ZhongAn Online P & C Insurance Valutazione
1ZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1ZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1ZO ( €1.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1ZO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ZO?
Metrica chiave: Poiché 1ZO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1ZO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.8x |
| Guadagni | CN¥603.46m |
| Cap. di mercato | CN¥16.17b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1ZO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
TLX Talanx | 13.7x | 4.2% | €27.1b |
RLV RheinLand Holding | 17.5x | n/a | €106.8m |
WUW Wüstenrot & Württembergische | 40.6x | 20.6% | €1.4b |
ALV Allianz | 14.8x | 6.2% | €145.3b |
1ZO ZhongAn Online P & C Insurance | 26.8x | 14.9% | €17.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1ZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1ZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.8x |
| Rapporto equo PE | 17.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.29 | €1.83 +41.8% | 13.9% | €2.35 | €1.44 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | €1.40 | €1.96 +39.9% | 13.7% | €2.49 | €1.52 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | €1.40 | €1.92 +37.2% | 16.9% | €2.55 | €1.49 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €1.52 | €1.87 +22.9% | 18.0% | €2.55 | €1.51 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €1.42 | €1.86 +30.8% | 18.6% | €2.56 | €1.47 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €1.49 | €1.91 +28.3% | 21.0% | €2.65 | €1.45 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €1.55 | €1.90 +22.6% | 20.1% | €2.64 | €1.44 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €1.77 | €1.84 +3.8% | 18.3% | €2.60 | €1.42 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €1.12 | €2.23 +99.3% | 25.3% | €3.38 | €1.51 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €1.51 | €2.54 +68.2% | 23.4% | €3.69 | €1.53 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €1.55 | €2.51 +62.1% | 21.4% | €3.44 | €1.55 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €1.46 | €2.60 +78.1% | 22.2% | €3.49 | €1.56 | n/a | 14 |
| May ’25 | €1.55 | €2.60 +67.9% | 22.2% | €3.50 | €1.56 | €1.22 | 14 |
| Apr ’25 | €1.44 | €2.89 +100.7% | 25.5% | €4.05 | €1.55 | €1.40 | 16 |
| Mar ’25 | €1.42 | €3.37 +137.0% | 14.7% | €4.22 | €2.30 | €1.40 | 16 |
| Feb ’25 | €1.41 | €3.48 +147.2% | 15.0% | €4.28 | €2.32 | €1.52 | 18 |
| Jan ’25 | €2.04 | €3.61 +77.2% | 11.9% | €4.30 | €2.84 | €1.42 | 17 |
| Dec ’24 | €2.31 | €3.57 +54.5% | 11.8% | €4.25 | €2.81 | €1.49 | 17 |
| Nov ’24 | €2.59 | €3.62 +39.8% | 11.9% | €4.28 | €2.83 | €1.55 | 16 |
| Oct ’24 | €2.75 | €3.65 +32.7% | 10.5% | €4.30 | €2.92 | €1.77 | 17 |
| Sep ’24 | €2.71 | €3.52 +29.9% | 11.4% | €4.21 | €2.83 | €1.12 | 18 |
| Aug ’24 | €2.77 | €3.59 +29.7% | 17.9% | €5.26 | €2.70 | €1.51 | 19 |
| Jul ’24 | €2.44 | €3.54 +45.2% | 18.4% | €5.26 | €2.67 | €1.55 | 18 |
| Jun ’24 | €2.47 | €3.66 +48.3% | 18.5% | €5.46 | €2.77 | €1.46 | 18 |
| May ’24 | €2.76 | €3.71 +34.3% | 19.0% | €5.55 | €2.82 | €1.55 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/06 13:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. è coperta da 25 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sung-yan Chan | ABCI Securities Company Limited |
| Michael Li | BofA Global Research |
| Qingqing Mao | China International Capital Corporation Limited |