Herbalife Ltd.

DB:HOO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €659.2m

Herbalife Valutazione

HOO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HOO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HOO ( €6.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €31.47 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HOO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HOO?

Metrica chiave: Poiché HOO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HOO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HOO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HOO su PE?
Rapporto PE7.8x
GuadagniUS$86.60m
Cap. di mercatoUS$679.34m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HOO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HOO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari26.9x
BEI Beiersdorf
37.2x12.7%€27.5b
300740 SYoung Group
23x24.8%CN¥4.8b
HKHC Horizon Kinetics Holding
34.7xn/aUS$663.4m
USNA USANA Health Sciences
12.7x7.8%US$689.4m
HOO Herbalife
7.8x49.9%€679.3m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 26.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HOO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HOO 7.8xMedia del settore 23.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HOO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HOO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.8x
Rapporto equo PE 34.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HOO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 34.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HOO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€6.43
€8.94
+38.9%
28.4%€12.49€6.73n/a5
Dec ’25€7.54
€8.92
+18.2%
24.7%€11.95€6.44n/a5
Nov ’25€6.68
€8.92
+33.5%
24.7%€11.95€6.44n/a5
Oct ’25€6.35
€12.05
+89.8%
25.3%€15.75€7.41n/a5
Sep ’25€7.55
€12.05
+59.6%
25.3%€15.75€7.41n/a5
Aug ’25€11.12
€12.05
+8.4%
25.3%€15.75€7.41n/a5
Jul ’25€9.55
€11.11
+16.4%
27.5%€14.69€7.35n/a5
Jun ’25€9.29
€11.09
+19.4%
28.7%€14.92€7.46n/a5
May ’25€8.20
€11.12
+35.6%
28.7%€14.96€7.48n/a5
Apr ’25€8.66
€11.53
+33.2%
33.9%€17.53€7.38n/a5
Mar ’25€8.07
€12.63
+56.6%
24.9%€17.64€9.29n/a5
Feb ’25€11.07
€15.88
+43.4%
29.6%€22.03€11.01n/a5
Jan ’25€13.82
€15.77
+14.1%
29.6%€21.87€10.94€6.365
Dec ’24€11.69
€15.77
+34.9%
29.6%€21.87€10.94€7.545
Nov ’24€13.37
€19.29
+44.3%
40.2%€30.75€11.18€6.685
Oct ’24€13.08
€19.29
+47.5%
40.2%€30.75€11.18€6.355
Sep ’24€13.75
€20.56
+49.5%
37.3%€30.16€10.97€7.554
Aug ’24€14.64
€19.63
+34.1%
40.8%€28.98€11.22€11.124
Jul ’24€12.21
€19.63
+60.8%
40.8%€28.98€11.22€9.554
Jun ’24€10.97
€21.41
+95.1%
35.2%€28.04€10.85€9.293
May ’24€13.31
€22.82
+71.5%
30.4%€29.07€13.13€8.203
Apr ’24€14.33
€22.82
+59.2%
30.4%€29.07€13.13€8.663
Mar ’24€18.09
€22.82
+26.2%
30.4%€29.07€13.13€8.073
Feb ’24€15.97
€28.99
+81.5%
8.8%€31.54€26.45€11.072
Jan ’24€13.62
€28.99
+112.9%
8.8%€31.54€26.45€13.822

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 12:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Herbalife Ltd. è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
Anand VankawalaAvondale Partners
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research