USANA Health Sciences, Inc.

DB:USJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €529.0m

USANA Health Sciences Valutazione

USJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di USJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.72
Fair Value
71.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: USJ ( €27.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €96.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: USJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USJ?

Metrica chiave: Poiché USJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per USJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di USJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di USJ su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniUS$42.03m
Cap. di mercatoUS$574.13m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto USJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di USJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.4x
BEI Beiersdorf
32.7x9.9%€29.9b
300740 SYoung Group
24.5x26.8%CN¥5.0b
HKHC Horizon Kinetics Holding
31.2xn/aUS$613.1m
8436 TCI
21.4xn/aNT$18.1b
USJ USANA Health Sciences
13.7x9.5%€574.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il USJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
USJ 13.7xMedia del settore 21.1xNo. of Companies4PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: USJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il USJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

USJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti USJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€27.40
€48.16
+75.8%
28.7%€61.98€34.33n/a2
Mar ’26€28.20
€48.16
+70.8%
28.7%€61.98€34.33n/a2
Feb ’26€31.00
€49.71
+60.4%
26.2%€62.74€36.68n/a2
Jan ’26€33.60
€49.71
+48.0%
26.2%€62.74€36.68n/a2
Dec ’25€36.00
€43.11
+19.8%
24.7%€53.77€32.45n/a2
Nov ’25€33.80
€43.11
+27.5%
24.7%€53.77€32.45n/a2
Oct ’25€33.60
€44.29
+31.8%
20.8%€53.52€35.06n/a2
Sep ’25€36.20
€44.29
+22.3%
20.8%€53.52€35.06n/a2
Aug ’25€39.60
€44.29
+11.8%
20.8%€53.52€35.06n/a2
Jul ’25€41.20
€51.54
+25.1%
17.1%€60.36€42.72n/a2
Jun ’25€42.40
€51.54
+21.6%
17.1%€60.36€42.72n/a2
May ’25€38.60
€53.04
+37.4%
15.0%€61.02€45.06n/a2
Apr ’25€44.40
€52.21
+17.6%
15.0%€60.07€44.36n/a2
Mar ’25€44.00
€52.21
+18.7%
15.0%€60.07€44.36€28.202
Oct ’24€55.00
€62.00
+12.7%
8.8%€67.47€56.53€33.602
Sep ’24€59.50
€62.00
+4.2%
8.8%€67.47€56.53€36.202
Aug ’24€58.00
€62.00
+6.9%
8.8%€67.47€56.53€39.602
Jul ’24€57.50
€58.76
+2.2%
12.5%€66.10€51.41€41.202
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€45.56
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 14:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/28
Guadagni annuali2024/12/28

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

USANA Health Sciences, Inc. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Amy VinsonAvondale Partners
Scott Van WinkleCanaccord Genuity
Song XueD.A. Davidson & Co.