KOSÉ Corporation

DB:49K Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.9b

KOSÉ Valutazione

49K è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 49K se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€52.66
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 49K ( €33.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €52.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 49K viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 49K?

Metrica chiave: Poiché 49K è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 49K. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 49K per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 49K su PE?
Rapporto PE53.5x
GuadagniJP¥5.86b
Cap. di mercatoJP¥313.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 49K di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 49K rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari38.9x
BEI Beiersdorf
29.5x9.05%€26.9b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance
34.8x17.30%CN¥16.0b
4927 Pola Orbis Holdings
39.2x14.18%JP¥292.5b
603193 Runben Biotechnology
52.3x24.07%CN¥16.2b
49K KOSÉ
53.5x20.31%€313.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 49K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto alla media dei peer ( 38.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 49K's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Personal Products settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
49K 53.5xMedia del settore 21.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 49K è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.5 x) rispetto alla media del settore European Personal Products ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 49K's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

49K PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 49K Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 49K e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€33.40
€40.90
+22.46%
8.88%€48.18€35.83n/a10
May ’26€37.60
€42.21
+12.26%
9.21%€48.06€35.74n/a10
Apr ’26€39.20
€42.69
+8.90%
9.28%€48.32€35.93n/a10
Mar ’26€39.40
€46.00
+16.75%
12.10%€59.51€37.75n/a12
Feb ’26n/a
€48.14
0%
17.47%€62.15€36.31n/a12
Jan ’26n/a
€50.14
0%
18.83%€62.73€36.65n/a12
Dec ’25n/a
€55.85
0%
16.84%€75.07€37.54n/a12
Nov ’25n/a
€59.98
0%
13.23%€74.17€46.36n/a12
Oct ’25n/a
€61.45
0%
13.42%€75.37€47.11n/a12
Sep ’25n/a
€65.28
0%
11.63%€80.53€50.80n/a12
Aug ’25n/a
€60.98
0%
13.43%€75.33€47.52n/a11
Jul ’25n/a
€61.03
0%
13.75%€75.53€46.48n/a11
Jun ’25n/a
€56.05
0%
18.83%€73.83€41.01n/a10
May ’25n/a
€52.73
0%
15.75%€72.84€40.67€37.6010
Apr ’25n/a
€54.54
0%
14.17%€73.48€43.23€39.209
Mar ’25n/a
€59.42
0%
11.08%€73.75€51.62€39.409
Feb ’25n/a
€69.78
0%
17.81%€96.87€52.16n/a11
Jan ’25n/a
€73.13
0%
16.10%€98.77€56.98n/a10
Dec ’24n/a
€80.07
0%
15.92%€110.81€62.60n/a12
Nov ’24n/a
€85.69
0%
19.79%€125.95€62.98n/a13
Oct ’24n/a
€87.74
0%
19.70%€127.10€63.55n/a12
Sep ’24n/a
€96.26
0%
15.47%€126.73€79.21n/a11
Aug ’24n/a
€100.87
0%
13.86%€128.27€80.17n/a11
Jul ’24n/a
€105.29
0%
12.50%€129.54€84.20n/a11
Jun ’24n/a
€105.34
0%
15.84%€132.63€69.63n/a12
May ’24n/a
€106.73
0%
15.95%€134.84€70.79n/a12
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€40.27
Fair Value
17.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/23 02:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

KOSÉ Corporation è coperta da 27 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Haruka OnoBofA Global Research