Hengan International Group Company Limited

DB:HGNC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €2.9b

Hengan International Group Valutazione

HGNC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HGNC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.55
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HGNC ( €2.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €3.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HGNC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HGNC?

Metrica chiave: Poiché HGNC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HGNC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HGNC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HGNC su PE?
Rapporto PE10.2x
GuadagniCN¥2.30b
Cap. di mercatoCN¥23.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HGNC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HGNC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.6x
BEI Beiersdorf
29.5x9.05%€26.9b
531162 Emami
32.2x9.72%₹259.9b
ODD Oddity Tech
36.6x24.79%US$3.8b
507815 Gillette India
60.1xn/a₹285.0b
HGNC Hengan International Group
10.2x4.38%€25.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HGNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 39.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HGNC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HGNC 10.2xMedia del settore 21.1xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HGNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HGNC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HGNC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.2x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HGNC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HGNC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€2.44
€2.80
+14.79%
13.08%€3.42€2.27n/a12
May ’26€2.33
€2.77
+18.50%
13.07%€3.37€2.24n/a12
Apr ’26€2.55
€3.00
+17.81%
12.43%€3.58€2.38n/a13
Mar ’26€2.63
€3.37
+27.90%
19.65%€5.05€2.45n/a13
Feb ’26€2.60
€3.48
+33.77%
18.15%€5.09€2.60n/a15
Jan ’26€2.75
€3.55
+29.27%
17.51%€5.08€2.60n/a15
Dec ’25€2.68
€3.54
+32.14%
16.47%€4.90€2.57n/a15
Nov ’25€2.70
€3.53
+30.59%
15.26%€4.85€2.96n/a15
Oct ’25€3.07
€3.43
+11.95%
15.16%€4.72€2.88n/a15
Sep ’25€2.89
€3.43
+18.77%
15.16%€4.72€2.88n/a15
Aug ’25€2.85
€3.65
+28.28%
15.42%€4.74€2.99n/a15
Jul ’25€2.80
€3.73
+33.03%
17.49%€5.45€3.01n/a16
Jun ’25€3.11
€3.72
+19.61%
17.44%€5.47€3.02n/a15
May ’25€3.14
€3.74
+19.27%
17.49%€5.51€3.04€2.3315
Apr ’25€2.89
€3.72
+28.73%
17.38%€5.45€3.02€2.5515
Mar ’25€2.84
€4.12
+45.07%
17.56%€6.19€3.30€2.6315
Feb ’25€2.91
€4.09
+40.56%
17.38%€6.10€3.28€2.6015
Jan ’25€3.31
€4.17
+25.80%
16.50%€6.11€3.27€2.7515
Dec ’24€3.30
€4.22
+28.03%
17.85%€6.45€3.33€2.6815
Nov ’24€3.15
€4.46
+41.50%
19.69%€6.63€3.37€2.7016
Oct ’24€2.98
€4.42
+48.38%
19.08%€6.52€3.32€3.0717
Sep ’24€3.39
€4.36
+28.63%
19.04%€6.43€3.28€2.8917
Aug ’24€3.70
€4.64
+25.36%
17.16%€6.99€3.49€2.8518
Jul ’24€3.81
€4.78
+25.35%
16.26%€7.15€4.02€2.8019
Jun ’24€3.94
€4.91
+24.68%
15.34%€7.26€4.18€3.1120
May ’24€4.10
€4.84
+17.99%
14.60%€7.07€4.17€3.1420
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€2.75
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 21:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hengan International Group Company Limited è coperta da 48 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Vineet Kulbandu SharmaBarclays
Manmohan SinghBear Stearns Companies Inc.
Y. ChenBNP Paribas Securities (Asia)