Beazley plc

DB:2D7 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €6.5b

Beazley Valutazione

2D7 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 2D7 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€33.03
Fair Value
69.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 2D7 ( €10.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €33.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 2D7 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 2D7?

Metrica chiave: Poiché 2D7 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 2D7. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 2D7 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 2D7 su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniUS$1.13b
Cap. di mercatoUS$7.32b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 2D7 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 2D7 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
TLX Talanx
13.8x4.2%€27.3b
HNR1 Hannover Rück
15x6.7%€35.0b
WUW Wüstenrot & Württembergische
40.2x20.6%€1.4b
OUT OUTsurance Group
28.1x12.5%R118.5b
2D7 Beazley
6.5x-7.6%€5.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 2D7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 24.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 2D7's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
2D7 6.5xMedia del settore 13.7xNo. of Companies16PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 2D7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 14.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 2D7's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

2D7 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 2D7 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 2D7 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.20
€11.81
+15.7%
9.1%€13.34€9.34n/a15
Apr ’26€10.90
€11.76
+7.9%
8.5%€13.54€9.78n/a14
Mar ’26€10.20
€11.66
+14.3%
5.9%€12.78€10.18n/a14
Feb ’26€9.85
€11.63
+18.0%
5.9%€12.78€10.43n/a14
Jan ’26€10.10
€11.44
+13.3%
7.8%€12.62€9.56n/a14
Dec ’25€9.10
€11.23
+23.4%
8.7%€12.52€9.48n/a14
Nov ’25€8.80
€11.02
+25.2%
8.6%€12.49€9.28n/a14
Oct ’25€8.95
€10.53
+17.7%
10.3%€12.23€8.15n/a16
Sep ’25€9.10
€10.10
+11.0%
10.9%€11.71€8.07n/a16
Aug ’25€7.95
€9.94
+25.1%
12.1%€11.96€7.94n/a16
Jul ’25€8.30
€9.94
+19.8%
10.6%€11.69€7.79n/a16
Jun ’25€7.85
€9.68
+23.3%
10.9%€11.56€7.67n/a16
May ’25€7.55
€9.80
+29.8%
10.6%€11.74€7.79€10.1016
Apr ’25€7.79
€9.51
+22.0%
10.2%€11.49€7.72€10.9016
Mar ’25€7.46
€9.12
+22.2%
9.0%€10.71€7.18€10.2016
Feb ’25€6.60
€9.08
+37.6%
9.2%€10.30€6.99€9.8515
Jan ’25€6.01
€8.86
+47.4%
9.9%€10.22€6.94€10.1016
Dec ’24€6.08
€8.86
+45.8%
9.9%€10.26€6.96€9.1016
Nov ’24€5.92
€9.08
+53.6%
10.9%€11.32€7.17€8.8016
Oct ’24€6.30
€9.09
+44.3%
10.3%€11.29€7.15€8.9516
Sep ’24€6.25
€9.06
+45.2%
10.7%€11.02€7.01€9.1016
Aug ’24€6.27
€8.99
+43.4%
11.8%€10.88€6.77€7.9517
Jul ’24€6.61
€8.94
+35.3%
12.2%€10.83€6.83€8.3017
Jun ’24€6.90
€9.06
+31.3%
12.0%€10.81€6.94€7.8517
May ’24€6.43
€8.72
+35.5%
11.5%€10.51€6.76€7.5517
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€11.57
Fair Value
11.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/05 10:57
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/05 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Beazley plc è coperta da 36 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg
Alexander MackenzieBNP Paribas Exane