0013
Oct ’24€46.00
€49.45
+7.5%
9.1%€55.02€39.70€52.0013
Sep ’24€45.40
€48.64
+7.1%
8.7%€53.62€38.69€49.0015
Aug ’24€47.60
€50.05
+5.1%
8.5%€54.49€39.31€44.6016
Jul ’24€47.80
€51.26
+7.2%
5.0%€54.99€43.85€45.6014
Jun ’24€45.40
€49.66
+9.4%
6.8%€53.94€40.96€45.4015
May ’24€44.40
€49.37
+11.2%
4.7%€52.45€42.36€47.6014
Apr ’24€42.80
€49.34
+15.3%
6.1%€52.91€42.06€50.5015
Mar ’24€45.60
€50.32
+10.4%
7.0%€54.17€40.97€49.0015
Feb ’24€45.80
€48.06
+4.9%
5.9%€51.64€40.63€47.4015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€58.15
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 20:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/18 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Sun Life Financial Inc. è coperta da 30 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
John EadeArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research