Pigeon Corporation

DB:9N3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.3b

Pigeon Valutazione

9N3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 9N3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.28
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 9N3 ( €10.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €12.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 9N3 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 9N3?

Metrica chiave: Poiché 9N3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 9N3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 9N3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 9N3 su PE?
Rapporto PE24.5x
GuadagniJP¥8.80b
Cap. di mercatoJP¥215.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 9N3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 9N3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25.7x
HEN3 Henkel KGaA
14.8x4.20%€28.0b
532926 Jyothy Labs
33.1x10.12%₹124.5b
SPB Spectrum Brands Holdings
26.1x21.80%US$1.6b
301327 Shenzhen Hello Tech Energy
28.9x28.30%CN¥8.8b
9N3 Pigeon
24.5x4.82%€215.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 9N3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 9N3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
9N3 24.5xMedia del settore 18.9xNo. of Companies9PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 9N3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 19.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 9N3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

9N3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE 13.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 9N3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 9N3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€10.60
€10.92
+2.98%
11.38%€13.42€9.76n/a8
May ’26€10.20
€10.83
+6.15%
14.62%€13.59€8.03n/a8
Apr ’26€11.00
€10.56
-3.98%
12.38%€12.27€8.05n/a8
Mar ’26€9.70
€10.00
+3.13%
11.46%€11.88€8.35n/a9
Feb ’26€8.80
€9.53
+8.28%
12.62%€11.34€7.36n/a9
Jan ’26€8.50
€9.53
+12.10%
12.62%€11.34€7.36n/a9
Dec ’25€8.90
€9.88
+11.06%
12.08%€11.57€7.51n/a9
Nov ’25€9.40
€10.04
+6.82%
10.07%€11.63€8.57n/a9
Oct ’25€10.30
€10.19
-1.03%
10.16%€11.96€8.81n/a8
Sep ’25€9.55
€9.55
-0.034%
11.68%€11.76€8.05n/a8
Aug ’25€8.95
€9.11
+1.76%
11.45%€11.04€7.55n/a8
Jul ’25€8.25
€9.11
+10.39%
11.45%€11.04€7.55n/a8
Jun ’25€8.60
€9.49
+10.37%
8.83%€11.13€8.67n/a7
May ’25€8.35
€10.41
+24.71%
13.57%€13.27€8.93€10.207
Apr ’25€8.68
€11.45
+32.00%
16.50%€14.18€9.25€11.007
Mar ’25€9.06
€11.18
+23.32%
17.43%€14.19€8.58€9.708
Feb ’25€9.93
€13.52
+36.12%
39.74%€28.11€8.68€8.8010
Jan ’25€10.07
€14.09
+39.84%
40.99%€29.02€9.74€8.509
Dec ’24€10.14
€13.94
+37.43%
37.29%€28.17€9.45€8.9010
Nov ’24€9.80
€13.39
+36.63%
20.87%€18.17€9.46€9.4010
Oct ’24€10.40
€13.94
+34.03%
19.89%€18.41€9.59€10.3010
Sep ’24€10.57
€13.94
+31.92%
19.89%€18.41€9.59€9.5510
Aug ’24€11.89
€15.20
+27.86%
13.53%€18.14€11.66€8.9510
Jul ’24€12.27
€15.20
+23.90%
13.53%€18.14€11.66€8.2510
Jun ’24€13.09
€15.58
+19.02%
13.84%€18.69€12.01€8.6010
May ’24n/a
€16.00
0%
15.56%€19.45€11.11€8.3510
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
€10.51
Fair Value
0.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 06:33
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/21 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Pigeon Corporation è coperta da 26 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Shuhei ObaCitigroup Inc