Hiscox Ltd

Report azionario DB:H2X3

Capitalizzazione di mercato: €6.4b

Hiscox Valutazione

H2X3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di H2X3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: H2X3 ( €19.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €44.1 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H2X3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H2X3?

Metrica chiave: Poiché H2X3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H2X3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H2X3 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di H2X3 su PE?
Rapporto PE12.3x
UtiliUS$604.10m
Cap. di mercatoUS$7.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H2X3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H2X3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.3x
TLX Talanx
9.6x-0.43%€25.6b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
31x20.91%€1.4b
HNR1 Hannover Rück
9.6x-1.71%€27.6b
WUW Wüstenrot & Württembergische
11x15.63%€1.3b
H2X3 Hiscox
12.3x5.84%€5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H2X3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.3 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H2X3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
H2X3 12.3xMedia del settore 12.5xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H2X3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H2X3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H2X3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 12.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H2X3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H2X3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€19.82
€19.88
+0.29%
14.38%€22.81€13.32n/a13
Jun ’27€20.02
€19.67
-1.75%
14.38%€22.58€13.18n/a13
May ’27€17.37
€18.78
+8.13%
12.51%€20.93€13.09n/a13
Apr ’27€17.60
€18.67
+6.09%
11.74%€20.53€13.24n/a13
Mar ’27€17.60
€17.99
+2.21%
12.84%€20.12€12.23n/a13
Feb ’27€17.20
€17.01
-1.10%
11.68%€19.43€11.89n/a13
Jan ’27€16.10
€16.67
+3.54%
10.42%€19.16€12.00n/a14
Dec ’26€15.10
€16.75
+10.93%
10.10%€19.39€12.15n/a14
Nov ’26€15.80
€17.27
+9.30%
6.71%€19.52€15.18n/a15
Oct ’26€15.60
€16.80
+7.70%
6.73%€19.43€14.91n/a15
Sep ’26€15.00
€16.77
+11.77%
6.81%€19.49€14.96n/a15
Aug ’26€14.70
€16.60
+12.95%
5.43%€18.68€15.09n/a15
Jul ’26€14.50
€15.83
+9.20%
8.24%€18.35€12.73n/a15
Jun ’26€15.00
€15.16
+1.04%
9.67%€17.21€11.83€20.0216
May ’26€12.70
€14.68
+15.57%
10.25%€16.78€11.77€17.3715
Apr ’26€14.00
€15.10
+7.87%
9.47%€17.56€12.00€17.6014
Mar ’26€13.90
€15.54
+11.83%
10.00%€18.79€12.17€17.6014
Feb ’26€13.20
€15.62
+18.32%
9.86%€18.80€12.12€17.2014
Jan ’26€12.80
€15.57
+21.63%
10.37%€18.58€11.98€16.1014
Dec ’25€12.50
€15.53
+24.25%
10.49%€18.42€11.87€15.1014
Nov ’25€12.80
€15.72
+22.80%
7.14%€17.94€13.58€15.8014
Oct ’25€13.60
€15.48
+13.83%
6.92%€17.40€13.27€15.6016
Sep ’25€13.90
€15.04
+8.23%
9.60%€17.43€11.70€15.0016
Aug ’25€14.80
€15.35
+3.71%
11.65%€18.25€11.36€14.7016
Jul ’25€13.50
€15.31
+13.42%
11.32%€18.34€11.42€14.5016
Jun ’25€13.40
€15.01
+12.00%
11.06%€18.13€11.38€15.0016
€19.8
Fair Value
0.1% sopravvalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/06/09 10:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/06/09 00:00
Utili2025/12/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hiscox Ltd è coperta da 25 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Michael ChristodoulouBerenberg
Thomas SeidlBernstein