Sun Life Financial Valutazione
LIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LIE ( €52.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €126.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIE?
Metrica chiave: Poiché LIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LIE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.5x |
| Guadagni | CA$3.05b |
| Cap. di mercato | CA$47.11b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LIE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.7x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 40.2x | 20.6% | €1.4b |
HNR1 Hannover Rück | 15x | 6.7% | €35.0b |
TLX Talanx | 13.8x | 4.2% | €27.3b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 13.7x | 3.6% | €77.7b |
LIE Sun Life Financial | 15.5x | 8.5% | €47.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media dei peer ( 20.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.5x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €52.50 | €54.92 +4.6% | 6.8% | €59.50 | €46.06 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | €53.00 | €56.53 +6.7% | 7.6% | €61.67 | €46.25 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | €53.00 | €58.66 +10.7% | 7.6% | €63.99 | €47.99 | n/a | 13 |
| Feb ’26 | €55.50 | €59.09 +6.5% | 9.5% | €65.01 | €43.78 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €56.50 | €58.01 +2.7% | 9.3% | €63.96 | €43.97 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €58.00 | €58.39 +0.7% | 9.1% | €64.95 | €44.65 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €51.00 | €53.28 +4.5% | 7.5% | €59.62 | €43.72 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €52.00 | €50.27 -3.3% | 5.1% | €54.09 | €44.07 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €49.00 | €49.79 +1.6% | 5.3% | €53.61 | €43.68 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €44.60 | €49.95 +12.0% | 4.8% | €53.44 | €44.09 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €45.60 | €50.86 +11.5% | 5.7% | €56.29 | €44.76 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €45.40 | €50.86 +12.0% | 5.7% | €56.29 | €44.76 | n/a | 13 |
| May ’25 | €47.60 | €51.83 +8.9% | 5.4% | €56.66 | €45.06 | €52.00 | 13 |
| Apr ’25 | €50.50 | €51.23 +1.4% | 5.3% | €56.35 | €44.81 | €53.00 | 13 |
| Mar ’25 | €49.00 | €51.50 +5.1% | 6.0% | €56.20 | €43.18 | €53.00 | 13 |
| Feb ’25 | €47.40 | €50.33 +6.2% | 6.2% | €54.97 | €43.29 | €55.50 | 12 |
| Jan ’25 | €46.40 | €47.65 +2.7% | 8.2% | €52.85 | €38.13 | €56.50 | 13 |
| Dec ’24 | €46.40 | €47.65 +2.7% | 8.2% | €52.85 | €38.13 | €58.00 | 13 |
| Nov ’24 | €43.40 | €49.27 +13.5% | 9.2% | €54.94 | €39.64 | €51.00 | 13 |
| Oct ’24 | €46.00 | €49.45 +7.5% | 9.1% | €55.02 | €39.70 | €52.00 | 13 |
| Sep ’24 | €45.40 | €48.64 +7.1% | 8.7% | €53.62 | €38.69 | €49.00 | 15 |
| Aug ’24 | €47.60 | €50.05 +5.1% | 8.5% | €54.49 | €39.31 | €44.60 | 16 |
| Jul ’24 | €47.80 | €51.26 +7.2% | 5.0% | €54.99 | €43.85 | €45.60 | 14 |
| Jun ’24 | €45.40 | €49.66 +9.4% | 6.8% | €53.94 | €40.96 | €45.40 | 15 |
| May ’24 | €44.40 | €49.37 +11.2% | 4.7% | €52.45 | €42.36 | €47.60 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 10:23 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sun Life Financial Inc. è coperta da 30 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jacob Kilstein | Argus Research Company |
| John Eade | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |