AUB Group Valutazione
A5H è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di A5H se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: A5H ( €18.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €28.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: A5H viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di A5H?
Metrica chiave: Poiché A5H è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di A5H su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Guadagni | AU$137.07m |
| Cap. di mercato | AU$3.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto A5H di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.1x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 25.2x | 34.6% | €1.1b |
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13.5x | 38.8% | €564.5m |
8313 Rasan Information Technology | 86.3x | n/a | ر.س5.6b |
TLX Talanx | 11.1x | 5.8% | €21.1b |
A5H AUB Group | 26.4x | 11.1% | €3.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: A5H ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il A5H's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: A5H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il A5H's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | 10.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: A5H è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €18.40 | €21.08 +14.6% | 4.1% | €22.21 | €19.66 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | €20.00 | €21.93 +9.7% | 3.7% | €22.95 | €21.06 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €19.10 | €22.01 +15.3% | 3.8% | €23.42 | €21.15 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €18.80 | €22.01 +17.1% | 3.8% | €23.42 | €21.15 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €19.20 | €20.95 +9.1% | 9.5% | €22.86 | €15.16 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €19.50 | €20.90 +7.2% | 8.9% | €22.97 | €15.49 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €19.30 | €20.66 +7.0% | 8.9% | €22.69 | €15.31 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €18.00 | €20.66 +14.8% | 8.9% | €22.69 | €15.31 | n/a | 11 |
| May ’25 | €17.10 | €20.38 +19.2% | 8.8% | €22.62 | €15.16 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €17.80 | €20.18 +13.4% | 8.8% | €22.47 | €15.06 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €17.80 | €20.18 +13.4% | 8.8% | €22.47 | €15.06 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €18.10 | €20.45 +13.0% | 5.0% | €22.76 | €19.40 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €17.10 | €20.52 +20.0% | 5.4% | €22.95 | €18.95 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €17.20 | €19.81 +15.2% | 6.1% | €22.38 | €17.79 | €20.00 | 11 |
| Nov ’24 | €16.00 | €19.86 +24.1% | 6.3% | €22.37 | €17.78 | €19.10 | 10 |
| Oct ’24 | €17.80 | €19.86 +11.6% | 6.3% | €22.37 | €17.78 | €18.80 | 10 |
| Sep ’24 | €18.60 | €19.86 +6.8% | 6.3% | €22.37 | €17.78 | €19.20 | 10 |
| Aug ’24 | €16.40 | €19.02 +16.0% | 6.7% | €22.28 | €17.46 | €19.50 | 10 |
| Jul ’24 | €17.80 | €18.50 +4.0% | 4.0% | €19.96 | €17.61 | €19.30 | 9 |
| Jun ’24 | €15.10 | €18.42 +22.0% | 3.9% | €19.81 | €17.47 | €18.00 | 10 |
| May ’24 | €16.10 | €18.18 +12.9% | 3.5% | €19.27 | €17.07 | €17.10 | 9 |
| Apr ’24 | €15.60 | €18.57 +19.0% | 3.3% | €19.68 | €17.43 | €17.80 | 10 |
| Mar ’24 | €17.20 | €19.20 +11.6% | 2.8% | €20.28 | €18.46 | €17.80 | 10 |
| Feb ’24 | €14.80 | €17.70 +19.6% | 7.7% | €20.26 | €16.07 | €18.10 | 9 |
| Jan ’24 | €14.00 | €17.32 +23.7% | 8.6% | €20.06 | €15.42 | €17.10 | 8 |
| Dec ’23 | €14.80 | €17.30 +16.9% | 9.5% | €20.20 | €15.10 | €17.20 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 20:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
AUB Group Limited è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Anthony Hoo | ANZ Equities Pty Limited |
| Andrew Adams | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Benjamin Brayshaw | Barrenjoey Markets Pty Limited |