Reynolds Consumer Products Valutazione
3ZT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 3ZT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 3ZT ( €25.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 3ZT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 3ZT?
Metrica chiave: Poiché 3ZT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 3ZT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.6x |
| Guadagni | US$368.00m |
| Cap. di mercato | US$5.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 3ZT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.7x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 19.7x | 6.5% | €32.6b |
BEI Beiersdorf | 37.5x | 12.8% | €27.6b |
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V | 11x | 3.2% | Mex$87.4b |
UNVR Unilever Indonesia | 18.7x | 6.3% | Rp67.9t |
3ZT Reynolds Consumer Products | 15.6x | 3.9% | €5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 3ZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 3ZT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Household Products settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 3ZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore European Household Products ( 16.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 3ZT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.6x |
| Rapporto equo PE | 19.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 3ZT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €25.80 | €29.11 +12.8% | 6.5% | €32.18 | €25.74 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | €25.60 | €29.11 +13.7% | 6.5% | €32.18 | €25.74 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €24.80 | €29.11 +17.4% | 6.5% | €32.18 | €25.74 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €28.00 | €29.60 +5.7% | 7.3% | €34.31 | €26.18 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €28.60 | €29.60 +3.5% | 7.3% | €34.31 | €26.18 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €25.80 | €28.11 +8.9% | 7.1% | €32.12 | €25.70 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €26.00 | €28.87 +11.0% | 5.9% | €32.46 | €26.89 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €25.60 | €28.87 +12.8% | 5.9% | €32.46 | €26.89 | n/a | 8 |
| May ’25 | €26.20 | €29.15 +11.3% | 6.5% | €32.85 | €26.28 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €26.20 | €28.38 +8.3% | 7.4% | €32.30 | €24.92 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €26.80 | €28.38 +5.9% | 7.4% | €32.30 | €24.92 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €24.80 | €27.79 +12.1% | 8.0% | €32.24 | €24.87 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €24.20 | €27.30 +12.8% | 9.8% | €32.15 | €22.96 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €23.80 | €27.30 +14.7% | 9.8% | €32.15 | €22.96 | €25.60 | 9 |
| Nov ’24 | €23.80 | €28.27 +18.8% | 9.5% | €33.29 | €23.78 | €24.80 | 9 |
| Oct ’24 | €24.20 | €28.13 +16.3% | 7.2% | €31.88 | €25.50 | €28.00 | 9 |
| Sep ’24 | €24.80 | €28.13 +13.4% | 7.2% | €31.88 | €25.50 | €28.60 | 9 |
| Aug ’24 | €24.80 | €27.05 +9.1% | 8.1% | €31.45 | €24.26 | €25.80 | 9 |
| Jul ’24 | €25.40 | €28.09 +10.6% | 7.0% | €32.06 | €25.65 | €26.00 | 9 |
| Jun ’24 | €25.40 | €28.09 +10.6% | 7.0% | €32.06 | €25.65 | €25.60 | 9 |
| May ’24 | €25.00 | €27.07 +8.3% | 8.6% | €31.82 | €23.64 | €26.20 | 9 |
| Apr ’24 | €24.80 | €27.60 +11.3% | 8.5% | €32.09 | €23.84 | €26.20 | 10 |
| Mar ’24 | €25.40 | €28.26 +11.2% | 8.5% | €32.60 | €24.22 | €26.80 | 9 |
| Feb ’24 | €27.00 | €29.34 +8.7% | 7.0% | €32.43 | €25.94 | €24.80 | 9 |
| Jan ’24 | €27.80 | €29.56 +6.3% | 8.6% | €33.02 | €25.47 | €24.20 | 9 |
| Dec ’23 | €30.20 | €31.08 +2.9% | 7.6% | €34.96 | €26.97 | €23.80 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/25 07:52 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Reynolds Consumer Products Inc. è coperta da 13 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Lauren Lieberman | Barclays |
| Lauren Lieberman | Barclays |