USANA Health Sciences Valutazione

USJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di USJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: USJ ( €37.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €69.75 )

Significativamente al di sotto del valore equo: USJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di USJ?

Metrica chiave: Poiché USJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per USJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di USJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di USJ su PE?
Rapporto PE	14x
Guadagni	US$54.34m
Cap. di mercato	US$760.48m

USJ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	4.1x
Rapporto PEG	-21.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto USJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di USJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	51.3x
BEI Beiersdorf	36.9x	12.7%	€27.7b
HLF Herbalife	10x	50.6%	US$848.7m
300740 SYoung Group	23.1x	23.7%	CN¥4.8b
002094 Qingdao Kingking Applied Chemistry	135.2x	n/a	CN¥4.4b
USJ USANA Health Sciences	14x	-0.7%	€760.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: USJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 52.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il USJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: USJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 22.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il USJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

USJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	14x
Rapporto equo PE	13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: USJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti USJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	€37.60	€43.11 +14.7%	24.7%	€53.77	€32.45	n/a	2
Nov ’25	€33.80	€43.11 +27.5%	24.7%	€53.77	€32.45	n/a	2
Oct ’25	€33.60	€44.29 +31.8%	20.8%	€53.52	€35.06	n/a	2
Sep ’25	€36.20	€44.29 +22.3%	20.8%	€53.52	€35.06	n/a	2
Aug ’25	€39.60	€44.29 +11.8%	20.8%	€53.52	€35.06	n/a	2
Jul ’25	€41.20	€51.54 +25.1%	17.1%	€60.36	€42.72	n/a	2
Jun ’25	€42.40	€51.54 +21.6%	17.1%	€60.36	€42.72	n/a	2
May ’25	€38.60	€53.04 +37.4%	15.0%	€61.02	€45.06	n/a	2
Apr ’25	€44.40	€52.21 +17.6%	15.0%	€60.07	€44.36	n/a	2
Mar ’25	€44.00	€52.21 +18.7%	15.0%	€60.07	€44.36	n/a	2
Oct ’24	€55.00	€62.00 +12.7%	8.8%	€67.47	€56.53	€33.60	2
Sep ’24	€59.50	€62.00 +4.2%	8.8%	€67.47	€56.53	€36.20	2
Aug ’24	€58.00	€62.00 +6.9%	8.8%	€67.47	€56.53	€39.60	2
Jul ’24	€57.50	€58.76 +2.2%	12.5%	€66.10	€51.41	€41.20	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.27

7.6%

91.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.80

3.2%

9.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

-1.9%

27.7%