L'Oréal S.A.

DB:LOR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €175.0b

L'Oréal Valutazione

LOR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LOR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LOR ( €325.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €495.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LOR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LOR?

Metrica chiave: Poiché LOR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LOR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LOR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LOR su PE?
Rapporto PE27x
Guadagni€6.48b
Cap. di mercato€175.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LOR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LOR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.9x
BEI Beiersdorf
37.8x12.7%€27.9b
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
ULVR Unilever
20.3x4.6%UK£112.4b
500696 Hindustan Unilever
54.7x9.8%₹5.6t
LOR L'Oréal
27x7.5%€175.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 32.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LOR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LOR 27.0xMedia del settore 21.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LOR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LOR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LOR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE 32.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LOR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LOR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€325.35
€413.54
+27.1%
11.0%€508.00€325.00n/a26
Nov ’25€345.55
€414.96
+20.1%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€390.00
€440.19
+12.9%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€399.85
€443.68
+11.0%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€388.95
€446.64
+14.8%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€414.10
€449.08
+8.4%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€451.85
€448.04
-0.8%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€440.10
€446.52
+1.5%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€440.40
€439.71
-0.2%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€437.60
€438.44
+0.2%
11.8%€530.00€320.00n/a25
Feb ’25€451.75
€428.52
-5.1%
11.1%€525.00€320.00n/a25
Jan ’25€451.95
€424.04
-6.2%
10.7%€505.00€320.00n/a25
Dec ’24€436.60
€420.84
-3.6%
9.9%€500.00€320.00n/a25
Nov ’24€396.55
€420.64
+6.1%
10.2%€500.00€320.00€345.5525
Oct ’24€394.60
€422.16
+7.0%
10.3%€500.00€320.00€390.0025
Sep ’24€405.70
€424.84
+4.7%
10.0%€500.00€320.00€399.8525
Aug ’24€417.85
€423.44
+1.3%
10.2%€500.00€320.00€388.9525
Jul ’24€425.70
€417.96
-1.8%
10.1%€495.00€320.00€414.1025
Jun ’24€400.20
€416.40
+4.0%
10.4%€495.00€320.00€451.8525
May ’24€430.00
€412.00
-4.2%
11.5%€495.00€296.00€440.1025
Apr ’24€412.70
€380.67
-7.8%
10.3%€450.00€290.00€440.4024
Mar ’24€374.80
€379.50
+1.3%
10.6%€450.00€290.00€437.6024
Feb ’24€371.15
€369.67
-0.4%
9.9%€440.00€290.00€451.7524
Jan ’24€338.15
€361.88
+7.0%
10.1%€440.00€280.00€451.9524
Dec ’23€358.60
€365.04
+1.8%
10.1%€440.00€280.00€436.6024
Nov ’23€318.70
€367.54
+15.3%
9.7%€440.00€300.00€396.5524

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

L'Oréal

€175.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€327.20

7D

-2.2%

1Y

-22.8%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

-3.6%

1Y

34.2%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%