COFACE SA

DB:65C Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.4b

COFACE Valutazione

65C è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 65C se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€23.17
Fair Value
30.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 65C ( €16.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €23.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 65C viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 65C?

Metrica chiave: Poiché 65C è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 65C. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 65C per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 65C su PE?
Rapporto PE9.2x
Guadagni€261.07m
Cap. di mercato€2.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 65C di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 65C rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari16.7x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.7x25.4%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.3x38.8%€555.3m
TLX Talanx
11.4x5.2%€21.6b
SNT Santam
15.4x7.8%R45.8b
65C COFACE
9.2x0.8%€2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 65C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media dei peer ( 16.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 65C's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
65C 9.2xMedia del settore 11.4xNo. of Companies15PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 65C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 65C's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

65C PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.2x
Rapporto equo PE 9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 65C ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 65C e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€16.17
€16.25
+0.5%
4.9%€17.20€15.00n/a4
Feb ’26€15.54
€16.08
+3.4%
5.1%€17.20€15.00n/a4
Jan ’26€13.98
€16.08
+15.0%
5.1%€17.20€15.00n/a4
Dec ’25€14.53
€16.33
+12.4%
3.4%€17.20€15.70n/a4
Nov ’25€14.78
€16.33
+10.5%
3.4%€17.20€15.70n/a4
Oct ’25€14.49
€15.18
+4.7%
11.8%€17.20€12.30n/a4
Sep ’25€14.31
€15.18
+6.0%
11.8%€17.20€12.30n/a4
Aug ’25€13.79
€15.18
+10.0%
11.8%€17.20€12.30n/a4
Jul ’25€13.28
€15.18
+14.3%
11.8%€17.20€12.30n/a4
Jun ’25€13.89
€15.18
+9.3%
11.8%€17.20€12.30n/a4
May ’25€14.33
€15.00
+4.7%
11.7%€17.20€12.30n/a4
Apr ’25€14.54
€15.00
+3.2%
11.7%€17.20€12.30n/a4
Mar ’25€13.31
€14.98
+12.5%
12.0%€17.20€12.20n/a4
Feb ’25€12.49
€14.93
+19.5%
12.6%€17.20€12.00€15.544
Jan ’25€11.78
€15.00
+27.3%
11.7%€17.20€12.30€13.984
Dec ’24€11.12
€15.00
+34.9%
11.7%€17.20€12.30€14.534
Nov ’24€11.31
€15.00
+32.6%
11.7%€17.20€12.30€14.784
Oct ’24€12.15
€14.88
+22.4%
11.9%€17.20€12.30€14.494
Sep ’24€12.28
€14.88
+21.1%
11.9%€17.20€12.30€14.314
Aug ’24€13.16
€15.30
+16.3%
8.0%€17.20€14.00€13.794
Jul ’24€12.70
€15.30
+20.5%
8.0%€17.20€14.00€13.284
Jun ’24€13.01
€15.30
+17.6%
8.0%€17.20€14.00€13.894
May ’24€13.63
€15.20
+11.5%
7.0%€16.80€14.00€14.334
Apr ’24€13.00
€15.20
+16.9%
7.0%€16.80€14.00€14.544
Mar ’24€13.84
€15.20
+9.8%
7.0%€16.80€14.00€13.314
Feb ’24€12.82
€14.75
+15.1%
8.0%€16.80€14.00€12.494
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€16.42
Fair Value
1.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/23 07:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

COFACE SA è coperta da 12 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Benoit De BroissiaBanco BPI, S.A.
Aurelia Sarah FaureBanco Santander
Michael HuttnerBerenberg