Unicharm Corporation

DB:UN4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.5b

Unicharm Valutazione

UN4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UN4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UN4 ( €25.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €35.25 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UN4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UN4?

Metrica chiave: Poiché UN4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UN4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UN4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UN4 su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniJP¥84.61b
Cap. di mercatoJP¥2.32t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UN4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UN4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.2x
HEN3 Henkel KGaA
19.1x6.5%€31.7b
BEI Beiersdorf
37.6x12.7%€27.8b
ESSITY B Essity
18x6.1%SEK 212.7b
CLX Clorox
58x20.3%US$20.7b
UN4 Unicharm
27.4x10.5%€2.3t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UN4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 33.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UN4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UN4 27.4xMedia del settore 17.8xNo. of Companies17PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UN4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UN4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UN4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UN4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UN4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.40
€34.32
+35.1%
13.9%€40.10€25.73n/a10
Nov ’25€29.60
€36.02
+21.7%
8.1%€39.49€30.38n/a10
Oct ’25€33.00
€36.65
+11.1%
10.7%€40.94€28.97n/a10
Sep ’25€31.20
€36.18
+16.0%
10.6%€40.50€28.66n/a10
Aug ’25€29.40
€33.77
+14.9%
9.9%€37.09€26.66n/a10
Jul ’25€29.80
€33.74
+13.2%
9.7%€37.19€26.73n/a10
Jun ’25€29.00
€33.78
+16.5%
10.0%€37.51€26.96n/a9
May ’25€27.20
€34.32
+26.2%
11.3%€38.85€27.92n/a9
Apr ’25€28.60
€34.67
+21.2%
11.5%€39.55€28.43n/a8
Mar ’25€29.60
€35.25
+19.1%
9.7%€39.21€28.18n/a7
Feb ’25€33.40
€33.77
+1.1%
11.1%€39.84€27.39n/a9
Jan ’25€31.60
€35.31
+11.7%
11.7%€40.90€28.12n/a9
Dec ’24€28.60
€34.90
+22.0%
11.5%€40.69€27.55n/a11
Nov ’24€31.60
€37.47
+18.6%
14.0%€42.54€27.94€29.6011
Oct ’24€32.60
€37.47
+14.9%
14.0%€42.54€27.94€33.0011
Sep ’24€35.80
€37.47
+4.7%
14.0%€42.54€27.94€31.2011
Aug ’24€32.40
€37.82
+16.7%
12.9%€42.61€29.29€29.4011
Jul ’24€33.00
€37.82
+14.6%
12.9%€42.61€29.29€29.8011
Jun ’24€34.80
€37.98
+9.1%
12.3%€42.72€29.37€29.0012
May ’24€35.80
€38.28
+6.9%
13.4%€46.05€29.80€27.2012
Apr ’24€36.40
€38.83
+6.7%
13.6%€47.20€30.54€28.6011
Mar ’24€33.40
€38.24
+14.5%
14.8%€47.64€30.13€29.6011
Feb ’24€33.60
€37.91
+12.8%
14.4%€45.24€28.98€33.4011
Jan ’24€34.80
€36.05
+3.6%
14.6%€43.75€28.03€31.6012
Dec ’23€35.00
€36.56
+4.4%
14.9%€44.93€28.79€28.6013
Nov ’23€29.60
€36.55
+23.5%
13.3%€46.64€28.97€31.6014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.60

7D

0%

1Y

8.5%

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.25

7D

7.8%

1Y

73.6%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

1.9%

1Y

37.5%