Direct Line Insurance Group plc

DB:D1LN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.5b

Direct Line Insurance Group Valutazione

D1LN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D1LN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: D1LN ( €2.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €5.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D1LN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D1LN?

Metrica chiave: Poiché D1LN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D1LN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D1LN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D1LN su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniUK£302.60m
Cap. di mercatoUK£2.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D1LN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D1LN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.5x34.6%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.8x38.4%€576.0m
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.4b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.7%€29.6b
D1LN Direct Line Insurance Group
9.6x8.1%€2.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D1LN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D1LN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D1LN 9.6xMedia del settore 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D1LN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D1LN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D1LN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 7.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D1LN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D1LN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.74
€2.60
-5.2%
19.4%€4.21€1.98n/a14
Nov ’25€1.92
€2.72
+41.2%
15.3%€4.21€2.35n/a17
Oct ’25€2.21
€2.69
+21.3%
15.2%€4.16€2.32n/a17
Sep ’25€2.24
€2.71
+20.6%
16.2%€4.15€2.31n/a17
Aug ’25€2.20
€2.71
+23.1%
16.4%€4.16€2.32n/a17
Jul ’25€2.35
€2.73
+16.1%
15.9%€4.12€2.30n/a16
Jun ’25€2.44
€2.71
+10.9%
15.9%€4.10€2.28n/a16
May ’25€2.16
€2.76
+27.7%
15.9%€4.10€2.28n/a14
Apr ’25€2.26
€2.67
+18.6%
17.8%€4.09€1.99n/a13
Mar ’25€2.34
€2.46
+5.3%
22.7%€4.09€1.75n/a13
Feb ’25€1.95
€2.46
+26.3%
20.8%€4.09€1.75n/a15
Jan ’25€2.10
€2.39
+13.8%
23.4%€4.08€1.75n/a14
Dec ’24€2.24
€2.38
+6.5%
23.6%€4.09€1.75n/a14
Nov ’24€1.67
€2.21
+32.5%
25.9%€4.03€1.73€1.9213
Oct ’24€1.94
€2.31
+19.0%
28.3%€4.08€1.75€2.2113
Sep ’24€1.82
€2.29
+25.8%
26.2%€4.09€1.75€2.2417
Aug ’24€1.69
€2.27
+34.2%
26.4%€4.04€1.73€2.2017
Jul ’24€1.49
€2.34
+56.8%
24.4%€4.06€1.76€2.3518
Jun ’24€1.87
€2.32
+24.4%
24.4%€4.02€1.75€2.4418
May ’24€1.91
€2.31
+20.6%
24.5%€3.96€1.72€2.1618
Apr ’24€1.51
€2.27
+50.5%
26.2%€3.98€1.55€2.2618
Mar ’24€2.03
€2.32
+14.2%
25.6%€3.97€1.61€2.3418
Feb ’24€2.06
€2.53
+22.7%
24.9%€3.99€1.62€1.9518
Jan ’24€2.49
€2.83
+13.5%
17.9%€4.07€1.98€2.1018
Dec ’23€2.43
€2.82
+16.0%
17.7%€4.07€1.98€2.2418
Nov ’23€2.35
€2.86
+21.9%
17.2%€4.06€2.03€1.6719

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Hamilton Insurance Group

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