AIA Group Limited

DB:7A2 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €75.2b

AIA Group Valutazione

7A2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 7A2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 7A2 ( €7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €13.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 7A2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 7A2?

Metrica chiave: Poiché 7A2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 7A2. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 7A2 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 7A2 su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniUS$4.83b
Cap. di mercatoUS$78.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 7A2 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 7A2 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.3x2.9%€64.6b
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.9x34.6%€1.1b
ALV Allianz
11.9x5.9%€112.9b
HNR1 Hannover Rück
13.4x5.7%€30.1b
7A2 AIA Group
16.3x13.9%€613.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 7A2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 7A2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
7A2 16.3xMedia del settore 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 7A2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 7A2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

7A2 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 9.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 7A2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 7A2 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€7.00
€11.30
+61.4%
8.6%€13.47€8.99n/a18
Nov ’25€7.28
€11.02
+51.3%
8.6%€13.18€8.78n/a18
Oct ’25€8.03
€10.40
+29.5%
7.4%€11.48€8.49n/a18
Sep ’25€6.51
€10.78
+65.6%
15.0%€16.74€8.57n/a19
Aug ’25€6.21
€11.01
+77.3%
14.8%€17.13€8.75n/a19
Jul ’25€6.38
€11.28
+76.9%
13.9%€17.31€8.83n/a20
Jun ’25€7.08
€11.17
+57.8%
13.8%€17.08€8.71n/a20
May ’25€6.89
€11.29
+64.0%
14.0%€17.34€8.85n/a20
Apr ’25€6.20
€11.43
+84.2%
13.1%€17.12€9.45n/a20
Mar ’25€7.36
€11.64
+58.1%
14.3%€17.14€9.45n/a20
Feb ’25€7.16
€11.73
+63.8%
13.6%€17.06€9.41n/a20
Jan ’25€7.58
€11.60
+53.0%
12.7%€16.83€10.07n/a21
Dec ’24€7.74
€11.75
+51.9%
12.9%€16.88€10.12n/a20
Nov ’24€7.98
€12.08
+51.4%
12.7%€17.52€10.52€7.2819
Oct ’24€7.56
€12.39
+64.0%
12.1%€17.31€10.39€8.0320
Sep ’24€8.13
€12.27
+50.9%
11.9%€17.16€10.19€6.5121
Aug ’24€8.85
€12.23
+38.2%
10.7%€16.90€10.51€6.2123
Jul ’24€9.06
€12.33
+36.0%
10.6%€16.98€10.52€6.3823
Jun ’24€8.93
€12.54
+40.4%
10.5%€17.17€10.67€7.0823
May ’24€9.62
€12.24
+27.2%
10.5%€16.76€10.40€6.8923
Apr ’24€9.48
€12.49
+31.8%
10.9%€17.04€10.58€6.2023
Mar ’24€10.11
€12.73
+25.9%
11.9%€17.49€9.39€7.3625
Feb ’24€10.00
€12.34
+23.4%
13.2%€17.06€8.15€7.1625
Jan ’24€10.36
€12.14
+17.1%
13.9%€17.12€8.33€7.5824
Dec ’23€9.76
€12.03
+23.3%
15.0%€17.43€8.44€7.7424
Nov ’23€7.86
€12.69
+61.4%
15.9%€18.31€8.90€7.9823

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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