Legal & General Group Valutazione
LGI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LGI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LGI ( €2.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.88 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LGI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGI?
Metrica chiave: Poiché LGI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LGI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 82.1x |
| Guadagni | UK£170.00m |
| Cap. di mercato | UK£13.96b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 77.3x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LGI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 41.4x | 20.63% | €1.4b |
TLX Talanx | 14.4x | 5.18% | €28.4b |
HNR1 Hannover Rück | 14.9x | 7.36% | €33.5b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 15.9x | 7.14% | €74.1b |
LGI Legal & General Group | 82.1x | 28.23% | €14.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.1 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LGI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: LGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LGI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 82.1x |
| Rapporto equo PE | 25.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LGI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 82.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.84 | €3.11 +9.48% | 12.65% | €3.98 | €2.55 | n/a | 15 |
| May ’26 | €2.80 | €3.08 +10.20% | 12.66% | €3.94 | €2.53 | n/a | 15 |
| Apr ’26 | €2.99 | €3.14 +5.10% | 12.89% | €4.02 | €2.52 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €2.93 | €3.18 +8.58% | 13.09% | €4.05 | €2.54 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €2.97 | €3.14 +5.99% | 13.06% | €4.01 | €2.51 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | €2.75 | €3.19 +15.83% | 13.10% | €4.06 | €2.54 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | €2.66 | €3.13 +17.75% | 13.38% | €4.03 | €2.53 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €2.61 | €3.12 +19.46% | 12.92% | €4.03 | €2.53 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €2.81 | €3.08 +9.74% | 12.94% | €3.98 | €2.49 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €2.66 | €3.06 +14.98% | 12.38% | €3.90 | €2.45 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €2.70 | €3.12 +15.50% | 12.36% | €3.97 | €2.49 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €2.80 | €3.15 +12.51% | 11.95% | €3.94 | €2.47 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €2.92 | €3.29 +12.77% | 12.75% | €3.94 | €2.47 | n/a | 14 |
| May ’25 | €2.75 | €3.25 +18.27% | 13.58% | €3.91 | €2.45 | €2.80 | 14 |
| Apr ’25 | €2.93 | €3.23 +10.29% | 14.14% | €3.91 | €2.45 | €2.99 | 14 |
| Mar ’25 | €2.83 | €3.24 +14.40% | 13.64% | €3.92 | €2.46 | €2.93 | 14 |
| Feb ’25 | €2.96 | €3.24 +9.42% | 12.67% | €3.94 | €2.46 | €2.97 | 13 |
| Jan ’25 | €2.96 | €3.14 +6.03% | 14.54% | €3.90 | €2.44 | €2.75 | 14 |
| Dec ’24 | €2.73 | €3.15 +15.38% | 14.42% | €3.91 | €2.45 | €2.66 | 14 |
| Nov ’24 | €2.52 | €3.21 +27.64% | 15.11% | €4.05 | €2.66 | €2.61 | 14 |
| Oct ’24 | €2.66 | €3.29 +23.78% | 14.40% | €4.03 | €2.67 | €2.81 | 14 |
| Sep ’24 | €2.60 | €3.39 +30.20% | 14.14% | €4.10 | €2.72 | €2.66 | 14 |
| Aug ’24 | €2.76 | €3.44 +24.78% | 15.13% | €4.38 | €2.74 | €2.70 | 14 |
| Jul ’24 | €2.72 | €3.57 +31.05% | 12.36% | €4.38 | €2.80 | €2.80 | 16 |
| Jun ’24 | €2.74 | €3.55 +29.41% | 12.27% | €4.36 | €2.79 | €2.92 | 16 |
| May ’24 | €2.72 | €3.48 +28.16% | 12.57% | €4.27 | €2.73 | €2.75 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/18 16:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Legal & General Group Plc è coperta da 38 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Andrew Broadfield | Barclays |
| Larissa Van Deventer | Barclays |