Unicharm Corporation

Report azionario DB:UN4

Capitalizzazione di mercato: €10.5b

Unicharm Valutazione

UN4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UN4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€11.92
Fair Value
48.8% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UN4 ( €6.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UN4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UN4?

Metrica chiave: Poiché UN4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UN4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UN4 per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di UN4 su PE?
Rapporto PE20.3x
UtiliJP¥88.92b
Cap. di mercatoJP¥1.81t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UN4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UN4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.3x
HEN3 Henkel KGaA
14.1x3.94%€26.8b
BEI Beiersdorf
26.8x8.51%€24.5b
CLX Clorox
22.6x8.79%US$16.1b
ESSITY B Essity
13.6x4.96%SEK 168.3b
UN4 Unicharm
20.3x7.15%€1.8t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UN4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UN4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
UN4 20.3xMedia del settore 18.3xNo. of Companies10PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UN4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UN4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UN4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.3x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UN4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UN4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.10
€7.61
+24.72%
15.92%€9.85€5.80n/a12
Jul ’26€6.10
€8.35
+36.90%
15.29%€10.21€6.01n/a11
Jun ’26€7.15
€8.72
+21.97%
15.55%€10.41€6.12n/a11
May ’26€8.10
€8.95
+10.51%
14.21%€11.11€6.17n/a10
Apr ’26€7.35
€8.95
+21.77%
14.50%€11.15€6.20n/a9
Mar ’26€7.40
€9.84
+33.01%
13.56%€11.53€7.05n/a10
Feb ’26€7.75
€9.65
+24.54%
13.53%€11.69€6.77n/a10
Jan ’26€8.20
€9.94
+21.21%
9.33%€11.54€8.30n/a10
Dec ’25€7.93
€10.65
+34.22%
12.92%€13.26€8.63n/a10
Nov ’25€9.87
€12.01
+21.70%
8.07%€13.16€10.13n/a10
Oct ’25€11.00
€12.06
+9.66%
10.71%€13.47€9.54n/a10
Sep ’25€10.40
€12.06
+15.96%
10.56%€13.50€9.55n/a10
Aug ’25€9.80
€11.26
+14.86%
9.88%€12.36€8.89n/a10
Jul ’25€9.93
€11.25
+13.22%
9.68%€12.40€8.91€6.1010
Jun ’25€9.67
€11.28
+16.69%
10.00%€12.53€9.00€7.159
May ’25€9.07
€11.44
+26.17%
11.26%€12.95€9.31€8.109
Apr ’25€9.53
€11.56
+21.22%
11.54%€13.18€9.48€7.358
Mar ’25€9.87
€11.75
+19.10%
9.72%€13.07€9.39€7.407
Feb ’25€11.13
€11.26
+1.12%
11.09%€13.28€9.13€7.759
Jan ’25€10.53
€11.77
+11.74%
11.69%€13.63€9.37€8.209
Dec ’24€9.53
€11.63
+22.04%
11.47%€13.56€9.18€7.9311
Nov ’24€10.53
€12.49
+18.58%
13.95%€14.18€9.31€9.8711
Oct ’24€10.87
€12.49
+14.94%
13.95%€14.18€9.31€11.0011
Sep ’24€11.93
€12.49
+4.66%
13.95%€14.18€9.31€10.4011
Aug ’24€10.80
€12.62
+16.87%
12.87%€14.22€9.78€9.8011
Jul ’24€11.00
€12.62
+14.75%
12.87%€14.22€9.78€9.9311
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€7.74
Fair Value
21.2% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/28 20:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/28 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Unicharm Corporation è coperta da 28 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Akiko KuwaharaBofA Global Research