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T&D Holdings Valutazione
TZ6 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TZ6 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TZ6 ( €14.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TZ6 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TZ6?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TZ6 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | JP¥1.31t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1.5x |
| Rapporto PEG | 1.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TZ6 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
TLX Talanx | 10.6x | 3.8% | €19.5b |
HNR1 Hannover Rück | 15.2x | 8.5% | €30.9b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 11x | 1.0% | €65.4b |
GL Globe Life | 9.1x | 4.9% | US$9.4b |
TZ6 T&D Holdings | 11.5x | 6.9% | €1.3t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TZ6 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.5 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TZ6's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TZ6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.2 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TZ6's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.5x |
| Rapporto equo PE | 8.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: TZ6 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €15.60 | €19.79 +26.8% | 12.1% | €23.03 | €15.81 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €15.10 | €19.74 +30.7% | 12.4% | €23.00 | €15.79 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €16.70 | €19.13 +14.5% | 9.4% | €22.16 | €16.71 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €16.60 | €18.37 +10.7% | 9.9% | €21.63 | €16.31 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €16.50 | €18.11 +9.7% | 10.1% | €21.14 | €16.26 | n/a | 8 |
| May ’25 | €15.20 | €18.09 +19.0% | 8.5% | €21.38 | €16.45 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €15.90 | €18.02 +13.4% | 10.3% | €21.93 | €15.23 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €16.30 | €17.78 +9.1% | 8.6% | €20.22 | €15.32 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €14.80 | €17.79 +20.2% | 11.2% | €20.85 | €14.53 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €14.10 | €17.91 +27.0% | 11.2% | €20.99 | €14.63 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €13.50 | €17.42 +29.1% | 11.3% | €21.41 | €14.07 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €16.80 | €17.57 +4.6% | 13.9% | €22.07 | €13.24 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | €15.60 | €16.84 +7.9% | 14.8% | €22.27 | €13.36 | €15.60 | 10 |
| Sep ’24 | €14.80 | €15.47 +4.5% | 9.8% | €18.40 | €13.32 | €15.10 | 10 |
| Aug ’24 | €14.70 | €15.06 +2.5% | 9.6% | €18.42 | €13.34 | €16.70 | 9 |
| Jul ’24 | €13.30 | €15.06 +13.2% | 9.6% | €18.42 | €13.34 | €16.60 | 9 |
| Jun ’24 | €12.80 | €14.48 +13.1% | 17.4% | €19.67 | €11.42 | €16.50 | 9 |
| May ’24 | €11.10 | €14.69 +32.3% | 15.8% | €19.85 | €11.52 | €15.20 | 11 |
| Apr ’24 | €11.30 | €15.15 +34.1% | 15.8% | €20.35 | €11.81 | €15.90 | 10 |
| Mar ’24 | €14.10 | €15.48 +9.8% | 14.6% | €20.39 | €11.83 | €16.30 | 10 |
| Feb ’24 | €14.60 | €14.97 +2.5% | 15.2% | €20.76 | €12.05 | €14.80 | 11 |
| Jan ’24 | €13.40 | €14.06 +5.0% | 15.7% | €19.00 | €10.56 | €14.10 | 12 |
| Dec ’23 | €11.40 | €13.17 +15.5% | 15.9% | €18.58 | €10.32 | €13.50 | 12 |
| Nov ’23 | €10.10 | €13.00 +28.7% | 15.8% | €18.30 | €10.17 | €16.80 | 12 |
| Oct ’23 | €9.50 | €14.28 +50.4% | 15.5% | €19.82 | €11.38 | €15.60 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.