Everest Group, Ltd.

DB:ERE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.1b

Everest Group Valutazione

ERE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ERE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.48k
Fair Value
79.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ERE ( €304.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1476.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ERE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ERE?

Metrica chiave: Poiché ERE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ERE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ERE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ERE su PE?
Rapporto PE17.6x
GuadagniUS$841.00m
Cap. di mercatoUS$14.82b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ERE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ERE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.7x
HNR1 Hannover Rück
15x6.7%€35.0b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
13.7x3.6%€77.7b
TLX Talanx
13.8x4.2%€27.3b
RGA Reinsurance Group of America
16.3x22.4%US$13.1b
ERE Everest Group
17.6x41.9%€14.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ERE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ERE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ERE 17.6xMedia del settore 13.7xNo. of Companies16PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ERE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ERE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ERE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.6x
Rapporto equo PE 33.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ERE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ERE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€304.80
€351.87
+15.4%
9.3%€432.03€291.56n/a13
Apr ’26€333.70
€370.20
+10.9%
9.7%€435.64€311.17n/a13
Mar ’26€332.70
€387.23
+16.4%
9.7%€455.67€325.48n/a13
Feb ’26€336.90
€399.52
+18.6%
8.4%€470.89€340.19n/a13
Jan ’26€342.90
€408.55
+19.1%
9.6%€496.11€356.97n/a12
Dec ’25€366.00
€410.20
+12.1%
9.1%€493.48€355.07n/a12
Nov ’25€325.70
€409.05
+25.6%
8.3%€475.33€352.13n/a11
Oct ’25€349.90
€392.09
+12.1%
9.2%€475.56€354.64n/a12
Sep ’25€351.10
€384.38
+9.5%
7.0%€447.44€354.53n/a11
Aug ’25€362.70
€399.74
+10.2%
7.5%€459.64€358.63n/a11
Jul ’25€352.70
€398.42
+13.0%
7.1%€437.43€360.18n/a11
Jun ’25€356.60
€398.42
+11.7%
7.1%€437.43€360.18n/a11
May ’25€342.90
€400.31
+16.7%
7.1%€439.59€361.96€313.6011
Apr ’25€364.00
€394.37
+8.3%
6.5%€432.49€348.04€333.7012
Mar ’25€336.00
€394.37
+17.4%
6.5%€432.49€348.04€332.7012
Feb ’25€350.00
€411.36
+17.5%
7.1%€479.72€370.36€336.9013
Jan ’25€314.00
€410.74
+30.8%
6.1%€458.59€366.69€342.9012
Dec ’24€370.00
€414.20
+11.9%
6.2%€460.56€368.26€366.0011
Nov ’24€368.00
€422.09
+14.7%
5.0%€458.06€381.40€325.7011
Oct ’24€356.00
€403.79
+13.4%
4.4%€422.48€369.21€349.9011
Sep ’24€328.00
€396.74
+21.0%
4.4%€416.74€364.19€351.1010
Aug ’24€324.00
€391.75
+20.9%
4.8%€411.96€359.21€362.709
Jul ’24€312.00
€394.49
+26.4%
5.8%€435.36€360.52€352.709
Jun ’24€314.00
€404.55
+28.8%
5.9%€443.61€367.35€356.607
May ’24€338.00
€389.47
+15.2%
6.3%€426.58€346.37€342.907
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
€349.47
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 13:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Everest Group, Ltd. è coperta da 28 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jay GelbBarclays
Taylor ScottBarclays
Michael ZaremskiBMO Capital Markets Equity Research