AIA Group Limited

DB:7A2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €77.2b

AIA Group Valutazione

7A2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7A2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.15
Fair Value
48.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 7A2 ( €7.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7A2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7A2?

Metrica chiave: Poiché 7A2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7A2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7A2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7A2 su PE?
Rapporto PE12.8x
GuadagniUS$6.84b
Cap. di mercatoUS$87.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7A2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7A2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.6x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
15.8x6.93%€73.7b
WUW Wüstenrot & Württembergische
38.2x20.63%€1.3b
ALV Allianz
13.6x6.30%€133.5b
HNR1 Hannover Rück
14.9x7.36%€33.4b
7A2 AIA Group
12.8x6.69%€687.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7A2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7A2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7A2 12.8xMedia del settore 13.7xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7A2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 15.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7A2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7A2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 17.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7A2 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7A2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.28
€10.28
+41.24%
8.75%€11.59€8.32n/a17
May ’26€6.57
€10.37
+57.89%
8.47%€11.76€8.45n/a18
Apr ’26€7.00
€10.92
+55.96%
7.91%€12.28€8.82n/a18
Mar ’26€7.25
€11.50
+58.70%
8.67%€13.77€9.17n/a18
Feb ’26€6.77
€11.39
+68.30%
8.62%€13.61€9.07n/a18
Jan ’26€6.92
€11.34
+63.80%
8.63%€13.54€9.02n/a18
Dec ’25€7.00
€11.30
+61.52%
8.62%€13.48€8.99n/a18
Nov ’25€7.28
€11.02
+51.32%
8.64%€13.18€8.78n/a18
Oct ’25€8.03
€10.40
+29.54%
7.41%€11.48€8.49n/a18
Sep ’25€6.51
€10.78
+65.63%
14.97%€16.74€8.57n/a19
Aug ’25€6.21
€11.01
+77.27%
14.83%€17.13€8.75n/a19
Jul ’25€6.38
€11.28
+76.85%
13.90%€17.31€8.83n/a20
Jun ’25€7.08
€11.17
+57.83%
13.80%€17.08€8.71n/a20
May ’25€6.89
€11.29
+64.01%
13.98%€17.34€8.85€6.5720
Apr ’25€6.20
€11.43
+84.20%
13.09%€17.12€9.45€7.0020
Mar ’25€7.36
€11.64
+58.06%
14.33%€17.14€9.45€7.2520
Feb ’25€7.16
€11.73
+63.80%
13.59%€17.06€9.41€6.7720
Jan ’25€7.58
€11.60
+53.00%
12.71%€16.83€10.07€6.9221
Dec ’24€7.74
€11.75
+51.89%
12.86%€16.88€10.12€7.0020
Nov ’24€7.98
€12.08
+51.37%
12.67%€17.52€10.52€7.2819
Oct ’24€7.56
€12.39
+63.97%
12.10%€17.31€10.39€8.0320
Sep ’24€8.13
€12.27
+50.89%
11.89%€17.16€10.19€6.5121
Aug ’24€8.85
€12.23
+38.22%
10.73%€16.90€10.51€6.2123
Jul ’24€9.06
€12.33
+36.04%
10.56%€16.98€10.52€6.3823
Jun ’24€8.93
€12.54
+40.42%
10.48%€17.17€10.67€7.0823
May ’24€9.62
€12.24
+27.24%
10.50%€16.76€10.40€6.8923
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€10.27
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/29 00:34
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/29 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AIA Group Limited è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mark William KellockBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Michael LiBofA Global Research