Just Group plc

DB:JR0 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.7b

Just Group Valutazione

JR0 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JR0 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.95
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JR0 ( €1.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JR0 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JR0?

Metrica chiave: Poiché JR0 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JR0. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JR0 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JR0 su PE?
Rapporto PE16.1x
GuadagniUK£89.00m
Cap. di mercatoUK£1.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JR0 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JR0 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.2x25.4%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.1x38.8%€546.0m
TLX Talanx
11.3x5.3%€21.3b
HNR1 Hannover Rück
13.4x7.3%€30.3b
JR0 Just Group
16.1x14.7%€1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JR0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JR0's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JR0 16.1xMedia del settore 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JR0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JR0's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JR0 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JR0 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JR0 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.66
€2.17
+31.0%
10.0%€2.62€2.03n/a7
Jan ’26€1.99
€2.21
+11.0%
10.0%€2.66€2.06n/a7
Dec ’25€1.70
€2.02
+19.0%
10.4%€2.39€1.62n/a7
Nov ’25€1.60
€1.98
+23.9%
10.1%€2.27€1.55n/a7
Oct ’25€1.65
€1.96
+18.7%
14.2%€2.28€1.32n/a7
Sep ’25€1.68
€1.83
+8.9%
15.9%€2.22€1.29n/a7
Aug ’25€1.41
€1.72
+21.6%
13.0%€2.02€1.31n/a7
Jul ’25€1.24
€1.68
+35.7%
14.3%€2.00€1.24n/a7
Jun ’25€1.21
€1.61
+32.8%
13.9%€1.92€1.22n/a7
May ’25€1.21
€1.61
+32.8%
13.9%€1.92€1.22n/a7
Apr ’25€1.23
€1.61
+30.6%
13.9%€1.92€1.22n/a7
Mar ’25€0.98
€1.50
+52.0%
14.7%€1.76€1.05n/a7
Feb ’25€0.98
€1.49
+51.7%
14.7%€1.75€1.05n/a7
Jan ’25€0.98
€1.49
+52.1%
17.8%€1.96€1.04€1.997
Dec ’24€0.93
€1.49
+61.1%
17.8%€1.96€1.04€1.707
Nov ’24€0.86
€1.47
+70.5%
17.7%€1.96€1.04€1.607
Oct ’24€0.81
€1.48
+84.2%
16.6%€1.96€1.04€1.658
Sep ’24€0.86
€1.48
+70.8%
17.1%€1.97€1.04€1.688
Aug ’24€0.95
€1.50
+58.0%
16.8%€1.97€1.05€1.418
Jul ’24€0.89
€1.47
+66.5%
15.2%€1.84€1.04€1.248
Jun ’24€0.96
€1.47
+52.7%
15.2%€1.84€1.04€1.218
May ’24€0.97
€1.45
+48.3%
15.7%€1.83€1.03€1.218
Apr ’24€0.95
€1.41
+48.6%
15.6%€1.82€1.02€1.238
Mar ’24€0.98
€1.38
+40.7%
16.8%€1.76€1.02€0.987
Feb ’24€0.93
€1.36
+47.0%
17.8%€1.76€1.02€0.987
Jan ’24€0.91
€1.33
+46.7%
19.9%€1.80€0.99€0.988
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€2.19
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 20:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Just Group plc è coperta da 19 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Larissa van DeventerBarclays
Larissa Van DeventerBarclays
Benjamin CohenCanaccord Genuity