Unicharm Corporation

DB:UN4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €14.5b

Unicharm Valutazione

UN4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UN4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€14.38
Fair Value
43.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: UN4 ( €8.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €14.38 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UN4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UN4?

Metrica chiave: Poiché UN4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per UN4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di UN4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di UN4 su PE?
Rapporto PE28.8x
GuadagniJP¥81.84b
Cap. di mercatoJP¥2.35t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UN4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UN4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
HEN3 Henkel KGaA
14.3x4.9%€27.2b
BEI Beiersdorf
29.8x9.1%€27.1b
CLX Clorox
24x9.4%US$17.1b
ESSITY B Essity
15.4x5.2%SEK 191.7b
UN4 Unicharm
28.8x9.3%€2.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UN4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UN4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
UN4 28.8xMedia del settore 17.9xNo. of Companies15PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UN4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UN4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UN4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.8x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UN4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UN4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€8.10
€8.95
+10.5%
14.2%€11.11€6.17n/a10
Apr ’26€7.35
€8.95
+21.8%
14.5%€11.15€6.20n/a9
Mar ’26€7.40
€9.84
+33.0%
13.6%€11.53€7.05n/a10
Feb ’26€7.75
€9.65
+24.5%
13.5%€11.69€6.77n/a10
Jan ’26€8.20
€9.94
+21.2%
9.3%€11.54€8.30n/a10
Dec ’25€7.93
€10.65
+34.2%
12.9%€13.26€8.63n/a10
Nov ’25€9.87
€12.01
+21.7%
8.1%€13.16€10.13n/a10
Oct ’25€11.00
€12.06
+9.7%
10.7%€13.47€9.54n/a10
Sep ’25€10.40
€12.06
+16.0%
10.6%€13.50€9.55n/a10
Aug ’25€9.80
€11.26
+14.9%
9.9%€12.36€8.89n/a10
Jul ’25€9.93
€11.25
+13.2%
9.7%€12.40€8.91n/a10
Jun ’25€9.67
€11.28
+16.7%
10.0%€12.53€9.00n/a9
May ’25€9.07
€11.44
+26.2%
11.3%€12.95€9.31€8.109
Apr ’25€9.53
€11.56
+21.2%
11.5%€13.18€9.48€7.358
Mar ’25€9.87
€11.75
+19.1%
9.7%€13.07€9.39€7.407
Feb ’25€11.13
€11.26
+1.1%
11.1%€13.28€9.13€7.759
Jan ’25€10.53
€11.77
+11.7%
11.7%€13.63€9.37€8.209
Dec ’24€9.53
€11.63
+22.0%
11.5%€13.56€9.18€7.9311
Nov ’24€10.53
€12.49
+18.6%
14.0%€14.18€9.31€9.8711
Oct ’24€10.87
€12.49
+14.9%
14.0%€14.18€9.31€11.0011
Sep ’24€11.93
€12.49
+4.7%
14.0%€14.18€9.31€10.4011
Aug ’24€10.80
€12.62
+16.9%
12.9%€14.22€9.78€9.8011
Jul ’24€11.00
€12.62
+14.7%
12.9%€14.22€9.78€9.9311
Jun ’24€11.60
€12.66
+9.1%
12.3%€14.24€9.79€9.6712
May ’24€11.93
€12.76
+6.9%
13.4%€15.35€9.93€9.0712
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€8.75
Fair Value
7.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 17:08
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Unicharm Corporation è coperta da 28 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Akiko KuwaharaBofA Global Research