Sun Life Financial Inc.

DB:LIE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €33.8b

Sun Life Financial Valutazione

LIE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LIE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LIE ( €58.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €151.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LIE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LIE?

Metrica chiave: Poiché LIE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LIE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LIE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LIE su PE?
Rapporto PE13.8x
GuadagniCA$3.56b
Cap. di mercatoCA$49.24b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LIE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LIE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.8x34.6%€1.1b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.8b
TLX Talanx
10.9x5.0%€20.6b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.2x2.9%€64.1b
LIE Sun Life Financial
13.8x6.8%€49.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LIE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LIE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LIE 13.8xMedia del settore 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LIE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LIE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LIE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LIE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€58.50
€58.39
-0.2%
9.1%€64.95€44.65n/a13
Nov ’25€51.00
€53.28
+4.5%
7.5%€59.62€43.72n/a14
Oct ’25€52.00
€50.27
-3.3%
5.1%€54.09€44.07n/a14
Sep ’25€49.00
€49.79
+1.6%
5.3%€53.61€43.68n/a13
Aug ’25€44.60
€49.79
+11.6%
4.8%€53.27€43.95n/a13
Jul ’25€45.60
€50.86
+11.5%
5.7%€56.29€44.76n/a13
Jun ’25€45.40
€50.86
+12.0%
5.7%€56.29€44.76n/a13
May ’25€47.60
€51.83
+8.9%
5.4%€56.66€45.06n/a13
Apr ’25€50.50
€51.23
+1.4%
5.3%€56.35€44.81n/a13
Mar ’25€49.00
€51.50
+5.1%
6.0%€56.20€43.18n/a13
Feb ’25€47.40
€50.33
+6.2%
6.2%€54.97€43.29n/a12
Jan ’25€46.40
€47.65
+2.7%
8.2%€52.85€38.13n/a13
Dec ’24€46.40
€47.65
+2.7%
8.2%€52.85€38.13n/a13
Nov ’24€43.40
€49.27
+13.5%
9.2%€54.94€39.64€51.0013
Oct ’24€46.00
€49.45
+7.5%
9.1%€55.02€39.70€52.0013
Sep ’24€45.40
€48.64
+7.1%
8.7%€53.62€38.69€49.0015
Aug ’24€47.60
€50.05
+5.1%
8.5%€54.49€39.31€44.6016
Jul ’24€47.80
€51.26
+7.2%
5.0%€54.99€43.85€45.6014
Jun ’24€45.40
€49.66
+9.4%
6.8%€53.94€40.96€45.4015
May ’24€44.40
€49.37
+11.2%
4.7%€52.45€42.36€47.6014
Apr ’24€42.80
€49.34
+15.3%
6.1%€52.91€42.06€50.5015
Mar ’24€45.60
€50.32
+10.4%
7.0%€54.17€40.97€49.0015
Feb ’24€45.80
€48.06
+4.9%
5.9%€51.64€40.63€47.4015
Jan ’24€43.40
€49.61
+14.3%
6.7%€55.86€43.94€46.4014
Dec ’23€45.20
€49.61
+9.7%
6.7%€55.86€43.94€46.4014
Nov ’23€43.20
€49.30
+14.1%
7.7%€57.96€42.35€43.4013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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