ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd.

DB:1ZO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.1b

ZhongAn Online P & C Insurance Valutazione

1ZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 1ZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.26
Fair Value
9.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 1ZO ( €1.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.26 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 1ZO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ZO?

Metrica chiave: Poiché 1ZO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 1ZO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 1ZO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 1ZO su PE?
Rapporto PE4x
GuadagniCN¥3.91b
Cap. di mercatoCN¥15.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 1ZO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 1ZO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14x
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.1x38.8%€546.0m
TLX Talanx
11.3x5.3%€21.3b
RLV RheinLand Holding
12.4xn/a€113.7m
DFV DFV Deutsche Familienversicherung
19.4xn/a€84.6m
1ZO ZhongAn Online P & C Insurance
4x-51.8%€16.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 1ZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
1ZO 4.0xMedia del settore 12.1xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 1ZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

1ZO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4x
Rapporto equo PE 1.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 1ZO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€1.38
€1.89
+36.7%
18.3%€2.59€1.50n/a10
Jan ’26€1.42
€1.86
+30.9%
18.6%€2.56€1.47n/a10
Dec ’25€1.49
€1.91
+28.4%
21.0%€2.65€1.45n/a11
Nov ’25€1.55
€1.90
+22.7%
20.0%€2.64€1.44n/a12
Oct ’25€1.77
€1.83
+3.4%
18.3%€2.58€1.41n/a12
Sep ’25€1.12
€2.23
+99.4%
25.2%€3.38€1.52n/a13
Aug ’25€1.51
€2.54
+68.2%
23.4%€3.69€1.53n/a13
Jul ’25€1.55
€2.51
+62.1%
21.4%€3.44€1.55n/a13
Jun ’25€1.46
€2.60
+78.1%
22.2%€3.49€1.56n/a14
May ’25€1.55
€2.60
+67.9%
22.2%€3.50€1.56n/a14
Apr ’25€1.44
€2.89
+100.7%
25.5%€4.05€1.55n/a16
Mar ’25€1.42
€3.37
+137.0%
14.7%€4.22€2.30n/a16
Feb ’25€1.41
€3.48
+147.2%
15.0%€4.28€2.32n/a18
Jan ’25€2.04
€3.61
+77.2%
11.9%€4.30€2.84€1.4217
Dec ’24€2.31
€3.57
+54.5%
11.8%€4.25€2.81€1.4917
Nov ’24€2.59
€3.62
+39.8%
11.9%€4.28€2.83€1.5516
Oct ’24€2.75
€3.65
+32.7%
10.5%€4.30€2.92€1.7717
Sep ’24€2.71
€3.52
+29.9%
11.4%€4.21€2.83€1.1218
Aug ’24€2.77
€3.59
+29.7%
17.9%€5.26€2.70€1.5119
Jul ’24€2.44
€3.54
+45.2%
18.4%€5.26€2.67€1.5518
Jun ’24€2.47
€3.66
+48.3%
18.5%€5.46€2.77€1.4618
May ’24€2.76
€3.71
+34.3%
19.0%€5.55€2.82€1.5517
Apr ’24€2.86
€3.70
+29.6%
19.3%€5.56€2.82€1.4417
Mar ’24€2.85
€3.73
+31.0%
20.4%€5.68€2.51€1.4221
Feb ’24€3.01
€3.69
+22.8%
18.9%€5.51€2.47€1.4121
Jan ’24€2.53
€3.70
+46.3%
20.4%€5.52€2.48€2.0420
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€1.92
Fair Value
28.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/10 04:23
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/10 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Sung-yan ChanABCI Securities Company Limited
Michael LiBofA Global Research
Qingqing MaoChina International Capital Corporation Limited