BellRing Brands Valutazione
D51 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di D51 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: D51 ( €57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €72.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: D51 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di D51?
Metrica chiave: Poiché D51 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di D51 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.1x |
| Guadagni | US$281.00m |
| Cap. di mercato | US$8.37b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto D51 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
BEI Beiersdorf | 29.6x | 9.07% | €27.0b |
HEN3 Henkel KGaA | 14.7x | 4.14% | €27.7b |
PUIG Puig Brands | 18.1x | 10.02% | €9.6b |
500830 Colgate-Palmolive (India) | 48.9x | 8.07% | ₹737.1b |
D51 BellRing Brands | 30.1x | 11.73% | €8.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: D51 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 28.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il D51's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: D51 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il D51's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.1x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: D51 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €57.00 | €70.93 +24.43% | 8.48% | €80.49 | €58.13 | n/a | 16 |
| May ’26 | €65.50 | €74.19 +13.27% | 6.35% | €82.28 | €63.86 | n/a | 17 |
| Apr ’26 | €67.50 | €79.45 +17.70% | 5.78% | €87.04 | €69.45 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | €66.50 | €82.26 +23.70% | 5.94% | €89.99 | €71.80 | n/a | 14 |
| Feb ’26 | €75.00 | €81.29 +8.39% | 6.53% | €88.36 | €72.03 | n/a | 14 |
| Jan ’26 | €71.50 | €80.26 +12.25% | 6.47% | €88.73 | €72.34 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €72.00 | €77.18 +7.19% | 4.96% | €85.75 | €71.46 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €61.50 | €62.74 +2.01% | 8.24% | €69.27 | €52.65 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €54.00 | €58.03 +7.46% | 8.66% | €64.66 | €44.91 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €49.20 | €58.07 +18.02% | 8.65% | €64.78 | €44.99 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €46.80 | €59.13 +26.35% | 8.35% | €64.67 | €46.20 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €52.50 | €60.99 +16.18% | 7.78% | €65.54 | €46.82 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €52.00 | €60.62 +16.57% | 7.80% | €65.68 | €46.25 | n/a | 15 |
| May ’25 | €51.50 | €58.09 +12.80% | 7.09% | €62.90 | €46.94 | €65.50 | 16 |
| Apr ’25 | €55.00 | €56.17 +2.13% | 7.42% | €61.20 | €45.67 | €67.50 | 14 |
| Mar ’25 | €53.00 | €56.49 +6.58% | 7.28% | €61.83 | €46.14 | €66.50 | 14 |
| Feb ’25 | €50.50 | €53.48 +5.91% | 8.35% | €61.64 | €46.00 | €75.00 | 15 |
| Jan ’25 | €49.60 | €51.05 +2.93% | 8.90% | €59.54 | €42.14 | €71.50 | 15 |
| Dec ’24 | €48.00 | €47.96 -0.086% | 7.35% | €52.35 | €39.50 | €72.00 | 14 |
| Nov ’24 | €40.60 | €43.73 +7.70% | 4.57% | €47.31 | €40.69 | €61.50 | 14 |
| Oct ’24 | €38.20 | €42.11 +10.22% | 4.31% | €46.36 | €39.74 | €54.00 | 14 |
| Sep ’24 | €37.60 | €41.07 +9.23% | 4.23% | €45.30 | €38.82 | €49.20 | 14 |
| Aug ’24 | €32.20 | €38.52 +19.64% | 5.35% | €42.25 | €35.96 | €46.80 | 14 |
| Jul ’24 | €33.00 | €38.98 +18.12% | 5.85% | €42.96 | €35.65 | €52.50 | 14 |
| Jun ’24 | €33.80 | €38.80 +14.78% | 5.67% | €42.80 | €35.52 | €52.00 | 15 |
| May ’24 | €32.40 | €35.44 +9.39% | 5.33% | €38.10 | €31.75 | €51.50 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/19 16:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/19 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BellRing Brands, Inc. è coperta da 27 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Andrew Lazar | Barclays |
| Clarence Powell | BMO Capital Markets Equity Research |