Discovery Valutazione
D3H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D3H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D3H ( €9.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D3H viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D3H?
Metrica chiave: Poiché D3H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D3H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | R7.14b |
| Cap. di mercato | R130.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.5x |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D3H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.6x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.1x | 25.4% | €1.1b |
TLX Talanx | 11.3x | 5.3% | €21.4b |
HNR1 Hannover Rück | 13.4x | 5.6% | €30.2b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.4x | 2.6% | €65.1b |
D3H Discovery | 18.2x | 14.6% | €130.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D3H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D3H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: D3H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D3H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 11x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D3H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €9.85 | €9.96 +1.1% | 13.6% | €12.37 | €8.27 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €10.00 | €9.81 -1.9% | 12.7% | €11.99 | €8.18 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €9.35 | €9.74 +4.1% | 10.2% | €11.31 | €8.26 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €8.75 | €9.87 +12.8% | 7.1% | €11.17 | €9.14 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.75 | €9.20 +18.8% | 5.3% | €10.03 | €8.83 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €7.00 | €9.25 +32.2% | 4.0% | €9.86 | €8.94 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €6.80 | €9.47 +39.3% | 3.7% | €10.06 | €9.12 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €5.55 | €9.35 +68.5% | 4.4% | €10.04 | €8.97 | n/a | 4 |
| May ’25 | €5.80 | €9.01 +55.3% | 3.9% | €9.62 | €8.79 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €5.95 | €9.01 +51.4% | 3.9% | €9.62 | €8.79 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €6.45 | €9.10 +41.0% | 4.6% | €9.82 | €8.84 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.70 | €9.10 +35.8% | 4.6% | €9.82 | €8.84 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €7.00 | €8.99 +28.4% | 7.0% | €9.97 | €8.24 | €9.75 | 4 |
| Dec ’24 | €6.40 | €8.99 +40.4% | 7.0% | €9.97 | €8.24 | €10.00 | 4 |
| Nov ’24 | €6.45 | €9.03 +40.0% | 5.1% | €9.80 | €8.57 | €9.35 | 4 |
| Oct ’24 | €7.00 | €9.07 +29.5% | 5.6% | €9.92 | €8.68 | €8.75 | 4 |
| Sep ’24 | €7.15 | €9.02 +26.1% | 6.3% | €9.98 | €8.52 | €7.75 | 4 |
| Aug ’24 | €7.90 | €9.32 +18.0% | 7.0% | €10.23 | €8.74 | €7.00 | 3 |
| Jul ’24 | €7.05 | €9.03 +28.1% | 4.6% | €9.61 | €8.62 | €6.80 | 3 |
| Jun ’24 | €6.25 | €8.81 +40.9% | 2.9% | €9.06 | €8.56 | €5.55 | 2 |
| May ’24 | €7.00 | €8.81 +25.8% | 2.9% | €9.06 | €8.56 | €5.80 | 2 |
| Apr ’24 | €7.15 | €9.13 +27.7% | 7.0% | €9.98 | €8.45 | €5.95 | 3 |
| Mar ’24 | €7.65 | €9.13 +19.3% | 7.0% | €9.98 | €8.45 | €6.45 | 3 |
| Feb ’24 | €7.20 | €9.16 +27.3% | 14.8% | €10.54 | €7.31 | €6.70 | 3 |
| Jan ’24 | €6.75 | €9.16 +35.8% | 14.8% | €10.54 | €7.31 | €7.00 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 01:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Discovery Limited è coperta da 16 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Adrienne Damant | Avior Capital Markets |
| Robert Rice | Barclays |
| Marius Strydom | BofA Global Research |