Great-West Lifeco Inc.

DB:GWS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €29.9b

Great-West Lifeco Valutazione

GWS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GWS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€85.11
Fair Value
62.4% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GWS ( €32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GWS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GWS?

Metrica chiave: Poiché GWS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GWS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GWS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GWS su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniCA$3.84b
Cap. di mercatoCA$46.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GWS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GWS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.6x
WUW Wüstenrot & Württembergische
41.4x20.63%€1.4b
HNR1 Hannover Rück
14.8x7.38%€33.3b
TLX Talanx
14.3x5.06%€28.7b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
15.9x7.29%€74.4b
GWS Great-West Lifeco
12.4x4.65%€46.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GWS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GWS 12.4xMedia del settore 13.7xNo. of Companies13PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 15.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GWS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GWS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 16x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GWS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GWS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€32.00
€33.85
+5.77%
8.35%€37.80€28.51n/a9
May ’26€33.60
€34.64
+3.09%
8.97%€38.34€28.47n/a10
Apr ’26€36.20
€34.01
-6.04%
8.45%€38.54€28.59n/a10
Mar ’26€35.60
€35.18
-1.18%
8.45%€39.86€29.57n/a10
Feb ’26€31.00
€33.16
+6.96%
7.66%€37.29€27.30n/a10
Jan ’26€31.60
€33.19
+5.03%
7.57%€36.88€27.49n/a10
Dec ’25€34.00
€33.19
-2.38%
7.57%€36.88€27.49n/a10
Nov ’25€30.60
€31.31
+2.33%
6.06%€33.78€27.16n/a11
Oct ’25€30.40
€29.44
-3.15%
4.27%€31.38€27.38n/a11
Sep ’25€29.20
€29.49
+0.99%
4.39%€31.36€27.35n/a10
Aug ’25€27.60
€29.03
+5.19%
4.25%€30.63€26.64n/a10
Jul ’25€27.00
€29.95
+10.91%
4.24%€31.24€27.16n/a10
Jun ’25€27.80
€29.95
+7.72%
4.24%€31.24€27.16n/a10
May ’25€27.60
€29.83
+8.09%
4.10%€31.40€27.31€33.6010
Apr ’25€29.20
€29.58
+1.31%
4.00%€31.21€27.14€36.2010
Mar ’25€28.40
€29.74
+4.73%
5.07%€31.52€26.04€35.6010
Feb ’25€30.80
€29.52
-4.15%
4.97%€31.66€26.16€31.009
Jan ’25€29.60
€28.02
-5.33%
5.09%€30.77€25.42€31.609
Dec ’24€29.20
€28.02
-4.03%
5.09%€30.77€25.42€34.009
Nov ’24€26.00
€27.75
+6.72%
4.18%€30.02€25.93€30.609
Oct ’24€27.40
€28.55
+4.21%
4.45%€30.64€26.46€30.409
Sep ’24€26.40
€27.89
+5.64%
4.69%€29.86€25.11€29.2011
Aug ’24€27.20
€27.38
+0.66%
2.99%€28.28€25.52€27.6010
Jul ’24€26.20
€27.43
+4.68%
3.44%€29.24€25.76€27.0010
Jun ’24€26.40
€26.88
+1.84%
5.19%€29.02€23.49€27.8011
May ’24€25.60
€25.35
-0.98%
3.57%€26.90€24.21€27.6010
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
€33.07
Fair Value
3.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/15 02:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/15 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Great-West Lifeco Inc. è coperta da 21 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John AikenBarclays
Taylor ScottBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research