Admiral Group plc

DB:FLN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €10.0b

Admiral Group Valutazione

FLN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FLN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€67.55
Fair Value
49.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: FLN ( €33.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €67.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FLN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FLN?

Metrica chiave: Poiché FLN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FLN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FLN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FLN su PE?
Rapporto PE20.8x
GuadagniUK£400.90m
Cap. di mercatoUK£8.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FLN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FLN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.2x
TLX Talanx
11.3x5.2%€21.4b
HNR1 Hannover Rück
13.6x6.9%€30.5b
KNSL Kinsale Capital Group
27.9x8.5%US$11.5b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12.1x3.2%€69.2b
FLN Admiral Group
20.8x10.7%€8.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 16.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FLN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FLN 20.8xMedia del settore 12.2xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FLN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FLN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FLN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FLN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.82
€36.10
+6.7%
11.7%€42.52€27.55n/a16
Feb ’26€32.52
€36.16
+11.2%
12.0%€42.47€27.52n/a16
Jan ’26€31.44
€35.74
+13.7%
15.4%€42.78€23.44n/a16
Dec ’25€30.76
€35.70
+16.1%
15.4%€42.76€23.43n/a16
Nov ’25€30.74
€36.10
+17.4%
14.8%€42.70€23.40n/a16
Oct ’25€33.56
€36.02
+7.3%
15.4%€42.61€23.35n/a16
Sep ’25€34.82
€35.17
+1.0%
15.3%€41.67€22.83n/a16
Aug ’25€32.66
€33.50
+2.6%
15.3%€40.15€22.97n/a16
Jul ’25€30.78
€33.36
+8.4%
15.7%€40.15€22.97n/a16
Jun ’25€31.80
€32.77
+3.0%
15.2%€39.78€22.76n/a16
May ’25€31.88
€32.44
+1.8%
15.4%€39.79€22.76n/a15
Apr ’25€32.99
€31.70
-3.9%
14.4%€37.43€22.68n/a15
Mar ’25€31.10
€29.54
-5.0%
16.7%€35.87€22.72n/a15
Feb ’25€29.32
€29.44
+0.4%
17.2%€35.87€22.73€32.5214
Jan ’25€30.95
€27.91
-9.8%
20.3%€35.40€19.61€31.4414
Dec ’24€31.45
€27.62
-12.2%
21.0%€35.88€19.87€30.7614
Nov ’24€28.53
€25.77
-9.7%
18.0%€35.44€19.63€30.7414
Oct ’24€27.30
€24.93
-8.7%
17.8%€35.31€19.55€33.5615
Sep ’24€28.97
€25.30
-12.7%
17.8%€35.94€19.32€34.8215
Aug ’24€24.76
€25.03
+1.1%
17.7%€35.49€19.07€32.6615
Jul ’24€23.86
€25.59
+7.3%
17.5%€35.78€19.23€30.7815
Jun ’24€26.52
€25.47
-4.0%
19.0%€37.93€18.97€31.8015
May ’24€25.62
€25.21
-1.6%
18.9%€37.47€18.74€31.8815
Apr ’24€23.20
€25.32
+9.1%
19.2%€37.79€18.90€32.9916
Mar ’24€24.60
€25.87
+5.2%
22.1%€41.29€19.28€31.1016
Feb ’24€25.40
€26.41
+4.0%
24.2%€41.26€19.27€29.3216
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
€36.79
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 22:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Admiral Group plc è coperta da 36 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BroadfieldBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Thomas BatemanBerenberg