Hiscox Ltd

DB:H2X3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.4b

Hiscox Valutazione

H2X3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di H2X3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.59
Fair Value
74.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: H2X3 ( €13.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: H2X3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di H2X3?

Metrica chiave: Poiché H2X3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per H2X3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di H2X3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di H2X3 su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniUS$720.80m
Cap. di mercatoUS$4.61b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto H2X3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di H2X3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.3x
TLX Talanx
11.2x5.2%€21.2b
WUW Wüstenrot & Württembergische
27x25.4%€1.2b
HNR1 Hannover Rück
13.6x6.9%€30.7b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.4x38.8%€557.6m
H2X3 Hiscox
6.4x-3.7%€3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: H2X3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il H2X3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
H2X3 6.4xMedia del settore 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: H2X3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il H2X3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

H2X3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: H2X3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti H2X3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.20
€15.77
+19.5%
7.9%€18.80€14.11n/a14
Jan ’26€12.80
€15.73
+22.9%
8.5%€18.58€13.94n/a14
Dec ’25€12.50
€15.69
+25.5%
8.6%€18.42€14.05n/a14
Nov ’25€12.80
€15.72
+22.8%
7.1%€17.94€13.58n/a14
Oct ’25€13.60
€15.48
+13.8%
6.9%€17.40€13.27n/a16
Sep ’25€13.90
€15.04
+8.2%
9.6%€17.43€11.70n/a16
Aug ’25€14.80
€15.35
+3.7%
11.7%€18.25€11.36n/a16
Jul ’25€13.50
€15.31
+13.4%
11.3%€18.34€11.42n/a16
Jun ’25€13.40
€15.01
+12.0%
11.1%€18.13€11.38n/a16
May ’25€14.30
€15.11
+5.7%
10.7%€18.36€11.53n/a16
Apr ’25€14.35
€14.78
+3.0%
11.7%€18.17€11.41n/a16
Mar ’25€13.25
€14.31
+8.0%
11.0%€17.48€11.34n/a16
Feb ’25€12.05
€14.20
+17.9%
11.1%€17.63€11.30€13.2016
Jan ’25€11.95
€13.88
+16.2%
12.0%€17.55€10.85€12.8016
Dec ’24€11.75
€13.79
+17.4%
11.9%€17.46€10.79€12.5016
Nov ’24€10.65
€14.29
+34.2%
12.3%€18.38€11.21€12.8016
Oct ’24€11.55
€14.64
+26.7%
10.8%€18.34€11.18€13.6016
Sep ’24€11.65
€14.42
+23.8%
10.9%€17.95€11.40€13.9016
Aug ’24€12.35
€14.08
+14.0%
13.4%€18.34€10.63€14.8017
Jul ’24€12.65
€14.00
+10.7%
13.2%€17.58€10.83€13.5017
Jun ’24€13.60
€14.04
+3.2%
13.2%€17.67€10.88€13.4017
May ’24€13.15
€13.27
+0.9%
13.3%€17.20€10.43€14.3017
Apr ’24€12.50
€13.24
+5.9%
13.3%€17.48€10.60€14.3517
Mar ’24€12.80
€13.15
+2.8%
13.4%€17.14€10.61€13.2517
Feb ’24€12.60
€12.73
+1.1%
13.7%€16.87€10.44€12.0517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€15.92
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/02 19:46
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hiscox Ltd è coperta da 39 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BroadfieldBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg