ZhongAn Online P & C Insurance Valutazione
1ZO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 1ZO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 1ZO ( €1.8 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €1.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 1ZO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 1ZO?
Metrica chiave: Poiché 1ZO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 1ZO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 5.4x |
| Guadagni | CN¥3.91b |
| Cap. di mercato | CN¥21.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 52.3x |
| Rapporto PEG | -0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 1ZO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG | 13.3x | 38.8% | €555.3m |
TLX Talanx | 11.4x | 5.2% | €21.6b |
DFV DFV Deutsche Familienversicherung | 20.3x | n/a | €87.5m |
RLV RheinLand Holding | 10.8x | n/a | €99.1m |
1ZO ZhongAn Online P & C Insurance | 5.4x | -51.8% | €22.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 1ZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 1ZO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 1ZO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 1ZO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.4x |
| Rapporto equo PE | 1.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 1ZO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €1.80 | €1.90 +5.7% | 18.1% | €2.60 | €1.52 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | €1.52 | €1.87 +23.0% | 18.0% | €2.55 | €1.51 | n/a | 10 |
| Jan ’26 | €1.42 | €1.86 +30.8% | 18.6% | €2.56 | €1.47 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €1.49 | €1.91 +28.4% | 21.0% | €2.65 | €1.45 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €1.55 | €1.90 +22.7% | 20.0% | €2.64 | €1.44 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €1.77 | €1.83 +3.4% | 18.3% | €2.58 | €1.41 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €1.12 | €2.23 +99.3% | 25.2% | €3.38 | €1.52 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €1.51 | €2.54 +68.2% | 23.4% | €3.69 | €1.53 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | €1.55 | €2.51 +62.1% | 21.4% | €3.44 | €1.55 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €1.46 | €2.60 +78.1% | 22.2% | €3.49 | €1.56 | n/a | 14 |
| May ’25 | €1.55 | €2.60 +67.9% | 22.2% | €3.50 | €1.56 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €1.44 | €2.89 +100.7% | 25.5% | €4.05 | €1.55 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €1.42 | €3.37 +137.0% | 14.7% | €4.22 | €2.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €1.41 | €3.48 +147.2% | 15.0% | €4.28 | €2.32 | €1.52 | 18 |
| Jan ’25 | €2.04 | €3.61 +77.2% | 11.9% | €4.30 | €2.84 | €1.42 | 17 |
| Dec ’24 | €2.31 | €3.57 +54.5% | 11.8% | €4.25 | €2.81 | €1.49 | 17 |
| Nov ’24 | €2.59 | €3.62 +39.8% | 11.9% | €4.28 | €2.83 | €1.55 | 16 |
| Oct ’24 | €2.75 | €3.65 +32.7% | 10.5% | €4.30 | €2.92 | €1.77 | 17 |
| Sep ’24 | €2.71 | €3.52 +29.9% | 11.4% | €4.21 | €2.83 | €1.12 | 18 |
| Aug ’24 | €2.77 | €3.59 +29.7% | 17.9% | €5.26 | €2.70 | €1.51 | 19 |
| Jul ’24 | €2.44 | €3.54 +45.2% | 18.4% | €5.26 | €2.67 | €1.55 | 18 |
| Jun ’24 | €2.47 | €3.66 +48.3% | 18.5% | €5.46 | €2.77 | €1.46 | 18 |
| May ’24 | €2.76 | €3.71 +34.3% | 19.0% | €5.55 | €2.82 | €1.55 | 17 |
| Apr ’24 | €2.86 | €3.70 +29.6% | 19.3% | €5.56 | €2.82 | €1.44 | 17 |
| Mar ’24 | €2.85 | €3.73 +31.0% | 20.4% | €5.68 | €2.51 | €1.42 | 21 |
| Feb ’24 | €3.01 | €3.69 +22.8% | 18.9% | €5.51 | €2.47 | €1.41 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 13:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
ZhongAn Online P & C Insurance Co., Ltd. è coperta da 26 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sung-yan Chan | ABCI Securities Company Limited |
| Michael Li | BofA Global Research |
| Qingqing Mao | China International Capital Corporation Limited |