Aflac Valutazione
AFL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFL ( €98.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €161.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFL?
Metrica chiave: Poiché AFL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AFL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | US$3.81b |
| Cap. di mercato | US$57.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.5x |
| Rapporto PEG | -4.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.7x | ||
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11.2x | 2.6% | €63.9b |
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.2x | 25.4% | €1.1b |
ALV Allianz | 12.1x | 6.5% | €114.2b |
HNR1 Hannover Rück | 13.4x | 7.3% | €30.3b |
AFL Aflac | 14.7x | -3.4% | €57.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AFL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore German Insurance ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 9.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €98.44 | €103.84 +5.5% | 8.5% | €120.06 | €90.78 | n/a | 13 |
| Jan ’26 | €98.46 | €100.26 +1.8% | 9.0% | €116.59 | €85.31 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | €108.35 | €100.61 -7.1% | 8.8% | €118.30 | €85.86 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €97.58 | €95.41 -2.2% | 9.8% | €114.01 | €82.75 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €101.65 | €87.89 -13.5% | 9.0% | €102.89 | €76.05 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €99.26 | €87.13 -12.2% | 9.6% | €102.84 | €75.78 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €92.74 | €85.33 -8.0% | 10.8% | €105.64 | €75.06 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €83.14 | €80.36 -3.3% | 7.6% | €93.35 | €71.88 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €81.74 | €79.13 -3.2% | 6.1% | €88.18 | €71.47 | n/a | 12 |
| May ’25 | €78.70 | €79.56 +1.1% | 7.8% | €94.11 | €70.58 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €79.50 | €76.59 -3.7% | 5.6% | €84.90 | €69.21 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €74.20 | €76.59 +3.2% | 5.6% | €84.90 | €69.21 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €75.20 | €76.23 +1.4% | 6.2% | €84.64 | €69.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €74.50 | €73.86 -0.9% | 7.9% | €83.61 | €56.67 | €98.46 | 14 |
| Dec ’24 | €76.40 | €73.57 -3.7% | 7.7% | €83.00 | €56.25 | €108.35 | 14 |
| Nov ’24 | €74.40 | €73.01 -1.9% | 8.3% | €81.03 | €56.53 | €97.58 | 14 |
| Oct ’24 | €73.10 | €72.22 -1.2% | 9.2% | €81.20 | €54.76 | €101.65 | 14 |
| Sep ’24 | €69.40 | €69.85 +0.6% | 9.2% | €79.27 | €53.46 | €99.26 | 14 |
| Aug ’24 | €66.00 | €65.23 -1.2% | 7.6% | €72.38 | €52.48 | €92.74 | 14 |
| Jul ’24 | €63.80 | €65.32 +2.4% | 7.7% | €73.36 | €52.27 | €83.14 | 13 |
| Jun ’24 | €60.40 | €66.22 +9.6% | 7.4% | €74.86 | €53.33 | €81.74 | 13 |
| May ’24 | €59.30 | €64.39 +8.6% | 7.1% | €72.92 | €51.96 | €78.70 | 14 |
| Apr ’24 | €59.22 | €66.01 +11.5% | 8.2% | €74.62 | €53.17 | €79.50 | 13 |
| Mar ’24 | €64.36 | €67.45 +4.8% | 7.8% | €75.83 | €54.03 | €74.20 | 13 |
| Feb ’24 | €67.03 | €64.96 -3.1% | 8.2% | €73.75 | €52.55 | €75.20 | 13 |
| Jan ’24 | €67.53 | €65.77 -2.6% | 9.4% | €77.64 | €52.41 | €74.50 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/10 09:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/10 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aflac Incorporated è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jay Gelb | Barclays |
| Alex Scott | Barclays |