Interparfums SA

DB:I8P Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €3.0b

Interparfums Valutazione

I8P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di I8P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: I8P ( €38.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €45.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: I8P viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I8P?

Metrica chiave: Poiché I8P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per I8P. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di I8P per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di I8P su PE?
Rapporto PE26.9x
Guadagni€110.80m
Cap. di mercato€2.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto I8P di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di I8P rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.3x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
34x32.4%CN¥20.1b
IPAR Interparfums
28.5x7.9%US$4.3b
300146 Byhealth
29.3x34.8%CN¥20.9b
I8P Interparfums
26.9x10.3%€3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I8P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 32.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il I8P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
I8P 26.9xMedia del settore 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: I8P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il I8P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

I8P PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 19.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I8P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti I8P e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€38.15
€48.90
+28.2%
13.0%€58.00€36.00n/a10
Nov ’25€40.30
€50.32
+24.9%
13.9%€61.20€36.00n/a10
Oct ’25€44.75
€51.73
+15.6%
13.5%€61.20€36.00n/a10
Sep ’25€45.60
€52.13
+14.3%
12.8%€61.20€36.00n/a10
Aug ’25€46.65
€52.13
+11.7%
12.8%€61.20€36.00n/a10
Jul ’25€39.10
€53.94
+38.0%
7.2%€61.82€49.09n/a9
Jun ’25€43.55
€54.44
+25.0%
7.8%€61.82€49.09n/a9
May ’25€43.55
€54.44
+25.0%
7.8%€61.82€49.09n/a9
Apr ’25€46.55
€53.01
+13.9%
9.5%€61.82€46.36n/a8
Mar ’25€46.64
€51.99
+11.5%
11.4%€61.82€45.45n/a8
Feb ’25€44.55
€51.25
+15.1%
12.1%€61.82€45.45n/a8
Jan ’25€45.55
€52.50
+15.3%
15.0%€68.18€45.45n/a8
Dec ’24€44.73
€52.50
+17.4%
15.0%€68.18€45.45n/a8
Nov ’24€40.00
€61.59
+54.0%
20.4%€81.82€45.45€40.307
Oct ’24€47.91
€64.19
+34.0%
16.7%€81.82€46.36€44.757
Sep ’24€55.00
€65.75
+19.5%
13.7%€81.82€52.73€45.607
Aug ’24€59.09
€64.36
+8.9%
12.2%€75.45€50.41€46.657
Jul ’24€58.00
€62.09
+7.1%
10.8%€71.90€50.41€39.107
Jun ’24€55.95
€61.16
+9.3%
9.6%€71.90€50.41€43.558
May ’24€59.34
€58.88
-0.8%
7.9%€66.12€50.41€43.558
Apr ’24€55.95
€54.19
-3.1%
3.6%€57.02€50.41€46.557
Mar ’24€54.46
€52.27
-4.0%
7.2%€56.20€44.63€46.646
Feb ’24€49.75
€50.48
+1.5%
6.7%€54.55€44.63€44.556
Jan ’24€46.12
€46.69
+1.3%
5.2%€50.41€42.98€45.556
Dec ’23€44.55
€46.14
+3.6%
3.9%€47.93€42.98€44.736
Nov ’23€40.17
€43.91
+9.3%
6.8%€46.28€38.02€40.006

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

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-23.3%

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HK$2.5b

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1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

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Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

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7D

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