Aflac Incorporated

DB:AFL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €59.8b

Aflac Valutazione

AFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AFL ( €108.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €163.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AFL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFL?

Metrica chiave: Poiché AFL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AFL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AFL su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$3.81b
Cap. di mercatoUS$63.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AFL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AFL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.7x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.9%€65.2b
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.2x34.6%€1.1b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.8b
HNR1 Hannover Rück
13.2x5.6%€29.8b
AFL Aflac
16.6x-2.6%€63.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AFL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AFL 16.6xMedia del settore 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AFL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AFL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€108.10
€98.51
-8.9%
8.0%€117.37€85.19n/a12
Nov ’25€95.94
€94.01
-2.0%
8.8%€114.01€82.75n/a12
Oct ’25€100.20
€87.89
-12.3%
9.0%€102.89€76.05n/a13
Sep ’25€99.58
€87.13
-12.5%
9.6%€102.84€75.78n/a12
Aug ’25€88.06
€85.33
-3.1%
10.8%€105.64€75.06n/a12
Jul ’25€83.16
€80.36
-3.4%
7.6%€93.35€71.88n/a12
Jun ’25€81.14
€79.13
-2.5%
6.1%€88.18€71.47n/a12
May ’25€78.84
€79.56
+0.9%
7.8%€94.11€70.58n/a13
Apr ’25€79.00
€76.59
-3.0%
5.6%€84.90€69.21n/a13
Mar ’25€74.70
€76.59
+2.5%
5.6%€84.90€69.21n/a13
Feb ’25€75.20
€76.23
+1.4%
6.2%€84.64€69.00n/a14
Jan ’25€74.10
€73.86
-0.3%
7.9%€83.61€56.67n/a14
Dec ’24€75.80
€73.57
-2.9%
7.7%€83.00€56.25n/a14
Nov ’24€73.50
€73.01
-0.7%
8.3%€81.03€56.53€95.9414
Oct ’24€73.20
€72.22
-1.3%
9.2%€81.20€54.76€100.2014
Sep ’24€68.60
€69.85
+1.8%
9.2%€79.27€53.46€99.5814
Aug ’24€65.50
€65.23
-0.4%
7.6%€72.38€52.48€88.0614
Jul ’24€63.30
€65.32
+3.2%
7.7%€73.36€52.27€83.1613
Jun ’24€59.90
€66.22
+10.5%
7.4%€74.86€53.33€81.1413
May ’24€62.80
€64.39
+2.5%
7.1%€72.92€51.96€78.8414
Apr ’24€59.34
€66.01
+11.2%
8.2%€74.62€53.17€79.0013
Mar ’24€64.04
€67.45
+5.3%
7.8%€75.83€54.03€74.7013
Feb ’24€67.11
€64.96
-3.2%
8.2%€73.75€52.55€75.2013
Jan ’24€67.18
€65.77
-2.1%
9.4%€77.64€52.41€74.1013
Dec ’23€69.07
€65.77
-4.8%
9.4%€77.64€52.41€75.8013
Nov ’23€64.99
€64.33
-1.0%
7.9%€73.91€54.67€73.5013

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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