Interparfums Valutazione
I8P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di I8P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: I8P ( €40.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €47.16 )
Significativamente al di sotto del valore equo: I8P viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di I8P?
Metrica chiave: Poiché I8P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di I8P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 27.2x |
| Guadagni | €110.80m |
| Cap. di mercato | €3.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto I8P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 38.4x | ||
BEI Beiersdorf | 37.2x | 12.7% | €27.5b |
531162 Emami | 34.7x | 11.2% | ₹268.2b |
IPAR Interparfums | 27.7x | 7.9% | US$4.2b |
688363 Bloomage BioTechnology | 54.2x | 31.0% | CN¥23.8b |
I8P Interparfums | 27.2x | 10.3% | €3.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: I8P ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media dei peer ( 38.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il I8P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: I8P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 23.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il I8P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.2x |
| Rapporto equo PE | 19.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: I8P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €40.15 | €48.80 +21.5% | 12.9% | €58.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | €39.45 | €48.90 +24.0% | 13.0% | €58.00 | €36.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €40.30 | €50.32 +24.9% | 13.9% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €44.75 | €51.73 +15.6% | 13.5% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €45.60 | €52.13 +14.3% | 12.8% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €46.65 | €52.13 +11.7% | 12.8% | €61.20 | €36.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €39.10 | €53.94 +38.0% | 7.2% | €61.82 | €49.09 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €43.55 | €54.44 +25.0% | 7.8% | €61.82 | €49.09 | n/a | 9 |
| May ’25 | €43.55 | €54.44 +25.0% | 7.8% | €61.82 | €49.09 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €46.55 | €53.01 +13.9% | 9.5% | €61.82 | €46.36 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €46.64 | €51.99 +11.5% | 11.4% | €61.82 | €45.45 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €44.55 | €51.25 +15.1% | 12.1% | €61.82 | €45.45 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €45.55 | €52.50 +15.3% | 15.0% | €68.18 | €45.45 | €39.95 | 8 |
| Dec ’24 | €44.73 | €52.50 +17.4% | 15.0% | €68.18 | €45.45 | €39.45 | 8 |
| Nov ’24 | €40.00 | €61.59 +54.0% | 20.4% | €81.82 | €45.45 | €40.30 | 7 |
| Oct ’24 | €47.91 | €64.19 +34.0% | 16.7% | €81.82 | €46.36 | €44.75 | 7 |
| Sep ’24 | €55.00 | €65.75 +19.5% | 13.7% | €81.82 | €52.73 | €45.60 | 7 |
| Aug ’24 | €59.09 | €64.36 +8.9% | 12.2% | €75.45 | €50.41 | €46.65 | 7 |
| Jul ’24 | €58.00 | €62.09 +7.1% | 10.8% | €71.90 | €50.41 | €39.10 | 7 |
| Jun ’24 | €55.95 | €61.16 +9.3% | 9.6% | €71.90 | €50.41 | €43.55 | 8 |
| May ’24 | €59.34 | €58.88 -0.8% | 7.9% | €66.12 | €50.41 | €43.55 | 8 |
| Apr ’24 | €55.95 | €54.19 -3.1% | 3.6% | €57.02 | €50.41 | €46.55 | 7 |
| Mar ’24 | €54.46 | €52.27 -4.0% | 7.2% | €56.20 | €44.63 | €46.64 | 6 |
| Feb ’24 | €49.75 | €50.48 +1.5% | 6.7% | €54.55 | €44.63 | €44.55 | 6 |
| Jan ’24 | €46.12 | €46.69 +1.3% | 5.2% | €50.41 | €42.98 | €45.55 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 04:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Interparfums SA è coperta da 24 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Fraser Donlon | Berenberg |
| Mourad Lahmidi | BNP Paribas Exane |
| Claire Deray | BNP Paribas Fortis |