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Herbalife Valutazione
HOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HOO ( €7.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €19.15 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HOO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$747.33m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HOO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.1x | ||
BEI Beiersdorf | 41x | 12.8% | €30.2b |
CGN Best World International | 8.8x | n/a | S$1.1b |
DXN DXN Holdings Bhd | 9.4x | 12.9% | RM 3.0b |
USNA USANA Health Sciences | 13.1x | -2.3% | US$720.7m |
HOO Herbalife | 9.1x | 68.6% | €747.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 24.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 54.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 107.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €6.55 | €11.89 +81.6% | 25.3% | €15.55 | €7.32 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €7.55 | €11.89 +57.5% | 25.3% | €15.55 | €7.32 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €11.12 | €12.05 +8.4% | 25.3% | €15.75 | €7.41 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €9.55 | €11.11 +16.4% | 27.5% | €14.69 | €7.35 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €9.29 | €11.09 +19.4% | 28.7% | €14.92 | €7.46 | n/a | 5 |
| May ’25 | €8.20 | €11.12 +35.6% | 28.7% | €14.96 | €7.48 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €8.66 | €11.53 +33.2% | 33.9% | €17.53 | €7.38 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €8.07 | €12.63 +56.6% | 24.9% | €17.64 | €9.29 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €11.07 | €15.88 +43.4% | 29.6% | €22.03 | €11.01 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €13.82 | €15.77 +14.1% | 29.6% | €21.87 | €10.94 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €11.69 | €15.77 +34.9% | 29.6% | €21.87 | €10.94 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €13.37 | €19.29 +44.3% | 40.2% | €30.75 | €11.18 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | €13.08 | €19.29 +47.5% | 40.2% | €30.75 | €11.18 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | €13.75 | €20.56 +49.5% | 37.3% | €30.16 | €10.97 | €7.55 | 4 |
| Aug ’24 | €14.64 | €19.63 +34.1% | 40.8% | €28.98 | €11.22 | €11.12 | 4 |
| Jul ’24 | €12.21 | €19.63 +60.8% | 40.8% | €28.98 | €11.22 | €9.55 | 4 |
| Jun ’24 | €10.97 | €21.41 +95.1% | 35.2% | €28.04 | €10.85 | €9.29 | 3 |
| May ’24 | €13.31 | €22.82 +71.5% | 30.4% | €29.07 | €13.13 | €8.20 | 3 |
| Apr ’24 | €14.33 | €22.82 +59.2% | 30.4% | €29.07 | €13.13 | €8.66 | 3 |
| Mar ’24 | €18.09 | €22.82 +26.2% | 30.4% | €29.07 | €13.13 | €8.07 | 3 |
| Feb ’24 | €15.97 | €28.99 +81.5% | 8.8% | €31.54 | €26.45 | €11.07 | 2 |
| Jan ’24 | €13.62 | €28.99 +112.9% | 8.8% | €31.54 | €26.45 | €13.82 | 2 |
| Dec ’23 | €16.58 | €28.99 +74.8% | 8.8% | €31.54 | €26.45 | €11.69 | 2 |
| Nov ’23 | €22.06 | €30.88 +40.0% | 1.6% | €31.38 | €30.37 | €13.37 | 2 |
| Oct ’23 | €20.89 | €33.77 +61.7% | 9.8% | €37.02 | €29.22 | €13.08 | 3 |
| Sep ’23 | €25.78 | €33.77 +31.0% | 9.8% | €37.02 | €29.22 | €13.75 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.