Direct Line Insurance Group plc

DB:D1LN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €4.1b

Direct Line Insurance Group Valutazione

D1LN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di D1LN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: D1LN ( €3.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €6.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: D1LN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D1LN?

Metrica chiave: Poiché D1LN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per D1LN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di D1LN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di D1LN su PE?
Rapporto PE11.1x
GuadagniUK£302.60m
Cap. di mercatoUK£3.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto D1LN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di D1LN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.1x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.1x25.4%€1.1b
TLX Talanx
11.5x5.3%€21.8b
HNR1 Hannover Rück
13.6x5.6%€30.6b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13x38.8%€543.7m
D1LN Direct Line Insurance Group
11.1x6.7%€3.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D1LN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media dei peer ( 16.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il D1LN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
D1LN 11.1xMedia del settore 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: D1LN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il D1LN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

D1LN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.1x
Rapporto equo PE 7.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D1LN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti D1LN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€3.08
€2.89
-6.3%
19.0%€4.22€1.99n/a14
Jan ’26€3.05
€2.89
-5.3%
19.0%€4.22€1.99n/a14
Dec ’25€2.80
€2.61
-6.9%
19.3%€4.22€1.99n/a14
Nov ’25€1.92
€2.71
+40.9%
15.3%€4.20€2.34n/a17
Oct ’25€2.21
€2.69
+21.3%
15.2%€4.16€2.32n/a17
Sep ’25€2.24
€2.71
+20.6%
16.2%€4.15€2.31n/a17
Aug ’25€2.20
€2.71
+23.1%
16.4%€4.16€2.32n/a17
Jul ’25€2.35
€2.73
+16.1%
15.9%€4.12€2.30n/a16
Jun ’25€2.44
€2.71
+10.9%
15.9%€4.10€2.28n/a16
May ’25€2.16
€2.76
+27.7%
15.9%€4.10€2.28n/a14
Apr ’25€2.26
€2.67
+18.6%
17.8%€4.09€1.99n/a13
Mar ’25€2.34
€2.46
+5.3%
22.7%€4.09€1.75n/a13
Feb ’25€1.95
€2.46
+26.3%
20.8%€4.09€1.75n/a15
Jan ’25€2.10
€2.39
+13.8%
23.4%€4.08€1.75€3.0514
Dec ’24€2.24
€2.38
+6.5%
23.6%€4.09€1.75€2.8014
Nov ’24€1.67
€2.21
+32.5%
25.9%€4.03€1.73€1.9213
Oct ’24€1.94
€2.31
+19.0%
28.3%€4.08€1.75€2.2113
Sep ’24€1.82
€2.29
+25.8%
26.2%€4.09€1.75€2.2417
Aug ’24€1.69
€2.27
+34.2%
26.4%€4.04€1.73€2.2017
Jul ’24€1.49
€2.34
+56.8%
24.4%€4.06€1.76€2.3518
Jun ’24€1.87
€2.32
+24.4%
24.4%€4.02€1.75€2.4418
May ’24€1.91
€2.31
+20.6%
24.5%€3.96€1.72€2.1618
Apr ’24€1.51
€2.27
+50.5%
26.2%€3.98€1.55€2.2618
Mar ’24€2.03
€2.32
+14.2%
25.6%€3.97€1.61€2.3418
Feb ’24€2.06
€2.53
+22.7%
24.9%€3.99€1.62€1.9518
Jan ’24€2.49
€2.83
+13.5%
17.9%€4.07€1.98€2.1018

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 05:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Direct Line Insurance Group plc è coperta da 33 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Thomas BatemanBerenberg
Michael HuttnerBerenberg