Pigeon Valutazione
9N3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 9N3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 9N3 ( €8.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €11.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 9N3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9N3?
Metrica chiave: Poiché 9N3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 9N3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.1x |
| Guadagni | JP¥5.57b |
| Cap. di mercato | JP¥173.28b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 9N3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.7x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 19.8x | 6.5% | €32.8b |
002511 C&S PaperLtd | 41.5x | 30.0% | CN¥9.2b |
SANO1 Sano Bruno's Enterprises | 14.2x | n/a | ₪3.9b |
000523 Hongmian Zhihui Science and Technology InnovationLtd.Guangzhou | 51.3x | n/a | CN¥5.9b |
9N3 Pigeon | 31.1x | 13.1% | €173.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9N3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 9N3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 9N3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 16.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 9N3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.1x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9N3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €8.45 | €9.90 +17.2% | 12.1% | €11.60 | €7.52 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €8.90 | €9.88 +11.1% | 12.1% | €11.57 | €7.51 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €9.40 | €10.09 +7.4% | 10.1% | €11.70 | €8.62 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €10.30 | €10.19 -1.0% | 10.2% | €11.96 | €8.81 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €9.55 | €9.55 -0.03% | 11.7% | €11.76 | €8.05 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €8.95 | €9.11 +1.8% | 11.4% | €11.04 | €7.55 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €8.25 | €9.11 +10.4% | 11.4% | €11.04 | €7.55 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €8.60 | €9.49 +10.4% | 8.8% | €11.13 | €8.67 | n/a | 7 |
| May ’25 | €8.35 | €10.41 +24.7% | 13.6% | €13.27 | €8.93 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €8.68 | €11.45 +32.0% | 16.5% | €14.18 | €9.25 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €9.06 | €11.18 +23.3% | 17.4% | €14.19 | €8.58 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €9.93 | €13.52 +36.1% | 39.7% | €28.11 | €8.68 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €10.07 | €14.09 +39.8% | 41.0% | €29.02 | €9.74 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €10.14 | €13.94 +37.4% | 37.3% | €28.17 | €9.45 | €8.90 | 10 |
| Nov ’24 | €9.80 | €13.39 +36.6% | 20.9% | €18.17 | €9.46 | €9.40 | 10 |
| Oct ’24 | €10.40 | €13.94 +34.0% | 19.9% | €18.41 | €9.59 | €10.30 | 10 |
| Sep ’24 | €10.57 | €13.94 +31.9% | 19.9% | €18.41 | €9.59 | €9.55 | 10 |
| Aug ’24 | €11.89 | €15.20 +27.9% | 13.5% | €18.14 | €11.66 | €8.95 | 10 |
| Jul ’24 | €12.27 | €15.20 +23.9% | 13.5% | €18.14 | €11.66 | €8.25 | 10 |
| Jun ’24 | €13.09 | €15.58 +19.0% | 13.8% | €18.69 | €12.01 | €8.60 | 10 |
| May ’24 | n/a | €16.00 0% | 15.6% | €19.45 | €11.11 | €8.35 | 10 |
| Apr ’24 | n/a | €16.00 0% | 15.6% | €19.45 | €11.11 | €8.68 | 10 |
| Mar ’24 | n/a | €15.86 0% | 15.7% | €18.76 | €11.12 | €9.06 | 10 |
| Feb ’24 | n/a | €15.71 0% | 14.7% | €19.09 | €11.31 | €9.93 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €15.54 0% | 15.3% | €19.22 | €11.39 | €10.07 | 11 |
| Dec ’23 | n/a | €16.63 0% | 30.3% | €31.59 | €11.23 | €10.14 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/29 08:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Pigeon Corporation è coperta da 29 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mitsuko Miyasako | Barclays |
| James Moon | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Shuhei Oba | Citigroup Inc |