Lemonade Valutazione
LE0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LE0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LE0 ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di LE0 ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LE0?
Metrica chiave: Poiché LE0 non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LE0 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.5x |
| Vendite | US$492.50m |
| Cap. di mercato | US$2.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -13.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LE0 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 1.7x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 0.2x | n/a | €1.1b |
ALMB Alm. Brand | 1.4x | -5.3% | DKK 21.1b |
GODIGIT Go Digit General Insurance | 3.3x | 17.9% | ₹291.7b |
WTM White Mountains Insurance Group | 1.8x | n/a | US$4.9b |
LE0 Lemonade | 5.5x | 22.8% | €2.8b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: LE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LE0's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: LE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 0.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LE0's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.5x |
| Rapporto equo PS | 0.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: LE0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €37.36 | €30.55 -18.2% | 49.4% | €57.55 | €14.39 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €49.45 | €29.63 -40.1% | 53.1% | €57.62 | €14.40 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | €21.59 | €18.39 -14.8% | 45.5% | €36.78 | €10.11 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €14.62 | €17.47 +19.5% | 46.0% | €36.50 | €10.04 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €16.49 | €17.47 +5.9% | 46.0% | €36.50 | €10.04 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €20.83 | €17.73 -14.9% | 46.0% | €36.77 | €10.11 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €15.21 | €17.93 +17.9% | 45.3% | €37.19 | €10.23 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €15.12 | €17.93 +18.6% | 45.3% | €37.19 | €10.23 | n/a | 7 |
| May ’25 | €16.34 | €17.50 +7.2% | 48.3% | €37.41 | €9.35 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €15.25 | €16.97 +11.3% | 49.8% | €36.84 | €9.21 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €15.39 | €16.74 +8.8% | 50.8% | €36.91 | €9.23 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €14.64 | €16.54 +13.0% | 51.6% | €36.76 | €9.19 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €15.12 | €16.52 +9.3% | 57.2% | €37.05 | €9.26 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €15.71 | €16.29 +3.7% | 53.4% | €36.78 | €9.20 | €49.45 | 7 |
| Nov ’24 | €10.50 | €17.78 +69.4% | 49.2% | €37.69 | €8.48 | €21.59 | 8 |
| Oct ’24 | €10.94 | €17.57 +60.6% | 47.1% | €37.87 | €8.52 | €14.62 | 9 |
| Sep ’24 | €13.30 | €16.80 +26.4% | 48.1% | €36.44 | €7.29 | €16.49 | 9 |
| Aug ’24 | €20.85 | €16.60 -20.4% | 47.3% | €35.58 | €7.12 | €20.83 | 9 |
| Jul ’24 | €15.26 | €17.05 +11.8% | 48.1% | €36.65 | €7.33 | €15.21 | 9 |
| Jun ’24 | €16.21 | €17.95 +10.8% | 48.7% | €37.43 | €7.49 | €15.12 | 8 |
| May ’24 | €9.97 | €17.34 +73.9% | 46.1% | €36.83 | €9.21 | €16.34 | 9 |
| Apr ’24 | €12.36 | €17.91 +44.9% | 45.0% | €37.71 | €9.43 | €15.25 | 9 |
| Mar ’24 | €15.10 | €17.91 +18.6% | 45.0% | €37.71 | €9.43 | €15.39 | 9 |
| Feb ’24 | €14.61 | €18.51 +26.7% | 46.0% | €36.92 | €9.23 | €14.64 | 9 |
| Jan ’24 | €12.71 | €21.08 +65.8% | 37.2% | €37.90 | €13.26 | €15.12 | 8 |
| Dec ’23 | €18.88 | €22.21 +17.7% | 35.0% | €38.82 | €13.59 | €15.71 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/30 17:15 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Lemonade, Inc. è coperta da 17 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |
| Ross Sandler | Barclays |